Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001
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Historisch |
Commerzbank Aktie Analysen & Prognosen
Commerzbank Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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15.85 EUR | 21.19 | 2.79 | 6.08 | +12.75% | +4.24% | +0.75% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "16.47" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +0.75% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.75. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.38. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COMMERZBANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 6.08 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +12.75% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.8% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Commerzbank Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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15.85 EUR | 21.19 | -23.00 | 231.00 | 1.34 | 0.35 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Commerzbank Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COMMERZBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
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BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
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BARCLAYS PLC GB0031348658 |
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CITIGROUP INC. US1729674242 |
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ALLIANZ DE0008404005 |
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BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
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BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
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BANK OF CHINA LTD. CNE1000001Z5 |
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CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. CNE1000002H1 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMMERZBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMMERZBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
SCOUT24 DE000A12DM80 |
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SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
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TRATON DE000TRAT0N7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMMERZBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMMERZBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BPER BANCA IT0000066123 |
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BANCO COMERCIAL PORT PTBCP0AM0015 |
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NORDEA BANK AB FI4000297767 |
Schätzungen zu Commerzbank in EUR
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 10’881.63 | 11’492.81 | 12’117.10 | 12’671.28 |
Dividende | 0.51 | 0.74 | 0.92 | 0.95 |
Dividendenrendite (in %) | 3.20 % | 4.59 % | 5.74 % | 5.92 % |
Gewinn/Aktie | 2.04 | 2.27 | 2.69 | 3.27 |
KGV | 7.89 | 7.09 | 5.98 | 4.92 |
EBIT in Mio. | 4’256.26 | 4’552.91 | 5’019.82 | 5’465.32 |
EBITDA in Mio. | ||||
Gewinn in Mio. | 2’260.22 | 2’532.19 | 2’864.87 | 3’061.29 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’401.77 | 2’553.87 | 2’829.59 | 3’028.29 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’822.24 | 4’093.51 | 4’512.09 | 4’831.10 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’574.60 | 3’911.57 | 4’494.99 | 4’875.38 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.12 | 2.36 | 2.87 | 3.44 |
Gewinn/Aktie (reported) | 1.89 | 2.27 | 2.78 | 3.30 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
Cashflow/Aktie | ||||
Free Cashflow in Mio. | ||||
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | 25.24 | 27.35 | 30.31 | 34.19 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | ||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 30’069.71 | 30’549.13 | 31’183.25 | 30’142.93 |
Bilanzsumme in Mio. | 543’627.71 | 552’932.43 | 563’144.86 | 572’999.00 |
Commerzbank Aktie Analysen
07.11.24 | Commerzbank Buy | Deutsche Bank AG | |
07.11.24 | Commerzbank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
06.11.24 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
06.11.24 | Commerzbank Kaufen | DZ BANK | |
06.11.24 | Commerzbank Buy | Warburg Research | |
06.11.24 | Commerzbank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
06.11.24 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
05.11.24 | Commerzbank Equal Weight | Barclays Capital | |
17.10.24 | Commerzbank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
15.10.24 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets |