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ING Group Aktie Analysen & Prognosen

ING Group Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
15.68 EUR 56.79
1.89 6.7 +6.26% +6.43%
-0.69%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 22.03.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.03.2024" bei einem Kurs von "14.66" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -0.69%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.69.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.03.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 05.03.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.63.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 56.79   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ING GROEP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.89   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 6.7   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +6.26%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 16   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +6.43%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.1% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

ING Group Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
15.68 EUR 56.79 14.00 115.00 1.02 0.50
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 09.07.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.15%.
Beta 1.02 Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.50 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

ING Group Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ING GROEP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AFLAC INC
US0010551028
BANK OF AMERICA CORP.
US0605051046
BANK OF CHINA LTD.
CNE1000001Z5
AXA S.A.
FR0000120628
BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA)
ES0113211835
BNP PARIBAS S.A.
FR0000131104
BANK OF NEW YORK MELLON
US0640581007
BARCLAYS PLC
GB0031348658
ALLIANZ
DE0008404005

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ING GROEP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ING GROEP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

EURONEXT
NL0006294274
KPN KON
NL0000009082
UNIVERSAL MUSIC
NL0015000IY2

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ING GROEP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ING GROEP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CAIXABANK SA
ES0140609019
ERSTE GROUP BANK
AT0000652011
NATL BANK OF GREECE
GRS003003035

Schätzungen zu ING Group in EUR

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 22’170.96 22’402.04 23’004.08 23’891.04
Dividende 0.99 1.06 1.19 1.41
Dividendenrendite (in %) 6.49 % 6.93 % 7.74 % 9.21 %
Ergebnis/Aktie 1.94 2.08 2.32 2.78
KGV 7.91 7.35 6.60 5.51
EBIT in Mio. 10’119.24 10’084.97 10’432.82 11’465.00
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio. 6’140.63 6’013.62 6’281.62 6’796.26
Gewinn (bereinigt) in Mio. 6’132.60 5’992.35 6’419.54 6’796.26
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 8’912.77 8’724.72 9’087.17 9’760.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 8’960.52 8’809.61 9’202.45 9’950.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 1.94 2.08 2.32 2.74
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 16.15 17.29 18.56 19.60
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 49’636.47 48’504.94 49’001.49 47’860.00
Bilanzsumme in Mio. 1’030’413.78 1’054’327.59 1’079’525.14 1’108’296.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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07.06.24 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.06.24 ING Group Sell UBS AG
31.05.24 ING Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.05.24 ING Group Buy UBS AG
14.05.24 ING Group Buy Deutsche Bank AG