Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch |
Netflix Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Netflix Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1’011.00 EUR | 439.56 | 0.94 | 25.77 | +24.13% | +0% | +15.99% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "977.59" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | +15.99% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.99. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 912.7. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 439.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETFLIX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.94 | 3.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.88% | |
KGV | 25.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +24.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 36 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 36 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Netflix Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
1’011.00 EUR | 439.56 | -21.00 | 261.00 | 1.41 | 0.55 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Netflix Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
BEST BUY CO. INC. US0865161014 |
|
AMAZON US0231351067 |
|
COMCAST CORP. (CLASS A) US20030N1019 |
|
ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETFLIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ABBVIE US00287Y1091 |
|
BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETFLIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FOX A US35137L1052 |
|
MFE B NL0015001OJ9 |
|
UNIVERSAL MUSIC NL0015000IY2 |
Schätzungen zu Netflix in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 44’273.67 | 49’781.13 | 54’983.33 | 59’462.39 | 64’681.65 |
Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Gewinn/Aktie | 24.74 | 30.34 | 36.46 | 41.18 | 47.38 |
KGV | 42.78 | 34.89 | 29.03 | 25.71 | 22.34 |
EBIT in Mio. | 12’866.81 | 15’544.00 | 18’313.87 | 20’559.04 | 22’991.55 |
EBITDA in Mio. | 13’473.91 | 16’187.85 | 18’957.76 | 21’110.25 | 23’488.82 |
Gewinn in Mio. | 10’702.08 | 12’996.29 | 15’317.87 | 17’092.80 | 19’221.60 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’622.21 | 16’754.03 | 18’603.97 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’394.21 | 15’064.37 | 17’941.21 | 20’418.81 | 23’387.07 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’388.19 | 15’054.50 | 17’819.02 | 20’418.81 | 23’387.07 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 25.09 | 30.92 | 36.92 | 42.27 | 49.10 |
Gewinn/Aktie (reported) | 24.74 | 30.34 | 36.46 | 41.18 | 47.38 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’073.33 | 24’431.27 | 28’066.24 | 31’734.35 | 35’971.55 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -480.15 | -613.32 | -815.42 | -763.20 | -926.12 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 9’322.35 | 11’888.58 | 13’910.04 | 17’567.45 | 22’252.64 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -6’825.70 | -6’489.41 | -5’584.97 | -6’769.40 | -7’231.53 |
Cashflow/Aktie | 21.13 | 27.85 | 35.09 | 37.51 | 42.68 |
Free Cashflow in Mio. | 8’633.62 | 11’145.17 | 13’489.07 | 15’060.63 | 15’342.49 |
Free Cashflow/Aktie | 19.38 | 26.36 | 32.10 | 35.88 | 39.18 |
Buchwert/Aktie | 69.82 | 87.40 | 103.41 | 129.67 | 127.18 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’622.94 | 404.13 | -5’362.51 | -2’669.57 | -9’848.99 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’208.67 | 3’521.89 | 3’740.39 | 4’119.80 | 4’221.23 |
Kapitalausgaben in Mio. | 512.47 | 552.07 | 604.23 | 682.26 | 794.59 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’804.75 | 6’295.25 | 9’469.00 | ||
Eigenkapital in Mio. | 29’441.35 | 35’811.80 | 44’415.75 | 52’180.68 | 58’310.42 |
Bilanzsumme in Mio. | 57’872.46 | 64’684.28 | 75’053.60 | 93’137.37 | 109’712.10 |
Netflix Inc. Aktie Analysen
14.02.25 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
12.02.25 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
24.01.25 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
23.01.25 | Netflix Hold | Deutsche Bank AG | |
23.01.25 | Netflix Buy | UBS AG | |
22.01.25 | Netflix Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
22.01.25 | Netflix Market-Perform | Bernstein Research | |
22.01.25 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
22.01.25 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. | |
10.01.25 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. |