Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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BTT
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Tesla Aktie Analysen & Prognosen
Tesla Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373.10 EUR | 1449.43 | 0.64 | 124.31 | +79.61% | +0% | +7.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "395.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.5% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 390.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1449.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 40.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 40.54% Aufschlag. | |
| KGV | 124.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +79.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 40 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 40 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tesla Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 373.10 EUR | 1’449.43 | 139.00 | 464.00 | 2.43 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.05.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.39% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.64%. | |
| Beta | 2.43 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tesla Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HERO MOTOCORP INE158A01026 |
|
| NINGBO JOYSON ELECTRONIC 'A' CNE000000DJ1 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Schätzungen zu Tesla in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 93’925.18 | 110’188.56 | 132’700.88 | 160’170.05 | 219’768.40 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.75 | 2.46 | 3.41 | 4.62 | 8.50 |
| KGV | 245.06 | 173.99 | 125.85 | 92.77 | 50.42 |
| EBIT in Mio. | 5’139.08 | 8’278.02 | 12’052.28 | 19’030.15 | 35’263.83 |
| EBITDA in Mio. | 13’364.63 | 15’728.37 | 21’140.48 | 30’389.17 | 47’870.16 |
| Gewinn in Mio. | 6’390.82 | 8’411.81 | 11’968.71 | 18’165.53 | 30’352.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’390.82 | 8’379.67 | 11’896.12 | 18’191.61 | 31’055.26 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’292.11 | 9’470.26 | 13’808.94 | 22’153.88 | 36’920.41 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’292.11 | 9’470.26 | 13’808.94 | 22’153.88 | 36’920.41 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.75 | 2.46 | 3.41 | 4.62 | 8.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.30 | 1.95 | 2.84 | 4.95 | 7.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’437.18 | 20’088.75 | 25’921.49 | 35’509.07 | 52’128.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’178.47 | -8’049.29 | -1’002.05 | -11’312.37 | -12’490.55 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’496.94 | 16’407.38 | 19’464.60 | 20’035.10 | 30’992.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 945.31 | 697.68 | 709.47 | -49.50 | -99.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.71 | 4.84 | 5.12 | 5.11 | 7.71 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’130.88 | 3’713.36 | 7’773.15 | 10’840.46 | 21’743.23 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.64 | 0.89 | 1.84 | 2.97 | 5.82 |
| Buchwert/Aktie | 23.97 | 26.37 | 29.58 | 31.31 | 36.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -19’179.07 | -21’974.51 | -27’801.13 | -28’289.97 | -52’075.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’044.15 | 6’049.85 | 6’871.31 | 8’243.79 | 9’632.43 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’611.22 | 10’831.14 | 11’340.59 | 11’573.87 | 12’827.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’567.73 | 5’879.00 | 6’464.79 | 7’393.54 | 7’464.68 |
| Eigenkapital in Mio. | 80’679.06 | 89’939.86 | 100’672.79 | 107’629.70 | 144’777.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 131’290.21 | 144’842.10 | 159’652.24 | 168’155.20 | 206’652.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tesla Aktie Analysen
| 09.10.25 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.10.25 | Tesla Sell | UBS AG | |
| 03.10.25 | Tesla Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.10.25 | Tesla Sell | UBS AG | |
| 02.10.25 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.09.25 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.09.25 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.09.25 | Tesla Sell | UBS AG | |
| 05.09.25 | Tesla Sell | UBS AG | |
| 29.07.25 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets |