Toyota Motor Aktie 763969 / JP3633400001
20.16
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BMN
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Toyota Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Toyota Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.97 EUR | 295.62 | 1.3 | 9.88 | +9.87% | +2.94% | -1.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "3459" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.61% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3365.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 295.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOYOTA MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.57% | |
| KGV | 9.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyota Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.97 EUR | 295.62 | 0.00 | 215.00 | 0.94 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toyota Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| SUZUKI MOTOR CORP. JP3397200001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| MITSUBISHI UFJ FIN JP3902900004 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Schätzungen zu Toyota Motor in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 50’560’609.82 | 52’512’921.32 | 54’334’601.26 | 56’794’279.12 | 55’810’674.93 |
| Dividende | 97.63 | 111.06 | 123.85 | 112.50 | 135.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.58 % | 2.94 % | 3.28 % | 2.98 % | 3.57 % |
| Gewinn/Aktie | 277.70 | 330.46 | 363.21 | 376.29 | 415.05 |
| KGV | 13.61 | 11.44 | 10.41 | 10.05 | 9.11 |
| EBIT in Mio. | 3’979’738.30 | 4’729’801.71 | 5’122’077.82 | 5’216’947.57 | 5’633’950.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’886’852.00 | 6’761’862.90 | 7’180’948.70 | 7’702’399.52 | 7’996’450.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’493’431.28 | 4’061’129.25 | 4’368’758.44 | 4’502’361.69 | 4’911’950.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’645’832.49 | 4’178’891.56 | 4’522’090.57 | 3’996’185.07 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’937’933.33 | 5’730’843.86 | 6’155’936.05 | 6’332’525.71 | 6’846’950.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’934’395.55 | 5’720’833.45 | 6’150’514.06 | 6’332’525.71 | 6’846’950.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 287.76 | 346.80 | 382.21 | 361.58 | 403.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’963’582.09 | 9’736’887.86 | 10’155’068.19 | 10’493’900.00 | 10’711’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’417’874.05 | -3’191’195.48 | -3’413’959.84 | -2’510’000.00 | -2’570’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’753’269.95 | 4’962’624.72 | 5’222’868.33 | 5’158’153.00 | 5’306’036.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’607’450.32 | -1’199’841.89 | -972’975.72 | -2’486’844.00 | -2’548’244.00 |
| Cashflow/Aktie | 457.12 | 506.48 | 537.90 | 597.82 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’391’236.62 | 1’902’492.75 | 1’931’630.51 | 2’977’751.00 | 2’736’036.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 222.15 | 229.45 | 230.40 | 243.50 | 259.90 |
| Buchwert/Aktie | 2’913.33 | 3’177.83 | 3’400.25 | 3’584.81 | 3’794.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’958’128.70 | 31’011’144.07 | 31’125’849.59 | -14’927’649.54 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’410’000.00 | 1’462’000.00 | 1’534’000.00 | 1’630’000.00 | 1’700’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’871’344.07 | 2’779’460.08 | 2’921’170.21 | 4’000’479.11 | 4’164’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’863’219.99 | 5’045’641.79 | 5’194’208.74 | 5’230’000.00 | 5’330’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 35’957’569.56 | 37’779’502.18 | 40’029’065.20 | 42’250’017.00 | 44’318’673.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 95’630’433.06 | 98’518’466.62 | 102’124’412.77 | 99’729’355.00 | 101’897’466.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyota Motor Corp. Aktie Analysen
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