Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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Deutsche Bank AG Aktie Analysen & Prognosen
Deutsche Bank AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.13 EUR | 52.81 | 2.04 | 6.76 | +9.37% | +4.44% | +18.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "23.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.02% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 18.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE BANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.04 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deutsche Bank AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.13 EUR | 52.81 | 42.00 | 208.00 | 1.70 | 0.69 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 1.70 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Deutsche Bank AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
|
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
|
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| BANK OF CHINA LTD. CNE1000001Z5 |
|
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. CNE1000002H1 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
|
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
|
| PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS GRS014003032 |
Schätzungen zu Deutsche Bank in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’506.76 | 32’292.41 | 33’204.33 | 33’882.68 |
| Dividende | 1.00 | 1.16 | 1.31 | 1.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.17 % | 4.85 % | 5.47 % | 5.41 % |
| Gewinn/Aktie | 2.84 | 3.16 | 3.49 | 3.58 |
| KGV | 8.46 | 7.59 | 6.88 | 6.71 |
| EBIT in Mio. | 10’612.91 | 11’120.80 | 11’834.50 | |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 5’617.58 | 6’083.81 | 6’438.33 | 6’757.76 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’708.12 | 6’132.71 | 6’572.94 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’907.89 | 9’575.64 | 10’168.65 | 10’129.39 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’875.17 | 9’542.18 | 10’174.54 | 10’129.39 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.84 | 3.20 | 3.55 | 3.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 34.54 | 37.03 | 39.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 70’816.74 | 71’950.88 | 74’276.50 | 75’641.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’415’944.75 | 1’441’203.88 | 1’466’073.88 | 1’561’280.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deutsche Bank AG Aktie Analysen
| 01.05.25 | Deutsche Bank Buy | UBS AG | |
| 30.04.25 | Deutsche Bank Overweight | Barclays Capital | |
| 30.04.25 | Deutsche Bank Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.04.25 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.04.25 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.04.25 | Deutsche Bank Kaufen | DZ BANK | |
| 29.04.25 | Deutsche Bank Buy | Warburg Research | |
| 29.04.25 | Deutsche Bank Buy | UBS AG | |
| 29.04.25 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.04.25 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets |