HSBC Holdings Aktie 411161 / GB0005405286
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0.29 %
24.07.2026
BMN
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HSBC Holdings plc Aktie Analysen & Prognosen
HSBC Holdings plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.53 GBP | 340.98 | 1.44 | 9.88 | +9.81% | +4.45% | -0.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "147.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.01% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -0.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 146.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 340.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HSBC HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.64% | |
| KGV | 9.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.45% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HSBC Holdings plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.53 GBP | 340.98 | -75.00 | 146.00 | 0.92 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.46%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HSBC Holdings plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HSBC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
|
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO. US46625H1005 |
|
| DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
|
| INTESA SANPAOLO S.P.A. IT0000072618 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HSBC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HSBC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CK ASSET HOLDINGS KYG2177B1014 |
|
| CLP HOLDINGS HK0002007356 |
|
| TECHTRONIC INDS. HK0669013440 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HSBC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HSBC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA CON.BANK 'A' CNE100000742 |
|
| INDUSTRIAL & COML.BK.OF CHINA 'A' CNE000001P37 |
|
| BANK OF EAST ASIA HK0023000190 |
Schätzungen zu HSBC Holdings in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 73’941.78 | 77’637.22 | 81’524.40 | 84’489.43 | 87’654.00 |
| Dividende | 0.83 | 0.91 | 1.00 | 1.05 | 1.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.16 % | 4.60 % | 5.05 % | 5.27 % | 6.41 % |
| Gewinn/Aktie | 1.67 | 1.86 | 2.03 | 2.21 | 2.55 |
| KGV | 11.84 | 10.63 | 9.77 | 8.96 | 7.77 |
| EBIT in Mio. | 38’441.88 | 41’330.24 | 43’554.97 | 47’957.00 | 49’965.00 |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 27’718.76 | 31’164.54 | 32’858.06 | 34’667.39 | 37’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 29’074.90 | 31’704.91 | 33’542.24 | 33’892.78 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 38’036.01 | 41’724.48 | 44’272.27 | 45’793.01 | 48’451.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 37’371.78 | 41’825.96 | 43’872.35 | 45’793.01 | 48’451.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.61 | 1.85 | 2.01 | 2.14 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 11.10 | 11.81 | 12.66 | 12.99 | 13.89 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 188’922.62 | 195’392.04 | 186’343.55 | 193’839.00 | 197’881.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’321’385.13 | 3’395’471.53 | 3’463’555.31 | 3’589’136.00 | 3’660’295.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HSBC Holdings plc Aktie Analysen
| 22.07.26 | HSBC Holdings Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.07.26 | HSBC Holdings Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.06.26 | HSBC Holdings Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.05.26 | HSBC Holdings Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.05.26 | HSBC Holdings Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.05.26 | HSBC Holdings Overweight | Barclays Capital | |
| 07.05.26 | HSBC Holdings Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.26 | HSBC Holdings Neutral | UBS AG | |
| 06.05.26 | HSBC Holdings Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.05.26 | HSBC Holdings Neutral | UBS AG |