Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
42.78
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1.83 %
16:22:41
BMN
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Novo Nordisk Aktie Analysen & Prognosen
Novo Nordisk Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.75 EUR | 206.8 | 0.83 | 14.11 | +8.06% | +3.7% | +0.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "291.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.45% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 327.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 206.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVO NORDISK A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8% Aufschlag. | |
| KGV | 14.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novo Nordisk Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.75 EUR | 206.80 | 147.00 | 411.00 | 1.69 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.47% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.11%. | |
| Beta | 1.69 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novo Nordisk Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| ROYAL UNIBREW DK0060634707 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Novo Nordisk in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 308’275.51 | 308’399.57 | 327’765.02 | 352’473.33 | 394’068.40 |
| Dividende | 11.41 | 11.28 | 12.07 | 14.17 | 15.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.69 % | 3.65 % | 3.91 % | 4.58 % | 5.09 % |
| Gewinn/Aktie | 23.62 | 22.95 | 24.34 | 27.65 | 30.66 |
| KGV | 13.09 | 13.47 | 12.70 | 11.18 | 10.08 |
| EBIT in Mio. | 131’421.31 | 129’575.09 | 137’933.42 | 152’040.68 | 170’125.80 |
| EBITDA in Mio. | 149’586.05 | 145’649.95 | 157’238.16 | 166’494.68 | 168’288.00 |
| Gewinn in Mio. | 102’548.17 | 100’179.47 | 105’574.09 | 115’892.56 | 131’797.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 105’731.97 | 101’231.71 | 107’043.10 | 121’431.48 | 136’687.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 132’261.21 | 127’619.21 | 133’836.62 | 149’691.48 | 164’323.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 130’375.46 | 120’909.13 | 128’061.88 | 154’683.49 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.07 | 22.36 | 23.98 | 27.22 | 30.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 252’624.76 | 249’661.64 | 261’015.92 | 286’114.00 | 319’110.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -86’816.90 | -55’397.08 | -46’906.26 | -46’058.67 | -44’765.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 118’491.44 | 117’035.89 | 124’753.67 | 138’284.33 | 160’460.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -47’632.42 | -63’806.44 | -72’071.78 | -81’461.00 | -88’238.67 |
| Cashflow/Aktie | 23.58 | 24.20 | 27.10 | 32.33 | 33.31 |
| Free Cashflow in Mio. | 43’687.32 | 68’218.90 | 86’863.16 | 107’063.85 | 132’521.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.64 | 14.32 | 18.28 | 17.70 | 25.86 |
| Buchwert/Aktie | 44.86 | 53.64 | 62.12 | 61.93 | 64.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 101’734.59 | 95’935.78 | 81’313.85 | 50’217.82 | 33’706.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 51’348.18 | 51’552.91 | 53’415.47 | 58’230.71 | 64’365.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 63’382.76 | 47’801.60 | 38’603.02 | 33’405.91 | 31’167.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 71’300.16 | 70’709.50 | 72’546.82 | 83’098.00 | 85’982.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 185’852.59 | 219’503.92 | 251’828.90 | 277’911.80 | 325’368.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 514’985.05 | 539’893.86 | 571’499.12 | 628’747.67 | 689’912.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novo Nordisk Aktie Analysen
| 09.12.25 | Novo Nordisk Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.12.25 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.12.25 | Novo Nordisk Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.12.25 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 01.12.25 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 01.12.25 | Novo Nordisk Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.11.25 | Novo Nordisk Equal Weight | Barclays Capital | |
| 27.11.25 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.11.25 | Novo Nordisk Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.11.25 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. |