Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
41.66
EUR
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-2.32 %
17:49:56
BMN
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Novo Nordisk Aktie Analysen & Prognosen
Novo Nordisk Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.50 EUR | 215.42 | 0.94 | 13.39 | +8.7% | +3.88% | -10.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "291.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.26% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 338.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 215.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVO NORDISK A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.16% | |
| KGV | 13.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novo Nordisk Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.50 EUR | 215.42 | 129.00 | 419.00 | 1.68 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.29% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.19%. | |
| Beta | 1.68 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novo Nordisk Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| ROYAL UNIBREW DK0060634707 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
Schätzungen zu Novo Nordisk in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 309’357.49 | 317’867.01 | 338’733.60 | 364’940.00 | 405’182.56 |
| Dividende | 11.41 | 11.73 | 12.60 | 14.67 | 15.99 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.67 % | 3.77 % | 4.06 % | 4.72 % | 5.15 % |
| Gewinn/Aktie | 23.36 | 23.98 | 25.62 | 28.80 | 32.01 |
| KGV | 13.30 | 12.95 | 12.12 | 10.79 | 9.70 |
| EBIT in Mio. | 132’164.46 | 136’675.95 | 145’895.85 | 158’842.93 | 178’140.67 |
| EBITDA in Mio. | 149’880.65 | 153’345.81 | 165’127.57 | 175’200.22 | 166’125.00 |
| Gewinn in Mio. | 102’793.93 | 105’604.81 | 111’991.12 | 121’574.89 | 137’882.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 106’052.26 | 107’378.95 | 113’937.23 | 127’149.08 | 141’391.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 132’994.30 | 135’825.02 | 143’681.69 | 156’432.76 | 172’589.71 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 131’418.37 | 135’277.64 | 141’579.01 | 167’679.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.14 | 23.73 | 25.41 | 28.22 | 31.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 253’575.67 | 258’814.40 | 271’436.30 | 297’341.17 | 332’295.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -81’462.67 | -56’387.17 | -47’760.72 | -47’258.67 | -46’266.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 119’445.44 | 122’718.55 | 131’023.16 | 142’950.50 | 165’034.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -51’812.00 | -64’308.14 | -71’640.48 | -83’788.67 | -91’413.00 |
| Cashflow/Aktie | 24.21 | 25.16 | 28.68 | 33.73 | 33.88 |
| Free Cashflow in Mio. | 45’484.32 | 74’118.27 | 91’279.52 | 109’972.81 | 134’563.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.66 | 15.13 | 19.28 | 18.14 | 26.42 |
| Buchwert/Aktie | 42.23 | 50.80 | 59.10 | 64.87 | 66.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 99’712.30 | 86’550.57 | 70’084.78 | 40’766.93 | 27’522.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 51’584.73 | 51’561.64 | 53’428.59 | 58’234.83 | 63’625.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 62’662.12 | 49’042.59 | 39’575.13 | 34’017.59 | 31’834.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 73’300.00 | 77’665.25 | 82’629.18 | 84’963.00 | 88’911.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 185’999.02 | 223’632.84 | 259’032.64 | 285’138.83 | 333’135.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 515’653.85 | 548’745.23 | 586’415.31 | 647’061.50 | 700’300.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novo Nordisk Aktie Analysen
| 18.11.25 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 14.11.25 | Novo Nordisk Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.11.25 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 11.11.25 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.11.25 | Novo Nordisk Halten | DZ BANK | |
| 10.11.25 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 10.11.25 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.25 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.25 | Novo Nordisk Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.25 | Novo Nordisk Outperform | Bernstein Research |