Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
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12:01:32
BMN
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Novo Nordisk Aktie Analysen & Prognosen
Novo Nordisk Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.71 EUR | 309.33 | 1.39 | 12.84 | +14.68% | +3.22% | -11.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "420.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.54% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 480.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 309.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVO NORDISK A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.46% | |
| KGV | 12.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.22% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novo Nordisk Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.71 EUR | 309.33 | 104.00 | 317.00 | 1.31 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.04% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novo Nordisk Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSV DK0060079531 |
|
| TRYG DK0060636678 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Novo Nordisk in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 338’949.15 | 391’919.81 | 434’659.01 | 473’680.43 | 523’906.42 |
| Dividende | 13.24 | 15.77 | 17.99 | 19.75 | 21.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.09 % | 3.68 % | 4.19 % | 4.60 % | 5.11 % |
| Gewinn/Aktie | 26.50 | 31.75 | 35.75 | 39.76 | 44.91 |
| KGV | 16.18 | 13.51 | 12.00 | 10.79 | 9.55 |
| EBIT in Mio. | 155’004.48 | 181’710.26 | 202’055.53 | 220’423.66 | 245’745.64 |
| EBITDA in Mio. | 169’056.99 | 199’212.23 | 223’444.44 | 240’784.05 | 278’965.33 |
| Gewinn in Mio. | 117’367.15 | 140’124.95 | 156’540.73 | 171’031.83 | 191’993.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 119’339.62 | 141’839.33 | 158’143.59 | 169’113.72 | 180’862.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 150’382.66 | 178’839.83 | 199’574.18 | 217’815.23 | 244’280.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 151’524.24 | 179’879.89 | 199’845.57 | 206’932.07 | 213’979.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 26.57 | 32.03 | 36.32 | 39.17 | 44.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 281’748.87 | 325’286.79 | 356’639.57 | 392’994.60 | 433’194.78 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -65’840.00 | -57’069.56 | -53’556.95 | -54’799.00 | -53’034.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 135’998.16 | 158’629.77 | 176’055.49 | 181’198.14 | 201’684.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -58’289.70 | -88’958.00 | -103’464.74 | -104’736.75 | -108’454.50 |
| Cashflow/Aktie | 27.88 | 33.26 | 38.81 | 44.10 | 46.99 |
| Free Cashflow in Mio. | 70’668.69 | 104’545.59 | 127’565.03 | 143’862.35 | 166’364.96 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.55 | 22.14 | 28.48 | 27.18 | 31.65 |
| Buchwert/Aktie | 48.13 | 61.74 | 75.72 | 82.72 | 102.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 56’009.41 | 39’337.70 | 15’370.16 | -15’775.21 | -17’491.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 51’195.64 | 58’441.71 | 64’435.57 | 72’235.45 | 81’075.11 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 64’913.61 | 54’478.08 | 49’253.44 | 42’895.85 | 40’297.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 78’310.20 | 86’801.60 | 92’823.13 | 102’812.67 | 103’812.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 202’669.85 | 256’158.50 | 308’350.99 | 357’628.15 | 436’756.03 |
| Bilanzsumme in Mio. | 539’178.76 | 607’910.76 | 671’011.35 | 728’269.38 | 805’823.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novo Nordisk Aktie Analysen
| 10:31 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 08.05.25 | Novo Nordisk Halten | DZ BANK | |
| 08.05.25 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.05.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 07.05.25 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.25 | Novo Nordisk Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.05.25 | Novo Nordisk Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.05.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 02.05.25 | Novo Nordisk Market-Perform | Bernstein Research | |
| 02.05.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG |