Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
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18:45:33
BMN
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Novo Nordisk Aktie Analysen & Prognosen
Novo Nordisk Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.45 EUR | 252.08 | 0.68 | 17.95 | +9.28% | +2.84% | +19.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "291.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.75% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 19.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 330.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 252.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVO NORDISK A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 33.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.2% Aufschlag. | |
| KGV | 17.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.84% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novo Nordisk Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.45 EUR | 252.08 | 107.00 | 399.00 | 1.70 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.07% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.99%. | |
| Beta | 1.70 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novo Nordisk Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ISS DK0060542181 |
|
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu Novo Nordisk in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 304’825.70 | 324’158.93 | 348’740.45 | 382’544.75 |
| Dividende | 11.12 | 11.87 | 14.10 | 15.81 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.85 % | 3.05 % | 3.62 % | 4.06 % |
| Gewinn/Aktie | 25.90 | 28.94 | ||
| KGV | 17.45 | 16.53 | 15.04 | 13.46 |
| EBIT in Mio. | 125’923.44 | 134’569.80 | 146’548.24 | 161’375.60 |
| EBITDA in Mio. | 143’715.51 | 155’991.36 | 165’879.09 | 168’654.00 |
| Gewinn in Mio. | 97’295.92 | 102’815.67 | 111’704.72 | 125’293.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 98’254.72 | 104’780.88 | 117’578.42 | 130’718.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 125’120.53 | 132’112.11 | 144’076.66 | 153’656.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 119’322.41 | 126’725.40 | 152’319.12 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.96 | 23.29 | 27.00 | 30.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 243’540.67 | 256’624.66 | 274’081.71 | 299’135.83 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -55’625.25 | -46’090.42 | -43’597.00 | -40’457.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 114’604.15 | 121’906.53 | 132’721.00 | 152’474.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -61’378.72 | -68’738.93 | -74’645.50 | -80’054.00 |
| Cashflow/Aktie | 24.37 | 26.69 | 32.07 | 33.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 63’877.17 | 84’260.95 | 106’486.97 | 132’038.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.65 | 18.60 | 17.87 | 26.03 |
| Buchwert/Aktie | 50.42 | 57.84 | 61.76 | 64.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 98’950.46 | 85’712.32 | 44’397.66 | 25’076.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 52’453.27 | 55’107.37 | 57’473.29 | 61’942.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 48’958.37 | 38’373.60 | 31’777.06 | 28’323.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 71’768.20 | 75’956.90 | 82’348.00 | 85’177.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 222’692.97 | 255’586.72 | 284’332.01 | 333’892.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 539’800.66 | 570’432.95 | 636’466.80 | 722’411.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novo Nordisk Aktie Analysen
| 10:49 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 07:47 | Novo Nordisk Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.01.26 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 16.01.26 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.01.26 | Novo Nordisk Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.01.26 | Novo Nordisk Equal Weight | Barclays Capital | |
| 15.01.26 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 15.01.26 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.01.26 | Novo Nordisk Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.01.26 | Novo Nordisk Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |