Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
37.75
EUR
1.32
EUR
3.61 %
04.06.2026
BMN
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Novo Nordisk Aktie Analysen & Prognosen
Novo Nordisk Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.08 EUR | 197.33 | 0.94 | 12 | +7.18% | +4.09% | -2.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "237.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.38% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 269.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 197.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVO NORDISK A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.19% | |
| KGV | 12 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.09% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novo Nordisk Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.08 EUR | 197.33 | 111.00 | 369.00 | 1.31 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.11% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.69%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Novo Nordisk Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| NKT DK0010287663 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAZZ PHARMACEUTICALS IE00B4Q5ZN47 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM SE0000872095 |
Schätzungen zu Novo Nordisk in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 297’542.62 | 318’265.19 | 350’571.54 | 374’055.28 | |
| Dividende | 11.66 | 11.09 | 12.04 | 14.47 | 15.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.11 % | 3.91 % | 4.24 % | 5.10 % | 5.46 % |
| Gewinn/Aktie | 21.54 | 21.33 | 23.17 | 26.36 | 28.41 |
| KGV | 13.18 | 13.31 | 12.25 | 10.77 | 9.99 |
| EBIT in Mio. | 120’527.82 | 130’477.19 | 147’353.47 | 155’828.15 | |
| EBITDA in Mio. | 139’829.08 | 140’442.72 | 151’712.12 | 176’018.10 | 191’174.51 |
| Gewinn in Mio. | 100’442.40 | 91’475.35 | 99’351.12 | 112’039.58 | 118’272.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 94’583.70 | 93’864.22 | 102’851.45 | 122’491.07 | 128’013.53 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 128’237.20 | 118’483.69 | 127’675.18 | 143’010.11 | 152’462.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 129’587.48 | 118’085.90 | 125’381.13 | 145’966.50 | 156’645.72 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.29 | 21.29 | 23.44 | 27.45 | 29.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 238’444.40 | 239’827.00 | 257’401.00 | 277’469.33 | 298’479.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -62’913.29 | -43’263.86 | -33’635.20 | -34’552.33 | -35’519.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 110’572.82 | 114’718.80 | 122’998.24 | 136’280.73 | 152’022.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -60’333.38 | -65’074.75 | -69’360.17 | -60’145.33 | -63’443.33 |
| Cashflow/Aktie | 22.61 | 24.75 | 26.60 | 32.13 | 35.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 49’587.84 | 72’551.17 | 90’955.95 | 113’884.27 | 125’586.98 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.35 | 17.26 | 19.42 | 21.78 | 27.37 |
| Buchwert/Aktie | 52.06 | 57.87 | 63.82 | 67.85 | 59.39 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 119’050.30 | 112’610.28 | 102’157.60 | 80’710.70 | 99’562.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 49’216.07 | 50’753.07 | 53’891.55 | 58’640.57 | 62’112.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 58’552.22 | 40’366.20 | 32’011.21 | 30’527.20 | 32’890.68 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 71’994.14 | 78’182.86 | 90’743.00 | 91’001.00 | 96’845.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 228’326.85 | 253’430.48 | 281’783.79 | 291’835.13 | 303’911.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 572’986.59 | 600’893.79 | 639’795.29 | 658’525.41 | 714’022.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novo Nordisk Aktie Analysen
| 04.06.26 | Novo Nordisk Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.05.26 | Novo Nordisk Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.05.26 | Novo Nordisk Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.05.26 | Novo Nordisk Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.05.26 | Novo Nordisk Equal Weight | Barclays Capital | |
| 13.05.26 | Novo Nordisk Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.05.26 | Novo Nordisk Underperform | Bernstein Research | |
| 08.05.26 | Novo Nordisk Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.05.26 | Novo Nordisk Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.26 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG |