Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
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Historisch |
Allianz Aktie Analysen & Prognosen
Allianz Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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354.80 EUR | 157.49 | 1.33 | 10.87 | +9.56% | +4.94% | +0.14% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "09.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "362.4" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +0.14% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.14. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 337.62. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 157.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALLIANZ ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.33 | 32.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.53% | |
KGV | 10.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +9.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.94% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.73% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Allianz Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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354.80 EUR | 157.49 | -27.00 | 164.00 | 0.95 | 0.78 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.09.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.78 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Allianz Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALLIANZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
COMMERZBANK DE000CBK1001 |
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ING GROUP NL0011821202 |
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AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849 |
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AXA S.A. FR0000120628 |
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ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072 |
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CHUBB LTD CH0044328745 |
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AFLAC INC US0010551028 |
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HANNOVER RÜCK DE0008402215 |
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BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLIANZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLIANZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BILFINGER SE DE0005909006 |
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RICHTER GEDEON HU0000123096 |
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KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLIANZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLIANZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
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PORTO SEGURO ON BRPSSAACNOR7 |
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POSTE ITALIANE IT0003796171 |
Schätzungen zu Allianz in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 173’461.49 | 181’129.00 | 190’295.00 | 204’229.00 | 213’018.00 |
Dividende | 16.66 | 18.14 | 19.38 | 20.28 | 22.15 |
Dividendenrendite (in %) | 4.66 % | 5.07 % | 5.42 % | 5.67 % | 6.19 % |
Gewinn/Aktie | 27.75 | 30.28 | 32.51 | 34.00 | 36.05 |
KGV | 12.89 | 11.81 | 11.00 | 10.52 | 9.92 |
EBIT in Mio. | 16’712.55 | 17’776.02 | 18’832.15 | 19’259.00 | 20’257.00 |
EBITDA in Mio. | 16’988.65 | 17’629.39 | 18’740.73 | ||
Gewinn in Mio. | 10’590.85 | 11’418.28 | 12’091.45 | 12’566.73 | 13’087.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’026.21 | 11’771.62 | 12’482.12 | 12’436.00 | 13’087.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’295.98 | 16’351.40 | 17’431.06 | 19’259.00 | 20’257.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’207.00 | 16’222.00 | 17’209.00 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 27.72 | 30.08 | 32.16 | 33.45 | 36.05 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
Cashflow (Financing) in Mio. | -1’800.00 | -1’800.00 | -1’800.00 | ||
Cashflow/Aktie | |||||
Free Cashflow in Mio. | 8’744.67 | 9’193.00 | 9’691.33 | ||
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | 154.88 | 166.39 | 178.59 | 193.12 | 188.90 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’579.26 | ||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | |||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 61’461.88 | 64’206.42 | 67’927.59 | 64’754.00 | 67’963.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 1’067’799.50 | 1’108’259.00 | 1’152’893.50 | 1’206’882.00 | 1’262’479.00 |
Allianz Aktie Analysen
07.07.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
02.07.25 | Allianz Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
13.06.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
12.06.25 | Allianz Underweight | Barclays Capital | |
11.06.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
06.06.25 | Allianz Hold | Deutsche Bank AG | |
05.06.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
22.05.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
20.05.25 | Allianz Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
16.05.25 | Allianz Buy | Deutsche Bank AG |