Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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21.03.2025
BRX
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Airbus SE (ex EADS) Aktie Analysen & Prognosen
Airbus SE (ex EADS) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166.48 EUR | 148.45 | 1.28 | 17.9 | +21.31% | +1.55% | -0.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "154.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.19% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 162.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 148.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AIRBUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.52% | |
| KGV | 17.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Airbus SE (ex EADS) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 166.48 EUR | 148.45 | 21.00 | 205.00 | 1.07 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Airbus SE (ex EADS) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| EMBRAER SA BREMBRACNOR4 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| MONTANA AEROSPACE CH1110425654 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIRBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIRBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu Airbus in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 75’723.07 | 84’659.80 | 93’363.13 | 102’523.92 | 103’321.11 |
| Dividende | 2.64 | 3.15 | 3.76 | 4.67 | 4.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.58 % | 1.89 % | 2.25 % | 2.80 % | 2.78 % |
| Gewinn/Aktie | 6.67 | 8.17 | 9.68 | 11.69 | 12.02 |
| KGV | 25.02 | 20.44 | 17.25 | 14.29 | 13.89 |
| EBIT in Mio. | 7’142.67 | 8’567.92 | 10’096.92 | 12’214.16 | 12’753.02 |
| EBITDA in Mio. | 9’947.63 | 11’516.50 | 13’261.48 | 14’880.14 | 13’989.98 |
| Gewinn in Mio. | 5’228.14 | 6’434.16 | 7’573.54 | 9’379.63 | 9’928.16 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’226.13 | 6’415.11 | 7’508.95 | 9’435.42 | 9’991.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’020.69 | 8’517.59 | 10’044.13 | 12’435.14 | 13’020.41 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’987.65 | 8’346.35 | 9’592.67 | 11’664.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.61 | 8.14 | 9.49 | 11.75 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’458.33 | 14’373.33 | 16’558.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’808.50 | -4’151.33 | -4’286.00 | -5’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’359.95 | 9’610.95 | 9’483.89 | 12’721.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’384.17 | -2’613.43 | -2’521.02 | -2’386.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.49 | 11.19 | 11.69 | 14.27 | 15.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’523.41 | 5’821.27 | 7’106.61 | 8’340.40 | 8’470.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.84 | 7.08 | 8.80 | 11.53 | |
| Buchwert/Aktie | 29.24 | 34.53 | 40.61 | 48.27 | 57.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -11’672.95 | -15’197.64 | -20’028.57 | -27’155.61 | -30’250.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’429.50 | 3’660.75 | 3’861.67 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’573.74 | 3’686.82 | 3’699.54 | 3’778.87 | 3’248.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’005.00 | 3’287.00 | 3’507.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 22’957.76 | 26’979.24 | 31’477.69 | 37’729.67 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 135’361.50 | 143’054.50 | 151’364.67 | 157’534.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Airbus SE (ex EADS) Aktie Analysen
| 21.03.25 | Airbus Kaufen | DZ BANK | |
| 21.03.25 | Airbus Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.03.25 | Airbus Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.03.25 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.03.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.03.25 | Airbus Overweight | Barclays Capital | |
| 17.03.25 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.03.25 | Airbus Neutral | UBS AG | |
| 07.03.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.03.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets |