Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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13:39:30
BMN
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Airbus SE Aktie Analysen & Prognosen
Airbus SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218.15 EUR | 198.3 | 1.07 | 22.5 | +22.62% | +1.57% | +4.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "195.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.54% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 197.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 198.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AIRBUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.27% | |
| KGV | 22.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Airbus SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 218.15 EUR | 198.30 | 62.00 | 126.00 | 1.48 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.26%. | |
| Beta | 1.48 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Airbus SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| MONTANA AEROSPACE CH1110425654 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIRBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFACE FR0010667147 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIRBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046017 |
|
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
|
| TEXTRON US8832031012 |
Schätzungen zu Airbus in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 83’271.51 | 93’013.43 | 102’824.11 | 111’109.27 |
| Dividende | 3.36 | 3.97 | 4.74 | 6.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.53 % | 1.80 % | 2.15 % | 2.95 % |
| Gewinn/Aktie | 7.89 | 9.49 | 11.33 | 13.15 |
| KGV | 27.91 | 23.21 | 19.44 | 16.75 |
| EBIT in Mio. | 8’350.32 | 9’943.38 | 11’958.76 | 13’802.32 |
| EBITDA in Mio. | 11’402.66 | 13’174.52 | 15’089.32 | 12’905.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’222.59 | 7’451.87 | 8’880.90 | 9’848.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’222.59 | 7’451.87 | 8’880.90 | 9’848.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’356.47 | 9’954.16 | 11’868.59 | 12’716.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’136.43 | 9’509.01 | 11’591.15 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.85 | 9.33 | 11.39 | 14.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’659.33 | 15’515.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’056.80 | -4’172.20 | -4’979.00 | -5’080.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’215.99 | 10’795.50 | 12’157.00 | 15’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’704.53 | -2’950.46 | -3’088.00 | -3’657.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.99 | 11.72 | 16.12 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’716.42 | 6’943.91 | 8’386.14 | 10’092.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.06 | 8.51 | ||
| Buchwert/Aktie | 33.16 | 39.13 | 46.42 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -14’709.13 | -18’691.94 | -19’798.20 | -20’275.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’601.50 | 3’947.25 | 4’673.00 | 5’105.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’920.98 | 4’030.51 | 4’214.87 | 3’796.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’204.00 | 3’375.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 26’724.97 | 31’455.79 | 36’301.85 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 142’654.31 | 152’031.45 | 160’188.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Airbus SE Aktie Analysen
| 13.01.26 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.01.26 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.01.26 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.01.26 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.01.26 | Airbus Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.01.26 | Airbus Buy | UBS AG | |
| 06.01.26 | Airbus Outperform | Bernstein Research | |
| 02.01.26 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.12.25 | Airbus Outperform | Bernstein Research | |
| 18.12.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets |