Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
137.64
EUR
-3.44
EUR
-2.44%
11.04.2025
BMN
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Airbus SE Aktie Analysen & Prognosen
Airbus SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.50 EUR | 118.56 | 1.39 | 15.19 | +19.24% | +1.93% | -3.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "166.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.17% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 166.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 118.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AIRBUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.4% | |
| KGV | 15.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Airbus SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 136.50 EUR | 118.56 | 35.00 | 205.00 | 1.27 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Airbus SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| MONTANA AEROSPACE CH1110425654 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| EMBRAER SA BREMBRACNOR4 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIRBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIRBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu Airbus in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 75’582.73 | 84’462.39 | 93’603.20 | 103’151.99 | 101’489.00 |
| Dividende | 2.61 | 3.14 | 3.71 | 4.79 | 5.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.90 % | 2.28 % | 2.70 % | 3.48 % | 3.69 % |
| Gewinn/Aktie | 6.61 | 8.14 | 9.57 | 11.77 | |
| KGV | 20.80 | 16.89 | 14.37 | 11.68 | 11.44 |
| EBIT in Mio. | 7’100.95 | 8’528.96 | 9’988.06 | 12’262.87 | 12’752.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’945.28 | 11’523.67 | 13’227.83 | 15’042.77 | 12’846.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’178.29 | 6’403.99 | 7’487.11 | 9’435.42 | 9’991.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’178.29 | 6’403.99 | 7’487.11 | 9’435.42 | 9’991.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’959.74 | 8’465.81 | 9’911.03 | 12’543.70 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’986.25 | 8’350.45 | 9’628.78 | 11’664.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.57 | 8.12 | 9.45 | 11.75 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’458.33 | 14’373.33 | 15’907.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’808.50 | -4’151.33 | -4’286.00 | -5’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’359.95 | 9’610.95 | 9’654.68 | 12’721.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’384.17 | -2’613.43 | -2’521.02 | -2’386.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.46 | 11.17 | 11.93 | 14.39 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’523.41 | 5’821.27 | 7’106.61 | 8’340.40 | 8’470.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.84 | 7.08 | 8.80 | 11.53 | |
| Buchwert/Aktie | 29.22 | 34.44 | 40.62 | 47.83 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -11’365.85 | -14’946.15 | -19’224.97 | -28’104.15 | -31’252.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’429.50 | 3’660.75 | 3’861.67 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’598.83 | 3’711.53 | 3’761.89 | 3’778.87 | 3’248.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’005.00 | 3’287.00 | 3’507.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 22’907.71 | 26’911.48 | 31’664.27 | 37’729.67 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 135’361.50 | 143’054.50 | 152’149.00 | 157’534.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Airbus SE Aktie Analysen
| 10.04.25 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.04.25 | Airbus Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.04.25 | Airbus Overweight | Barclays Capital | |
| 04.04.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.03.25 | Airbus Neutral | UBS AG | |
| 21.03.25 | Airbus Kaufen | DZ BANK | |
| 21.03.25 | Airbus Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.03.25 | Airbus Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.03.25 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.03.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets |