Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
196.08
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1.12 %
22:18:31
BMN
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Airbus SE Aktie Analysen & Prognosen
Airbus SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195.12 EUR | 182.8 | 1.16 | 19.95 | +21.35% | +1.7% | -7.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "166.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.43% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 203.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 182.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AIRBUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.1% | |
| KGV | 19.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Airbus SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 195.12 EUR | 182.80 | 60.00 | 120.00 | 1.44 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.20%. | |
| Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Airbus SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| MONTANA AEROSPACE CH1110425654 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIRBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROBERTET FR0000039091 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIRBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AYVENS FR0013258662 |
|
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
|
| LISI FR0000050353 |
Schätzungen zu Airbus in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 74’137.23 | 83’239.43 | 92’866.40 | 103’207.78 | 108’479.67 |
| Dividende | 2.79 | 3.35 | 3.97 | 4.91 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.44 % | 1.72 % | 2.04 % | 2.53 % | 3.12 % |
| Gewinn/Aktie | 6.39 | 7.92 | 9.50 | 11.48 | 13.20 |
| KGV | 30.42 | 24.55 | 20.45 | 16.93 | 14.73 |
| EBIT in Mio. | 6’965.55 | 8’378.49 | 9’979.84 | 12’190.04 | 13’817.65 |
| EBITDA in Mio. | 9’848.70 | 11’410.30 | 13’183.06 | 15’270.53 | 12’914.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’059.57 | 6’244.31 | 7’470.06 | 9’028.08 | 9’392.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’059.57 | 6’244.31 | 7’470.06 | 9’028.08 | 9’392.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’981.31 | 8’395.64 | 9’991.94 | 12’126.31 | 12’716.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’115.35 | 8’241.42 | 9’619.74 | 11’742.44 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.28 | 7.87 | 9.36 | 11.60 | 14.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’586.17 | 13’725.83 | 15’567.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’134.80 | -4’056.80 | -4’172.20 | -4’979.00 | -5’080.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’722.38 | 9’190.79 | 10’715.44 | 10’717.00 | 10’964.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’435.46 | -2’715.53 | -2’951.46 | -3’088.00 | -3’657.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.36 | 10.18 | 11.73 | 16.54 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’978.56 | 5’508.18 | 6’727.99 | 8’377.25 | 9’879.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.52 | 6.03 | 8.28 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.15 | 33.19 | 39.17 | 45.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -10’369.96 | -13’429.14 | -17’618.63 | -20’702.64 | -20’309.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’230.50 | 3’612.00 | 3’952.75 | 4’673.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’809.86 | 3’917.84 | 4’026.89 | 4’205.07 | 3’813.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’949.00 | 3’204.00 | 3’375.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 22’658.28 | 26’588.32 | 31’296.55 | 35’296.13 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 134’505.21 | 142’711.94 | 152’105.70 | 160’188.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Airbus SE Aktie Analysen
| 18.12.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.12.25 | Airbus Overweight | Barclays Capital | |
| 10.12.25 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.12.25 | Airbus Overweight | Barclays Capital | |
| 08.12.25 | Airbus Kaufen | DZ BANK | |
| 05.12.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.12.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.12.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.12.25 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG |