Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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14:05:23
BMN
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Airbus SE Aktie Analysen & Prognosen
Airbus SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.40 EUR | 175.33 | 1.11 | 18.21 | +18.35% | +1.9% | +7.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "170.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.89% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 184.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 175.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AIRBUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 19.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.09% | |
| KGV | 18.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Airbus SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 194.40 EUR | 175.33 | 43.00 | 191.00 | 1.21 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Airbus SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| THALES S.A. FR0000121329 |
|
| MONTANA AEROSPACE CH1110425654 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIRBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| DANONE FR0000120644 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIRBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046017 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
Schätzungen zu Airbus in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 80’482.54 | 89’562.80 | 100’251.35 | 110’561.38 | 117’571.50 |
| Dividende | 3.39 | 3.98 | 4.84 | 5.83 | 6.77 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.73 % | 2.03 % | 2.47 % | 2.97 % | 3.45 % |
| Gewinn/Aktie | 7.26 | 8.56 | 10.69 | 12.43 | 13.99 |
| KGV | 27.00 | 22.90 | 18.34 | 15.78 | 14.01 |
| EBIT in Mio. | 7’548.31 | 8’903.74 | 10’879.70 | 12’650.00 | 13’642.33 |
| EBITDA in Mio. | 10’753.23 | 12’304.80 | 14’478.59 | 15’549.26 | 16’333.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’728.07 | 6’745.58 | 8’315.16 | 9’612.11 | 10’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’703.19 | 6’719.17 | 8’307.87 | 9’612.11 | 10’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’567.30 | 8’905.32 | 10’913.34 | 12’810.30 | 14’124.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’552.32 | 8’798.53 | 10’697.81 | 12’526.00 | 15’010.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.39 | 8.58 | 10.57 | 12.56 | 13.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’625.17 | 14’541.67 | 16’739.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’209.25 | -4’201.00 | -4’262.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’790.88 | 10’396.28 | 12’139.68 | 14’027.00 | 15’287.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’739.44 | -2’995.03 | -3’447.84 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.90 | 11.76 | 14.00 | 14.11 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’557.74 | 6’071.76 | 7’871.31 | 8’724.83 | 9’014.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.41 | 7.63 | 9.83 | 9.19 | 10.45 |
| Buchwert/Aktie | 37.31 | 43.04 | 50.04 | 54.16 | 60.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -13’689.20 | -17’050.63 | -18’987.16 | -23’563.49 | -23’666.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’435.00 | 3’679.33 | 4’010.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’250.28 | 4’316.66 | 4’396.68 | 4’751.06 | 5’037.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’173.00 | 3’493.00 | 3’751.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 29’352.31 | 33’670.69 | 38’930.96 | 42’898.00 | 48’196.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 142’922.22 | 151’801.44 | 162’838.00 | 171’170.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Airbus SE Aktie Analysen
| 13:03 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08:04 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.07.26 | Airbus Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.07.26 | Airbus Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.07.26 | Airbus Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.07.26 | Airbus Buy | UBS AG | |
| 08.07.26 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.07.26 | Airbus Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.06.26 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.06.26 | Airbus Hold | Jefferies & Company Inc. |