Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
290.05
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2.68
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0.93%
20.01.2025
BRX
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Allianz Aktie Analysen & Prognosen
Allianz Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305.00 EUR | 121.07 | 1.44 | 10.23 | +9.33% | +5.36% | +0.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "287.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.3% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 291.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 121.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALLIANZ ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.31% | |
| KGV | 10.23 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.33% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.36% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Allianz Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 305.00 EUR | 121.07 | -6.00 | 129.00 | 1.00 | 0.70 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.02.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.29%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Allianz Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALLIANZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXA S.A. FR0000120628 |
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| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849 |
|
| ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
|
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| HANNOVER RÜCK DE0008402215 |
|
| AFLAC INC US0010551028 |
|
| CHUBB LTD CH0044328745 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLIANZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLIANZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
|
| SAP DE0007164600 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLIANZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLIANZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN INT'L GROUP US0268747849 |
|
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| MAPFRE ES0124244E34 |
Schätzungen zu Allianz in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 178’935.67 | 187’651.00 | 192’394.67 | 193’029.00 |
| Dividende | 16.44 | 17.75 | 18.98 | 20.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.38 % | 5.81 % | 6.21 % | 6.68 % |
| Gewinn/Aktie | 27.34 | 29.33 | 32.59 | 33.31 |
| KGV | 11.17 | 10.42 | 9.37 | 9.17 |
| EBIT in Mio. | 16’478.90 | 17’437.50 | 18’806.67 | 19’147.00 |
| EBITDA in Mio. | 16’875.46 | 17’712.66 | ||
| Gewinn in Mio. | 10’531.16 | 11’210.52 | 11’792.86 | 12’346.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’754.84 | 11’438.88 | 12’180.60 | 12’346.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’072.25 | 15’982.46 | 16’986.00 | 19’147.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’535.89 | 15’533.57 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 27.16 | 29.16 | 31.74 | 33.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’500.00 | -1’500.00 | ||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 8’764.00 | 9’226.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 158.58 | 170.18 | 172.45 | 171.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’449.48 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 61’035.52 | 64’688.53 | 63’614.33 | 62’977.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’057’972.10 | 1’100’581.91 | 1’138’995.00 | 1’187’490.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Allianz Aktie Analysen
| 20.01.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.01.25 | Allianz Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.01.25 | Allianz Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.01.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.12.24 | Allianz Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.12.24 | Allianz Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.12.24 | Allianz Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.12.24 | Allianz Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.12.24 | Allianz Kaufen | DZ BANK | |
| 11.12.24 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |