BAE Systems Aktie 874077 / GB0002634946
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19:20:09
BMN
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BAE Systems plc Aktie Analysen & Prognosen
BAE Systems plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.21 GBP | 76.69 | 1.01 | 17.96 | +16.01% | +2.19% | -1.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "2165" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.08% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2045.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 76.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAE SYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.22% | |
| KGV | 17.96 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BAE Systems plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.21 GBP | 76.69 | -52.00 | 323.00 | 0.31 | 0.12 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
BAE Systems plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
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| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAE SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575 |
|
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
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| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAE SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUNZL GB00B0744B38 |
|
| FEDEX US31428X1063 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
Schätzungen zu BAE Systems in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’901.22 | 35’724.75 | 38’638.20 | 42’746.61 | |
| Dividende | 0.40 | 0.44 | 0.49 | 0.61 | 0.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.08 % | 2.32 % | 2.59 % | 3.19 % | 3.56 % |
| Gewinn/Aktie | 0.83 | 0.95 | 1.06 | 1.22 | 1.36 |
| KGV | 23.16 | 20.18 | 17.95 | 15.66 | 14.03 |
| EBIT in Mio. | 3’657.63 | 4’065.03 | 4’483.59 | 5’127.86 | 6’224.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’663.80 | 5’123.90 | 5’626.54 | 6’184.00 | 6’751.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’300.88 | 2’643.69 | 2’996.77 | 3’746.00 | 4’201.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’476.86 | 2’820.56 | 3’158.33 | 3’941.00 | 4’481.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’169.74 | 3’621.10 | 4’072.54 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’091.42 | 3’527.47 | 3’927.65 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.77 | 0.89 | 1.01 | 1.20 | 1.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’343.00 | 4’700.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’576.58 | 4’234.86 | 4’933.78 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 0.75 | 0.89 | 1.56 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’940.29 | 2’522.48 | 2’851.94 | 3’401.85 | 4’125.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.58 | 0.82 | 0.96 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.20 | 4.51 | 4.80 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’342.09 | 3’742.30 | 2’973.50 | 1’055.00 | -901.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’103.53 | 1’156.71 | 1’399.06 | 1’550.00 | 1’650.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’420.81 | 13’126.38 | 13’637.09 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 38’484.67 | 39’324.67 | 39’729.00 | 41’955.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BAE Systems plc Aktie Analysen
| 13.01.26 | BAE Systems Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.10.24 | BAE Systems Hold | Jefferies & Company Inc. |