BAE Systems Aktie 874077 / GB0002634946
14.48
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0.22
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1.51%
29.11.2024
BRX
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BAE Systems plc Aktie Analysen & Prognosen
BAE Systems plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.56 GBP | 42.96 | 1.12 | 14.22 | +12.85% | +3.01% | -11.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "1381.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.87% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1290.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAE SYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.29% | |
| KGV | 14.22 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.85% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.01% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BAE Systems plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.56 GBP | 42.96 | -57.00 | 273.00 | 0.37 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
BAE Systems plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| AIRBUS SE (EX EADS) NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAE SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAE SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAE CA1247651088 |
|
| EMBRAER SA BREMBRACNOR4 |
|
| LEONARDO IT0003856405 |
Schätzungen zu BAE Systems in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’112.57 | 30’324.90 | 32’132.25 | 33’862.54 | 36’743.35 |
| Dividende | 0.32 | 0.35 | 0.39 | 0.42 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.79 % | 3.06 % | 3.37 % | 3.59 % | 4.12 % |
| Gewinn/Aktie | 0.67 | 0.76 | 0.83 | 0.92 | 1.02 |
| KGV | 17.28 | 15.32 | 13.89 | 12.56 | 11.34 |
| EBIT in Mio. | 3’009.31 | 3’313.13 | 3’579.38 | 3’863.82 | 4’113.68 |
| EBITDA in Mio. | 3’650.89 | 4’001.37 | 4’273.06 | 4’646.76 | 4’803.88 |
| Gewinn in Mio. | 1’970.44 | 2’188.79 | 2’428.22 | 2’691.61 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’030.63 | 2’250.58 | 2’465.55 | 2’721.10 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’592.38 | 2’895.57 | 3’195.24 | 3’556.79 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’595.41 | 2’895.33 | 3’205.78 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.64 | 0.72 | 0.81 | 0.90 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’091.50 | 3’404.00 | 3’657.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’347.15 | -1’132.18 | -1’144.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’500.96 | 2’855.05 | 3’140.30 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -326.79 | -1’724.11 | -1’796.24 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.78 | 1.07 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 1’602.23 | 1’837.91 | 2’146.95 | 2’496.85 | 2’453.22 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.51 | 0.61 | 0.68 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.71 | 3.90 | 4.20 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’817.87 | 5’757.14 | 5’313.20 | 4’552.78 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 898.99 | 926.38 | 930.70 | 873.52 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’186.81 | 11’525.00 | 12’203.14 | 15’015.05 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’687.41 | 36’243.89 | 36’841.06 | 36’963.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BAE Systems plc Aktie Analysen
| 18.10.24 | BAE Systems Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.04.24 | BAE Systems Buy | Deutsche Bank AG |