Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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11:43:11
BMN
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Bayer Aktie Analysen & Prognosen
Bayer Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.25 EUR | 48.67 | 1.03 | 8.02 | +8.05% | +0.25% | -6.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "37.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.99% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 49.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAYER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 13.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.03% | |
| KGV | 8.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.05% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 1.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bayer Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.25 EUR | 48.67 | -14.00 | 270.00 | 1.30 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.09.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bayer Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
|
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Bayer in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’796.80 | 47’038.02 | 48’539.22 | 49’363.41 | 49’176.00 |
| Dividende | 0.11 | 0.11 | 1.46 | 0.11 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.25 % | 0.25 % | 3.35 % | 0.25 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.51 | 4.79 | 5.34 | 5.48 | 5.65 |
| KGV | 9.70 | 9.14 | 8.19 | 7.98 | 7.75 |
| EBIT in Mio. | 6’811.39 | 7’212.54 | 7’892.62 | 9’124.88 | 10’381.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’756.44 | 10’329.76 | 11’050.15 | 11’917.86 | 12’239.67 |
| Gewinn in Mio. | 4’464.15 | 4’736.75 | 5’274.54 | 5’865.62 | 5’371.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’464.15 | 4’736.75 | 5’274.54 | 5’865.62 | 5’371.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’155.34 | 4’050.04 | 4’848.38 | 5’223.59 | 4’651.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’155.34 | 4’050.04 | 4’848.38 | 5’223.59 | 4’651.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.50 | 2.86 | 3.47 | 3.93 | 3.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’073.00 | 26’995.43 | 28’184.14 | 28’794.00 | 30’035.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’780.25 | -2’546.40 | -2’560.80 | -3’064.00 | -3’064.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’434.73 | 7’001.28 | 7’507.53 | 9’738.50 | 9’351.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 892.40 | -3’229.20 | -4’311.20 | -1’482.00 | -1’482.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.49 | 7.04 | 7.47 | 7.93 | 9.75 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’316.58 | 2’996.68 | 4’145.64 | 5’983.81 | 6’933.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.01 | 3.71 | 4.22 | 5.40 | 6.40 |
| Buchwert/Aktie | 28.79 | 31.82 | 34.76 | 38.53 | 44.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’045.24 | 27’145.52 | 24’081.00 | 20’416.36 | 16’092.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’108.00 | 6’128.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’566.92 | 2’686.92 | 2’745.66 | 2’967.04 | 2’850.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’777.00 | 15’038.33 | 15’430.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 28’433.89 | 31’390.94 | 34’480.04 | 37’925.32 | 43’528.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 105’413.10 | 105’869.11 | 105’531.11 | 115’024.00 | 134’039.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bayer Aktie Analysen
| 01.10.26 | Bayer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.09.26 | Bayer Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.09.26 | Bayer Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.09.26 | Bayer Overweight | Barclays Capital | |
| 03.09.26 | Bayer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.09.26 | Bayer Buy | UBS AG | |
| 10.08.26 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.08.26 | Bayer Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.08.26 | Bayer Buy | UBS AG | |
| 05.08.26 | Bayer Overweight | JP Morgan Chase & Co. |