Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
20.10
EUR
-1.02
EUR
-4.81%
10.04.2025
BMN
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Bayer Aktie Analysen & Prognosen
Bayer Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02 EUR | 21.33 | 1.25 | 3.93 | +3.26% | +1.66% | -2.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "11.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "23.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.52% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAYER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28% | |
| KGV | 3.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bayer Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.02 EUR | 21.33 | 22.00 | 277.00 | 1.08 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bayer Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIERSDORF DE0005200000 |
|
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
|
| SANOFI FR0000120578 |
Schätzungen zu Bayer in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’384.61 | 47’133.51 | 48’190.01 | 49’257.79 | 50’508.50 |
| Dividende | 0.11 | 0.80 | 1.40 | 1.44 | 1.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.56 % | 4.01 % | 7.03 % | 7.22 % | 6.87 % |
| Gewinn/Aktie | 4.44 | 4.75 | 5.15 | 5.62 | 5.92 |
| KGV | 4.50 | 4.20 | 3.87 | 3.55 | 3.37 |
| EBIT in Mio. | 6’230.43 | 6’587.56 | 6’930.86 | 7’095.95 | 7’810.54 |
| EBITDA in Mio. | 9’388.16 | 9’841.07 | 10’259.00 | 10’432.90 | 10’524.87 |
| Gewinn in Mio. | 4’358.78 | 4’690.62 | 5’067.33 | 5’488.34 | 5’790.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’358.78 | 4’690.62 | 5’067.33 | 5’488.34 | 5’790.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’361.04 | 3’197.64 | 3’671.85 | 4’335.11 | 4’559.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’740.65 | 3’555.30 | 3’982.10 | 4’442.50 | 4’559.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.14 | 2.82 | 3.23 | 3.93 | 4.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’721.40 | 26’416.40 | 27’077.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’614.60 | -2’540.75 | -2’667.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’363.80 | 7’543.22 | 7’937.71 | 8’491.50 | 9’362.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’420.20 | -3’758.00 | -4’359.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.99 | 7.22 | 7.50 | 8.37 | 8.75 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’704.40 | 3’816.19 | 4’176.59 | 4’466.60 | 5’159.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.85 | 3.04 | 3.63 | 2.73 | 4.22 |
| Buchwert/Aktie | 34.36 | 36.81 | 38.46 | 40.28 | 42.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 32’241.30 | 29’313.80 | 25’312.94 | 23’586.18 | 20’148.21 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’710.50 | 5’800.75 | 5’875.75 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’745.68 | 2’789.44 | 2’851.79 | 2’932.52 | 2’672.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’100.67 | 15’266.00 | 15’538.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 34’002.72 | 36’667.36 | 38’495.42 | 39’680.84 | 41’799.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 110’893.50 | 111’595.67 | 112’590.00 | 118’143.00 | 119’588.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bayer Aktie Analysen
| 10.04.25 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.04.25 | Bayer Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.04.25 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.04.25 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.03.25 | Bayer Kaufen | DZ BANK | |
| 24.03.25 | Bayer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.03.25 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.03.25 | Bayer Market-Perform | Bernstein Research | |
| 17.03.25 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.03.25 | Bayer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |