Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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16:21:00
BMN
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Bayer Aktie Analysen & Prognosen
Bayer Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.14 EUR | 53.31 | 0.96 | 8.76 | +8.14% | +0.23% | -10.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "37.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.2% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 44.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAYER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 5.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.86% | |
| KGV | 8.76 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bayer Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.14 EUR | 53.31 | -4.00 | 326.00 | 1.30 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.26%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bayer Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
|
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SUN PHARM.INDUSTRIES INE044A01036 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
Schätzungen zu Bayer in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’767.99 | 46’999.43 | 48’500.71 | 49’383.10 | 49’740.50 |
| Dividende | 0.11 | 0.15 | 0.65 | 0.11 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.22 % | 0.30 % | 1.31 % | 0.22 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.45 | 4.71 | 5.28 | 5.43 | 5.51 |
| KGV | 11.09 | 10.48 | 9.35 | 9.08 | 8.96 |
| EBIT in Mio. | 6’807.49 | 7’312.53 | 8’021.32 | 9’160.83 | 10’381.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’719.19 | 10’325.49 | 11’066.98 | 11’926.69 | 12’275.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’371.12 | 4’663.56 | 5’195.35 | 5’752.65 | 5’098.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’371.12 | 4’663.56 | 5’195.35 | 5’752.65 | 5’098.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’101.64 | 3’821.33 | 4’686.31 | 5’194.30 | 4’668.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’101.64 | 3’821.33 | 4’686.31 | 5’194.30 | 4’668.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.40 | 2.77 | 3.44 | 3.91 | 3.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’805.83 | 26’788.17 | 27’958.50 | 28’794.00 | 30’035.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’872.80 | -2’546.40 | -2’560.80 | -3’064.00 | -3’064.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’185.80 | 7’001.34 | 7’486.59 | 9’738.50 | 9’351.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 892.40 | -3’229.20 | -4’311.20 | -1’482.00 | -1’482.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.45 | 7.00 | 7.59 | 7.93 | 9.75 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’427.37 | 3’694.04 | 4’239.80 | 6’013.46 | 6’933.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.01 | 3.89 | 4.45 | 5.40 | 6.40 |
| Buchwert/Aktie | 28.87 | 31.89 | 34.53 | 38.61 | 44.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’761.25 | 27’798.65 | 24’708.67 | 20’520.27 | 16’092.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’743.40 | 5’858.00 | 6’058.40 | 6’108.00 | 6’128.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’580.73 | 2’675.25 | 2’739.66 | 2’952.46 | 2’850.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’766.00 | 15’028.00 | 15’419.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 28’401.94 | 31’239.36 | 34’242.96 | 38’000.92 | 43’528.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 105’187.40 | 106’068.40 | 105’609.80 | 111’044.50 | 134’039.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bayer Aktie Analysen
| 05.08.26 | Bayer Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.08.26 | Bayer Buy | UBS AG | |
| 05.08.26 | Bayer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.08.26 | Bayer Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.08.26 | Bayer Kaufen | DZ BANK | |
| 04.08.26 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.08.26 | Bayer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.07.26 | Bayer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.07.26 | Bayer Overweight | Barclays Capital | |
| 13.07.26 | Bayer Buy | UBS AG |