Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
95.46
EUR
2.66
EUR
2.87 %
17.10.2025
BMN
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Beiersdorf AG Aktie Analysen & Prognosen
Beiersdorf AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.22 EUR | 22.79 | 0.78 | 18.11 | +12.99% | +1.1% | -5.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "05.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "05.08.2025" bei einem Kurs von "106.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.71% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 96.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BEIERSDORF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.7 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.7% Aufschlag. | |
| KGV | 18.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Beiersdorf AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.22 EUR | 22.79 | -4.00 | 238.00 | 0.33 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.09.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Beiersdorf AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
|
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| RECKITT BENCKISER PLC GB00B24CGK77 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEIERSDORF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEIERSDORF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
|
| JB HI-FI AU000000JBH7 |
Schätzungen zu Beiersdorf in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’860.42 | 10’193.39 | 10’657.57 | 11’001.88 | 11’572.50 |
| Dividende | 1.01 | 1.05 | 1.09 | 1.04 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.06 % | 1.10 % | 1.14 % | 1.09 % | 1.05 % |
| Gewinn/Aktie | 4.41 | 4.75 | 5.14 | 5.45 | 5.93 |
| KGV | 21.69 | 20.13 | 18.60 | 17.55 | 16.12 |
| EBIT in Mio. | 1’379.63 | 1’452.23 | 1’549.65 | 1’617.29 | 1’751.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’721.98 | 1’805.22 | 1’915.78 | 2’047.91 | 2’210.00 |
| Gewinn in Mio. | 969.21 | 1’038.89 | 1’121.67 | 1’201.52 | 1’316.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 979.47 | 1’047.36 | 1’131.49 | 1’205.12 | 1’325.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’399.72 | 1’490.29 | 1’608.66 | 1’696.91 | 1’849.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’405.57 | 1’510.32 | 1’635.46 | 1’727.01 | 1’940.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.40 | 4.80 | 5.26 | 5.44 | 6.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’872.00 | 6’146.25 | 6’519.14 | 6’743.00 | 7’074.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -397.40 | -395.80 | -382.50 | -335.00 | -325.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’429.46 | 1’479.04 | 1’574.61 | 1’547.00 | 1’665.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -435.40 | -218.60 | -205.50 | -231.00 | -231.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.83 | 6.44 | 7.43 | 11.25 | 24.97 |
| Free Cashflow in Mio. | 896.33 | 959.58 | 1’020.31 | 1’144.63 | 1’222.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.43 | 4.55 | 4.90 | 5.46 | 6.03 |
| Buchwert/Aktie | 39.82 | 43.52 | 47.67 | 53.22 | 60.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’544.49 | -5’168.79 | -5’553.55 | -5’989.34 | -7’308.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 358.50 | 373.75 | 396.25 | 385.00 | 400.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 425.73 | 433.26 | 440.19 | 466.54 | 496.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’046.00 | 4’173.50 | 4’365.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’837.41 | 9’618.40 | 10’507.83 | 11’759.97 | 13’381.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’424.63 | 13’153.75 | 14’235.57 | 12’317.00 | 18’435.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Beiersdorf AG Aktie Analysen
| 17.10.25 | Beiersdorf Kaufen | DZ BANK | |
| 13.10.25 | Beiersdorf Buy | Warburg Research | |
| 08.10.25 | Beiersdorf Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.10.25 | Beiersdorf Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.09.25 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 29.09.25 | Beiersdorf Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.09.25 | Beiersdorf Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.09.25 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.09.25 | Beiersdorf Sell | UBS AG | |
| 22.09.25 | Beiersdorf Hold | Deutsche Bank AG |