Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
107.00
EUR
0.90
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0.85 %
27.06.2025
BMN
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Beiersdorf AG Aktie Analysen & Prognosen
Beiersdorf AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.75 EUR | 27.41 | 0.82 | 19.44 | +15.07% | +0.93% | -8.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "109.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.78% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 118.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BEIERSDORF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.36 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.36% Aufschlag. | |
| KGV | 19.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Beiersdorf AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 107.75 EUR | 27.41 | -11.00 | 212.00 | 0.36 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.08.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Beiersdorf AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| RECKITT BENCKISER PLC GB00B24CGK77 |
|
| DOUGLAS DE000BEAU7Y1 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEIERSDORF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEIERSDORF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENVEAGH PROPERTIES IE00BD6JX574 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Beiersdorf in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’059.89 | 10’529.50 | 11’062.87 | 11’630.52 | 12’358.00 |
| Dividende | 1.03 | 1.08 | 1.13 | 1.09 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.96 % | 1.01 % | 1.05 % | 1.02 % | 0.94 % |
| Gewinn/Aktie | 4.64 | 5.08 | 5.54 | 5.94 | 6.65 |
| KGV | 23.04 | 21.06 | 19.30 | 17.99 | 16.08 |
| EBIT in Mio. | 1’435.57 | 1’540.55 | 1’659.75 | 1’776.90 | 1’976.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’791.87 | 1’908.01 | 2’043.28 | 2’172.69 | 2’397.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’022.52 | 1’108.38 | 1’206.85 | 1’301.95 | 1’483.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’033.35 | 1’123.93 | 1’226.08 | 1’306.70 | 1’502.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’470.55 | 1’587.72 | 1’733.49 | 1’839.80 | 2’078.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’470.36 | 1’598.45 | 1’732.07 | 1’835.21 | 2’078.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.59 | 5.02 | 5.48 | 5.84 | 6.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’947.75 | 6’302.25 | 6’703.29 | 6’965.00 | 7’340.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -411.00 | -413.17 | -403.40 | -343.00 | -331.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’488.07 | 1’563.40 | 1’679.59 | 1’669.00 | 1’795.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -175.33 | -150.80 | -232.00 | -232.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.90 | 6.35 | 6.98 | 7.61 | 8.53 |
| Free Cashflow in Mio. | 972.03 | 1’031.95 | 1’149.92 | 1’248.51 | 1’397.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.54 | 4.79 | 5.23 | 5.95 | 6.56 |
| Buchwert/Aktie | 40.14 | 44.08 | 48.53 | 54.22 | 61.34 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’280.53 | -4’985.36 | -5’393.51 | -6’365.61 | -8’078.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 361.00 | 381.00 | 402.25 | 381.00 | 403.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 434.62 | 444.38 | 453.63 | 464.20 | 440.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’115.50 | 4’292.00 | 4’484.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’514.65 | 9’215.51 | 10’031.41 | 12’011.97 | 13’792.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’542.50 | 13’526.75 | 14’474.67 | 17’556.00 | 18’985.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Beiersdorf AG Aktie Analysen
| 27.06.25 | Beiersdorf Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.06.25 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 26.06.25 | Beiersdorf Buy | Warburg Research | |
| 26.06.25 | Beiersdorf Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.06.25 | Beiersdorf Sell | UBS AG | |
| 20.06.25 | Beiersdorf Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.06.25 | Beiersdorf Sell | Deutsche Bank AG | |
| 18.06.25 | Beiersdorf Kaufen | DZ BANK | |
| 16.06.25 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.06.25 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research |