Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
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13:32:11
BMN
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Beiersdorf AG Aktie Analysen & Prognosen
Beiersdorf AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.94 EUR | 27.35 | 0.82 | 19.53 | +15.01% | +0.93% | -2.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "109.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.93% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 113.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BEIERSDORF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.25 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.25% Aufschlag. | |
| KGV | 19.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Beiersdorf AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.94 EUR | 27.35 | -11.00 | 219.00 | 0.35 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.09.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Beiersdorf AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| RECKITT BENCKISER PLC GB00B24CGK77 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEIERSDORF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEIERSDORF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Beiersdorf in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’898.02 | 10’263.38 | 10’751.84 | 11’105.65 | 12’010.68 |
| Dividende | 1.01 | 1.05 | 1.09 | 1.06 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.14 % | 1.18 % | 1.23 % | 1.20 % | 1.12 % |
| Gewinn/Aktie | 4.44 | 4.81 | 5.22 | 5.53 | 6.36 |
| KGV | 20.04 | 18.50 | 17.03 | 16.07 | 13.98 |
| EBIT in Mio. | 1’390.59 | 1’473.90 | 1’583.28 | 1’645.35 | 1’881.11 |
| EBITDA in Mio. | 1’735.06 | 1’829.15 | 1’952.25 | 2’080.45 | 2’286.00 |
| Gewinn in Mio. | 980.87 | 1’057.22 | 1’148.87 | 1’223.54 | 1’411.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 990.41 | 1’062.98 | 1’155.94 | 1’195.95 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’415.41 | 1’516.08 | 1’649.88 | 1’728.74 | 1’978.27 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’402.08 | 1’506.93 | 1’630.87 | 1’656.02 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.43 | 4.84 | 5.29 | 5.33 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’910.29 | 6’203.43 | 6’597.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -398.75 | -404.00 | -395.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’455.05 | 1’506.27 | 1’621.13 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -486.00 | -215.50 | -197.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.67 | 6.06 | 6.65 | 7.16 | 8.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 938.73 | 986.64 | 1’044.61 | 1’200.75 | 1’278.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.60 | 4.67 | 5.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 39.85 | 43.62 | 47.84 | 53.26 | 60.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’569.31 | -5’213.61 | -5’748.70 | -6’111.62 | -7’817.41 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 361.67 | 380.00 | 403.67 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 426.88 | 435.08 | 448.87 | 448.57 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’046.00 | 4’173.50 | 4’365.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’801.95 | 9’580.45 | 10’415.28 | 11’318.95 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’245.14 | 12’958.43 | 14’024.67 | 7’523.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Beiersdorf AG Aktie Analysen
| 23.09.25 | Beiersdorf Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.09.25 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.09.25 | Beiersdorf Sell | UBS AG | |
| 22.09.25 | Beiersdorf Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.09.25 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.09.25 | Beiersdorf Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.09.25 | Beiersdorf Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.09.25 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 29.08.25 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.08.25 | Beiersdorf Buy | Jefferies & Company Inc. |