Bristol-Myers Squibb Fundamentalanalyse

Bristol-Myers Squibb Aktie VALOR 914188 / ISIN US1101221083

49.22

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-0.13

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17.04.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
43.30 EUR	104.46			6.4	8.49	+49.29%	+5.03%		-11.1%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "53.07" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-11.1%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.1.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58.5.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	104.46	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRISTOL MYERS SQUIBB ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	6.4	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	8.49	Erwartetes PE Für 2028	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028
langfristiges Wachstum	+49.29%	Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028
Anzahl der Analysten	19	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.03%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.72% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
43.30 EUR	104.46	-181.00	317.00	0.00	0.00


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 14.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.81% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%.
Beta	0.00	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.00	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRISTOL MYERS SQUIBB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	MERCK CO. US58933Y1055
	SANOFI S.A. FR0000120578
	PFIZER INC. US7170811035
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC. US92532F1003
	BAYER DE000BAY0017
	GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63
	MERCK KGAA DE0006599905
	NOVARTIS AG CH0012005267

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRISTOL MYERS SQUIBB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRISTOL MYERS SQUIBB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALTRIA GROUP US02209S1033
	CME GROUP US12572Q1058
	SOUTHERN US8425871071

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRISTOL MYERS SQUIBB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRISTOL MYERS SQUIBB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FAES FARMA ES0134950F36
	MERCK & COMPANY US58933Y1055
	SANOFI FR0000120578

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	45’705.19	42’962.43	42’612.52	39’810.05	38’366.01
Dividende	2.48	2.57	2.65	2.15	1.98
Dividendenrendite (in %)	5.05 %	5.22 %	5.39 %	4.36 %	4.03 %
Gewinn/Aktie	6.74	6.07	6.00	5.71	5.70
KGV	7.30	8.10	8.20	8.61	8.64
EBIT in Mio.	16’657.21	15’192.70	15’415.09	14’706.04	14’690.72
EBITDA in Mio.	19’177.13	16’868.99	16’758.87	15’852.62	16’269.84
Gewinn in Mio.	13’664.24	12’288.20	12’135.55	11’471.40	11’374.51
Gewinn (bereinigt) in Mio.	13’664.24	12’288.20	12’135.55	11’471.40	11’374.51
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	16’671.49	15’086.11	14’670.47	14’061.70	13’907.44
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	14’113.00	12’477.00	13’416.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)	6.74	6.07	6.00	5.71	5.70
Gewinn/Aktie (reported)	5.57	5.01	5.10	4.82	4.85
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	33’114.78	31’400.26	31’523.88	29’862.40	29’679.30
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’078.83	-1’043.90	-1’212.38	-1’091.00	-1’071.00
Cashflow (Operations) in Mio.	13’544.03	11’950.33	11’721.61	11’375.08	11’032.25
Cashflow (Financing) in Mio.	-6’488.17	-6’781.67	-6’011.60	-5’080.50	-5’320.25
Cashflow/Aktie	6.75	6.12	6.20	5.50	5.42
Free Cashflow in Mio.	14’169.60	13’227.83	12’589.96	11’676.96	11’614.00
Free Cashflow/Aktie	5.96	5.54
Buchwert/Aktie	10.65	12.49	14.44	18.57	20.37
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	27’026.14	21’222.91	16’004.51	8’945.23	3’469.04
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	8’735.62	8’772.02	8’631.91	8’455.77	8’345.30
Kapitalausgaben in Mio.	1’123.59	1’094.98	1’067.04	1’069.51	1’096.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	7’238.40	7’009.15	6’877.75	6’639.15	6’474.34
Eigenkapital in Mio.	19’820.47	22’492.66	25’898.73	31’916.07	35’946.79
Bilanzsumme in Mio.	92’781.60	93’767.86	95’892.53	93’055.45	94’028.05

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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