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Vertex Pharmaceuticals Aktie 983327 / US92532F1003

456.78
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-8.97
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-1.93%
03.12.2024
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Vertex Pharmaceuticals Inc. Aktie Analysen & Prognosen

Vertex Pharmaceuticals Inc. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
434.90 EUR 119.64
34.13 14.97 +511.05% +0%
-3.89%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 20.09.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "464.92" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -3.89%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.89.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.11.2024 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 483.35.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 119.64   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VERTEX PHARMA INC ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 34.13   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 14.97   Erwartetes PE Für 2028 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028
langfristiges Wachstum +511.05%   Wachstum heute bis 2028 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028
Anzahl der Analysten 20   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0%   Keine Dividende Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Vertex Pharmaceuticals Inc. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
434.90 EUR 119.64 -30.00 212.00 0.87 0.38
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%.
Beta 0.87 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.38 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Vertex Pharmaceuticals Inc. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VERTEX PHARMA INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ABBOTT LABORATORIES
US0028241000
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO.
US1101221083
ASTRAZENECA PLC
GB0009895292
NOVARTIS AG
CH0012005267
PFIZER INC.
US7170811035
GSK PLC REGISTERED SHS
GB00BN7SWP63
MERCK CO.
US58933Y1055
BAYER
DE000BAY0017

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VERTEX PHARMA INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERTEX PHARMA INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
US03769M1062
CITIGROUP
US1729674242
FISERV
US3377381088

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VERTEX PHARMA INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERTEX PHARMA INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ARGENX
NL0010832176
GILEAD SCIENCES
US3755581036
UNITED THERAPEUTICS
US91307C1027

Schätzungen zu Vertex Pharmaceuticals in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 10’892.67 11’817.64 12’951.02 14’113.81 15’528.00
Dividende 0.00 0.00 0.00 0.00
Dividendenrendite (in %) 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % %
Gewinn/Aktie 0.54 18.83 20.96 23.71 26.53
KGV 860.91 24.73 22.22 19.64 17.56
EBIT in Mio. 684.49 5’544.39 6’316.24 7’012.59 8’042.91
EBITDA in Mio. 864.71 5’906.05 6’594.89 7’272.61 8’025.00
Gewinn in Mio. 147.78 4’948.71 5’425.56 6’069.50 6’846.01
Gewinn (bereinigt) in Mio. 147.78 4’974.84 5’545.26 6’199.49 7’061.44
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 898.31 5’886.30 6’789.57 7’655.87 8’705.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 230.26 5’100.00 5’874.45 6’266.53 7’487.00
Gewinn/Aktie (bereinigt) 0.41
Gewinn/Aktie (reported) -2.04 16.58 18.35 20.72 23.66
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 9’406.51 10’250.70 11’220.46 12’341.26 13’759.21
Cashflow (Investing) in Mio. -2’322.00 -670.67 -759.64 -931.12 -1’164.00
Cashflow (Operations) in Mio. 198.83 5’297.17 5’359.72 6’270.64 7’183.33
Cashflow (Financing) in Mio. -614.73 -1’277.60 -1’391.11 -1’420.83 -1’961.67
Cashflow/Aktie 1.15 20.01 20.78
Free Cashflow in Mio. -346.08 4’909.19 5’346.36 6’590.56 6’956.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 63.87 77.04 90.40 56.42 56.66
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -9’165.37 -14’142.34 -17’975.62 -26’110.93
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 3’543.10 3’522.32 3’600.90 3’743.23 3’968.67
Kapitalausgaben in Mio. 245.81 220.02 216.38 261.98 287.38
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 1’352.36 1’479.37 1’553.59 1’643.99 1’750.98
Eigenkapital in Mio. 17’032.22 20’695.85 24’519.18 27’944.42 31’543.33
Bilanzsumme in Mio. 22’567.62 26’230.68 29’726.46 34’540.24 38’800.33
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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