Ceconomy St. Aktie 492663 / DE0007257503
4.00
EUR
-0.02
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-0.37 %
16.07.2026
BMN
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Ceconomy St. Aktie Analysen & Prognosen
Ceconomy St. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.98 EUR | 2.16 | 2.19 | 5.25 | +8.45% | +3.05% | +2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "3.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.16 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CECONOMY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.19 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.25 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ceconomy St. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.98 EUR | 2.16 | -69.00 | 234.00 | -0.06 | -0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | -0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.02 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Ceconomy St. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CECONOMY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR S.A. FR0000120172 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| CEWE STIFTUNG & CO. KGAA DE0005403901 |
|
| KROGER US5010441013 |
|
| COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CECONOMY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CECONOMY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVONIK INDUSTRIES DE000EVNK013 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CECONOMY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CECONOMY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| UNITED ELECTRONICS SA12U0RHUHH8 |
Schätzungen zu Ceconomy St. in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’673.33 | 24’139.67 | 24’623.33 |
| Dividende | 0.06 | 0.10 | 0.13 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.64 % | 2.47 % | 3.24 % |
| Gewinn/Aktie | 0.56 | 0.69 | 0.78 |
| KGV | 7.06 | 5.72 | 5.10 |
| EBIT in Mio. | 483.54 | 552.82 | 600.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’195.33 | 1’270.00 | 1’329.33 |
| Gewinn in Mio. | 272.33 | 335.33 | 377.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 275.33 | 338.33 | 380.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 348.50 | 442.34 | 491.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 372.00 | 412.00 | 438.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.56 | 0.69 | 0.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’421.50 | 4’577.00 | 4’713.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -665.00 | -682.00 | -699.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’016.75 | 1’060.30 | 1’118.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.85 | 1.08 | 1.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 464.50 | 543.50 | 602.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.23 | 1.43 | 1.55 |
| Buchwert/Aktie | 1.56 | 2.19 | 2.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 671.72 | 422.78 | 129.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 405.00 | 411.03 | 415.07 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’135.00 | 4’263.00 | 4’344.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 757.67 | 1’061.33 | 1’391.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’531.00 | 10’943.50 | 11’414.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ceconomy St. Aktie Analysen
| 04.09.25 | Ceconomy St. Sell | Warburg Research | |
| 12.08.25 | Ceconomy St. Add | Baader Bank | |
| 31.07.25 | Ceconomy St. Add | Baader Bank | |
| 17.07.25 | Ceconomy St. Add | Baader Bank | |
| 16.07.25 | Ceconomy St. Add | Baader Bank | |
| 15.05.25 | Ceconomy St. Add | Baader Bank | |
| 12.02.25 | Ceconomy St. Add | Baader Bank | |
| 11.02.25 | Ceconomy St. Add | Baader Bank | |
| 18.12.24 | Ceconomy St. Hold | Warburg Research | |
| 18.12.24 | Ceconomy St. Add | Baader Bank |