Ceconomy St. Aktie 492663 / DE0007257503
3.82
EUR
-0.16
EUR
-4.02 %
11.07.2025
BMN
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Ceconomy St. Aktie Analysen & Prognosen
Ceconomy St. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.81 EUR | 2.16 | 3.6 | 6.31 | +20.48% | +2.23% | +30.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "3.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +30.43% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 30.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.16 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CECONOMY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.6 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ceconomy St. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.81 EUR | 2.16 | 24.00 | 324.00 | 1.66 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.24%. | |
| Beta | 1.66 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ceconomy St. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CECONOMY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
|
| KROGER US5010441013 |
|
| CEWE STIFTUNG & CO. KGAA DE0005403901 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| CARREFOUR S.A. FR0000120172 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CECONOMY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CECONOMY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CECONOMY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CECONOMY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENVEAGH PROPERTIES IE00BD6JX574 |
|
| COATS GROUP GB00B4YZN328 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Ceconomy St. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’234.46 | 23’745.52 | 24’190.76 |
| Dividende | 0.03 | 0.10 | 0.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.87 % | 2.63 % | 3.23 % |
| Gewinn/Aktie | 0.35 | 0.52 | 0.59 |
| KGV | 10.90 | 7.38 | 6.49 |
| EBIT in Mio. | 366.29 | 468.03 | 526.66 |
| EBITDA in Mio. | 1’014.89 | 1’148.44 | 1’218.97 |
| Gewinn in Mio. | 143.76 | 247.22 | 291.31 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 178.04 | 254.55 | 289.79 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 169.75 | 315.99 | 380.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 223.00 | 323.00 | 344.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.28 | 0.49 | 0.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’062.00 | 4’181.00 | 4’246.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -424.00 | -442.00 | -453.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 943.42 | 1’018.24 | 1’077.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -311.00 | -375.00 | -442.25 |
| Cashflow/Aktie | 1.00 | 1.21 | 1.31 |
| Free Cashflow in Mio. | 382.54 | 438.18 | 490.42 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.10 | 1.27 | 1.37 |
| Buchwert/Aktie | 1.30 | 1.72 | 2.12 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 990.97 | 925.93 | 867.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 355.40 | 368.28 | 375.08 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’707.00 | 3’751.00 | 3’795.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 634.48 | 825.18 | 1’026.32 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’255.17 | 10’406.40 | 10’588.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ceconomy St. Aktie Analysen
| 15.05.25 | Ceconomy St. Add | Baader Bank | |
| 12.02.25 | Ceconomy St. Add | Baader Bank | |
| 11.02.25 | Ceconomy St. Add | Baader Bank | |
| 18.12.24 | Ceconomy St. Hold | Warburg Research | |
| 18.12.24 | Ceconomy St. Add | Baader Bank | |
| 29.10.24 | Ceconomy St. Hold | Warburg Research | |
| 29.10.24 | Ceconomy St. Add | Baader Bank | |
| 27.08.24 | Ceconomy St. Underweight | Barclays Capital | |
| 14.08.24 | Ceconomy St. Hold | Warburg Research | |
| 14.08.24 | Ceconomy St. Add | Baader Bank |