ConocoPhillips Fundamentalanalyse

ConocoPhillips Aktie VALOR 1330331 / ISIN US20825C1045

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-8.98

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-9.43%

04.04.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
79.90 EUR	133.49			1.04	12.05	+9.53%	+3.04%		+17.48%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "102.37" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+17.48%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 17.48.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 18.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 97.3.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	133.49	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONOCOPHILLIPS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.04	13.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.65%
KGV	12.05	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+9.53%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	27	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.04%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.59% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
79.90 EUR	133.49	-75.00	276.00	0.27	0.15


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%.
Beta	0.27	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.15	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ENI S.P.A. IT0003132476
	EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022
	REPSOL S.A. ES0173516115
	BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591
	CHEVRON CORP. US1667641005
	TOTALENERGIES FR0000120271
	FUCHS SE DE000A3E5D56

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ANHEUSER-BUSCH US03524A1088
	COMCAST A US20030N1019
	GILEAD SCIENCES US3755581036

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ENI IT0003132476
	EXXON MOBIL US30231G1022
	HESS US42809H1077

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	63’101.12	64’774.14	67’693.40	66’421.00	71’933.00
Dividende	3.15	3.29	3.46	3.12	3.12
Dividendenrendite (in %)	3.66 %	3.82 %	4.02 %	3.62 %	3.62 %
Gewinn/Aktie	7.92	8.60	9.37		11.05
KGV	10.89	10.03	9.21	10.53	7.81
EBIT in Mio.	16’793.78	17’669.62	17’973.13	16’873.00	18’876.00
EBITDA in Mio.	27’719.05	28’573.06	29’741.71		34’480.51
Gewinn in Mio.	10’218.81	10’315.55	10’994.63		11’347.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	10’221.59	10’350.11	10’994.63		11’347.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	16’537.96	16’431.85	17’692.20	16’131.00	18’190.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	7.92	8.60	9.37		11.05
Gewinn/Aktie (reported)	7.84	8.46	9.82	8.14	10.46
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-14’375.48	-12’651.42	-12’174.00	-12’255.00	-11’970.50
Cashflow (Operations) in Mio.	22’166.95	23’100.40	23’333.22	24’016.83	26’786.75
Cashflow (Financing) in Mio.	-8’389.33	-7’239.77	-8’254.85	-7’571.50	-8’848.50
Cashflow/Aktie	17.84	19.12	19.93		21.73
Free Cashflow in Mio.	9’513.49	10’012.98	10’630.26	10’501.75	11’983.33
Free Cashflow/Aktie	8.65	10.37	12.73
Buchwert/Aktie	52.97	55.15	58.15
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	18’213.29	18’117.23	17’347.20	16’371.00	10’616.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	12’892.77	12’583.28	12’296.04	11’963.81	11’267.57
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’033.07	1’066.14	1’247.46
Eigenkapital in Mio.	68’286.36	70’492.84	66’384.28		66’957.00
Bilanzsumme in Mio.	127’860.20	129’868.97	130’620.04	145’914.00	153’222.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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