ConocoPhillips Aktie 1330331 / US20825C1045
130.51
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2.14
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1.67 %
02.04.2026
BTT
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ConocoPhillips Aktie Analysen & Prognosen
ConocoPhillips Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.48 EUR | 162.44 | 1.09 | 14.02 | +12.69% | +2.6% | +21.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.03.2026" bei einem Kurs von "121.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.43% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 21.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 114.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 162.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONOCOPHILLIPS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.45% | |
| KGV | 14.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.69% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ConocoPhillips Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 112.48 EUR | 162.44 | -107.00 | 268.00 | 0.78 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ConocoPhillips Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP GB0007980591 |
|
| PHILLIPS 66 US7185461040 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Schätzungen zu ConocoPhillips in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 61’791.66 | 61’785.57 | 65’018.45 | 71’361.00 | 72’459.00 |
| Dividende | 3.37 | 3.51 | 3.75 | 3.36 | 3.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.59 % | 2.69 % | 2.87 % | 2.58 % | 2.58 % |
| Gewinn/Aktie | 7.33 | 7.69 | 8.46 | 9.80 | 11.65 |
| KGV | 17.80 | 16.96 | 15.43 | 13.31 | 11.20 |
| EBIT in Mio. | 13’621.90 | 13’942.05 | 15’524.05 | 20’174.00 | 20’101.00 |
| EBITDA in Mio. | 26’391.75 | 27’075.71 | 28’677.18 | 30’801.55 | 31’328.33 |
| Gewinn in Mio. | 8’136.37 | 8’470.43 | 9’561.46 | 10’774.50 | 11’913.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’096.49 | 8’436.76 | 9’616.27 | 10’774.50 | 11’913.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’708.15 | 13’876.45 | 16’301.85 | 19’509.00 | 19’497.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.33 | 7.69 | 8.46 | 9.80 | 11.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.15 | 7.10 | 8.09 | 10.69 | 12.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’200.00 | 23’800.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’583.89 | -11’699.27 | -11’847.16 | -11’528.50 | -11’362.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’463.56 | 20’999.34 | 22’095.40 | 24’010.00 | 26’138.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’629.42 | -7’274.00 | -6’406.83 | -8’221.50 | -9’870.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.20 | 18.35 | 19.69 | 21.21 | 24.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’276.52 | 10’486.87 | 10’191.46 | 11’230.00 | 12’715.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.03 | 7.26 | 7.56 | ||
| Buchwert/Aktie | 55.21 | 57.70 | 59.98 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’268.71 | 15’724.54 | 14’638.50 | 21’659.00 | 19’096.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’925.89 | 11’877.57 | 12’022.14 | 12’072.50 | 11’621.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 675.32 | 672.93 | 611.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 65’838.31 | 67’180.76 | 68’353.80 | 65’314.33 | 67’462.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 125’159.69 | 127’800.11 | 133’462.48 | 142’629.00 | 149’125.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ConocoPhillips Aktie Analysen
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