ConocoPhillips Aktie 1330331 / US20825C1045
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25.07.2025
BTT
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ConocoPhillips Aktie Analysen & Prognosen
ConocoPhillips Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.98 EUR | 117.16 | 1 | 12.31 | +8.79% | +3.54% | -9.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "95.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.29% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 90.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 117.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONOCOPHILLIPS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.2% | |
| KGV | 12.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.54% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ConocoPhillips Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.98 EUR | 117.16 | -56.00 | 291.00 | 0.81 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ConocoPhillips Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| ENI IT0003132476 |
|
| PLKNC.NAFTOWY ORLEN PLPKN0000018 |
Schätzungen zu ConocoPhillips in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’008.60 | 62’923.28 | 66’223.14 | 65’995.00 | 71’220.00 |
| Dividende | 3.19 | 3.33 | 3.47 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.36 % | 3.50 % | 3.66 % | 3.37 % | 3.37 % |
| Gewinn/Aktie | 6.44 | 6.90 | 8.62 | 9.10 | 10.97 |
| KGV | 14.75 | 13.76 | 11.02 | 10.43 | 8.66 |
| EBIT in Mio. | 13’678.35 | 13’829.18 | 16’454.68 | 20’427.50 | 23’235.50 |
| EBITDA in Mio. | 25’374.39 | 25’666.50 | 28’591.57 | 29’574.48 | 31’766.87 |
| Gewinn in Mio. | 8’190.25 | 8’514.52 | 10’068.42 | 11’609.33 | 13’612.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’187.41 | 8’469.76 | 10’068.42 | 11’609.33 | 13’612.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’364.66 | 13’881.80 | 15’956.18 | 19’670.50 | 22’520.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.44 | 6.90 | 8.62 | 9.10 | 10.97 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.56 | 6.84 | 8.49 | 9.70 | 12.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’900.00 | 28’300.00 | 28’400.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’606.59 | -12’563.87 | -12’405.91 | -12’036.00 | -11’635.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’111.14 | 20’438.32 | 21’910.05 | 22’679.67 | 24’903.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’825.82 | -7’996.50 | -7’921.33 | -7’095.50 | -7’838.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.81 | 16.84 | 19.03 | 18.81 | 20.45 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’718.28 | 8’311.66 | 9’620.80 | 11’230.33 | 11’698.50 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 66.04 | 68.83 | 72.41 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’468.95 | 18’815.57 | 17’765.56 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’528.81 | 12’274.54 | 12’130.65 | 11’682.37 | 11’276.46 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’085.33 | 1’173.33 | 1’159.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 63’024.27 | 66’938.20 | 68’280.21 | 73’136.50 | 76’871.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 124’145.20 | 126’330.64 | 130’687.76 | 144’032.00 | 150’857.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ConocoPhillips Aktie Analysen
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