Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
33.20
EUR
0.41
EUR
1.25 %
13.03.2026
BMN
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Deutsche Telekom AG Aktie Analysen & Prognosen
Deutsche Telekom AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.32 EUR | 186.85 | 1.18 | 13.49 | +12.38% | +3.49% | +11.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "28.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.07% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 30.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 186.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE TELEKOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.53% | |
| KGV | 13.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.49% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deutsche Telekom AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.32 EUR | 186.85 | -62.00 | 240.00 | 0.55 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Deutsche Telekom AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 1&1 AG DE0005545503 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| CANCOM SE DE0005419105 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE TELEKOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE TELEKOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KPN KON NL0000009082 |
|
| NOS SGPS PTZON0AM0006 |
|
| TELEFONICA ES0178430E18 |
Schätzungen zu Deutsche Telekom in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 121’584.33 | 125’650.63 | 130’700.93 | 134’071.00 | 137’730.66 |
| Dividende | 1.13 | 1.27 | 1.39 | 1.57 | 1.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.41 % | 3.82 % | 4.17 % | 4.70 % | 5.11 % |
| Gewinn/Aktie | 2.19 | 2.47 | 2.65 | 3.03 | 3.35 |
| KGV | 15.23 | 13.49 | 12.54 | 10.98 | 9.95 |
| EBIT in Mio. | 27’918.06 | 30’846.61 | 32’592.64 | 34’675.67 | 36’414.92 |
| EBITDA in Mio. | 48’764.05 | 51’448.81 | 55’418.45 | 58’192.33 | 58’753.42 |
| Gewinn in Mio. | 10’921.67 | 12’165.40 | 13’809.06 | 15’872.00 | 15’218.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’921.67 | 12’165.40 | 13’809.06 | 15’872.00 | 14’921.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’509.54 | 23’468.45 | 22’373.39 | 20’969.67 | 19’141.42 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’766.77 | 23’003.62 | 25’490.12 | 28’748.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.02 | 2.33 | 2.64 | 3.02 | 4.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’172.33 | -21’691.67 | -16’828.50 | -15’613.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 41’703.38 | 44’093.75 | 49’131.40 | 52’190.33 | 62’139.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’219.67 | -9’256.00 | -13’252.50 | -15’011.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.02 | 7.35 | 6.91 | 7.49 | 8.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 21’997.82 | 23’294.12 | 26’432.40 | 28’944.67 | 26’482.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.67 | 4.88 | 6.11 | 6.67 | 6.41 |
| Buchwert/Aktie | 13.31 | 14.09 | 14.53 | 17.47 | 18.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 128’586.89 | 132’305.13 | 122’102.55 | 113’513.00 | 94’559.42 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17’888.88 | 17’840.86 | 18’934.17 | 15’896.67 | 17’483.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 77’195.04 | 81’222.17 | 82’956.80 | 102’378.00 | 67’144.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 291’543.50 | 301’822.25 | 306’366.33 | 312’996.33 | 266’711.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deutsche Telekom AG Aktie Analysen
| 27.02.26 | Deutsche Telekom Kaufen | DZ BANK | |
| 26.02.26 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 26.02.26 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.02.26 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 26.02.26 | Deutsche Telekom Outperform | Bernstein Research | |
| 26.02.26 | Deutsche Telekom Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.02.26 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.02.26 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.02.26 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.02.26 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital |