Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
26.81
EUR
0.33
EUR
1.25 %
07.11.2025
BMN
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Deutsche Telekom AG Aktie Analysen & Prognosen
Deutsche Telekom AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.80 EUR | 149.77 | 1.4 | 10.7 | +10.82% | +4.15% | -8.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "29.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.45% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 149.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE TELEKOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.64% | |
| KGV | 10.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.15% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deutsche Telekom AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.80 EUR | 149.77 | -31.00 | 252.00 | 0.59 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Deutsche Telekom AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| 1&1 AG DE0005545503 |
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| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| CANCOM SE DE0005419105 |
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| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE TELEKOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE TELEKOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) ID1000129000 |
|
| QUEBECOR INC. CA7481932084 |
|
| TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
Schätzungen zu Deutsche Telekom in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 118’320.84 | 121’209.44 | 125’359.29 | 128’447.65 | 132’218.65 |
| Dividende | 1.00 | 1.14 | 1.27 | 1.40 | 1.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.78 % | 4.28 % | 4.78 % | 5.25 % | 5.96 % |
| Gewinn/Aktie | 1.97 | 2.20 | 2.48 | 2.72 | 3.13 |
| KGV | 13.53 | 12.07 | 10.74 | 9.78 | 8.50 |
| EBIT in Mio. | 26’623.11 | 28’706.87 | 31’386.54 | 32’227.74 | 34’952.41 |
| EBITDA in Mio. | 46’934.86 | 49’210.30 | 51’694.45 | 55’871.03 | 60’133.16 |
| Gewinn in Mio. | 10’066.81 | 11’094.74 | 12’382.27 | 14’445.54 | 17’080.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’066.81 | 11’094.74 | 12’382.27 | 14’445.54 | 17’080.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’402.10 | 22’651.23 | 25’671.91 | 25’951.56 | 28’966.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’805.91 | 22’365.26 | 25’175.15 | 25’155.00 | 27’144.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.90 | 2.09 | 2.35 | 2.64 | 3.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24’153.50 | -21’130.50 | -20’993.00 | -22’974.50 | -21’799.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 40’126.25 | 42’873.72 | 44’739.52 | 45’743.00 | 47’493.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’988.50 | -15’030.50 | -15’642.50 | -16’891.00 | -18’996.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.64 | 6.80 | 7.05 | 7.68 | 7.99 |
| Free Cashflow in Mio. | 20’402.99 | 19’388.61 | 20’720.21 | 22’470.50 | 24’662.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.77 | 3.98 | 4.28 | 5.29 | |
| Buchwert/Aktie | 14.33 | 15.09 | 16.03 | 17.11 | 19.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 130’769.25 | 123’824.74 | 118’912.55 | 125’850.08 | 123’909.19 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’019.01 | 19’074.56 | 19’308.77 | 18’199.75 | 18’436.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 86’781.18 | 84’809.27 | 89’493.58 | 117’477.33 | 127’628.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 298’285.67 | 304’462.00 | 312’958.00 | 331’227.00 | 342’745.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deutsche Telekom AG Aktie Analysen
| 05.11.25 | Deutsche Telekom Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.10.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.10.25 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.10.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.10.25 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.09.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.09.25 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 12.09.25 | Deutsche Telekom Outperform | Bernstein Research | |
| 04.09.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.08.25 | Deutsche Telekom Kaufen | DZ BANK |