Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
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08:25:43
BMN
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Deutsche Telekom AG Aktie Analysen & Prognosen
Deutsche Telekom AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.69 EUR | 138.52 | 1.56 | 9.36 | +10.02% | +4.55% | -9.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "26.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.61% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 138.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE TELEKOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.36 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.55% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deutsche Telekom AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.69 EUR | 138.52 | -40.00 | 286.00 | 0.51 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Deutsche Telekom AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| 1&1 AG DE0005545503 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| CANCOM SE DE0005419105 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| UNITED INTERNET AG DE0005089031 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE TELEKOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE TELEKOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HELLENIC TELECOM.ORG.SA GRS260333000 |
|
| SAUDI TELECOM SA0007879543 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
Schätzungen zu Deutsche Telekom in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 122’796.71 | 127’227.86 | 131’064.37 | 133’557.83 | 136’939.00 |
| Dividende | 1.13 | 1.28 | 1.41 | 1.53 | 1.71 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.22 % | 4.77 % | 5.28 % | 5.70 % | 6.39 % |
| Gewinn/Aktie | 2.23 | 2.51 | 2.76 | 2.95 | 3.26 |
| KGV | 11.98 | 10.69 | 9.69 | 9.08 | 8.21 |
| EBIT in Mio. | 27’901.79 | 31’078.67 | 33’743.09 | 34’248.75 | 36’383.46 |
| EBITDA in Mio. | 46’958.33 | 52’592.80 | 54’857.89 | 56’454.99 | 60’192.71 |
| Gewinn in Mio. | 10’804.09 | 11’967.74 | 13’020.83 | 13’232.86 | 14’649.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’804.09 | 11’967.74 | 13’020.83 | 13’232.86 | 14’299.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’237.42 | 24’708.34 | 27’642.73 | 27’399.93 | 29’351.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’152.82 | 23’709.18 | 26’024.53 | 26’977.00 | 29’120.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.07 | 2.36 | 2.60 | 2.92 | 3.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 50’724.00 | 54’745.00 | 58’537.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’178.50 | -26’081.50 | -18’416.50 | -17’334.00 | -17’484.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 41’743.44 | 43’917.32 | 46’433.20 | 49’084.43 | 50’915.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’337.50 | -7’941.50 | -21’072.00 | -18’331.00 | -19’338.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.16 | 7.49 | 7.93 | 8.35 | 8.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 20’223.60 | 18’193.40 | 23’119.74 | 24’586.07 | 26’068.73 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.07 | 4.39 | 4.83 | 5.42 | 5.92 |
| Buchwert/Aktie | 13.00 | 13.82 | 16.45 | 16.68 | 18.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 128’600.78 | 128’772.66 | 124’162.48 | 113’686.20 | 106’589.58 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’623.05 | 22’697.27 | 20’423.24 | 16’902.25 | 16’424.93 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 69’862.30 | 69’677.46 | 73’010.35 | 84’178.00 | 104’956.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 280’384.33 | 296’350.33 | 299’649.33 | 284’241.50 | 286’991.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deutsche Telekom AG Aktie Analysen
| 13.07.26 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 10.07.26 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.07.26 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 30.06.26 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 02.06.26 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 19.05.26 | Deutsche Telekom Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.05.26 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.05.26 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 14.05.26 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.05.26 | Deutsche Telekom Buy | Goldman Sachs Group Inc. |