Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
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2.27 %
18:44:22
BMN
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Eni S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Eni S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.50 EUR | 80.45 | 1.21 | 9.61 | +6.92% | +4.72% | +7.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.08.2026" bei einem Kurs von "22.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.84% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 80.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.66% | |
| KGV | 9.61 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.92% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.72% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eni S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.50 EUR | 80.45 | -188.00 | 317.00 | -0.33 | -0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%. | |
| Beta | -0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Eni S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30233Q1085 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IVECO GROUP NL0015000LU4 |
|
| LUVE IT0005107492 |
|
| PIRELLI & C IT0005278236 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| OMV AT0000743059 |
Schätzungen zu Eni in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 99’142.85 | 90’934.60 | 87’244.65 | 84’997.00 | |
| Dividende | 1.18 | 1.14 | 1.19 | 1.26 | 1.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.74 % | 4.60 % | 4.77 % | 5.05 % | 5.11 % |
| Gewinn/Aktie | 2.85 | 2.65 | 2.51 | 2.76 | 3.23 |
| KGV | 8.72 | 9.37 | 9.92 | 9.00 | 7.70 |
| EBIT in Mio. | 13’121.89 | 11’769.37 | 11’149.50 | 10’832.15 | |
| EBITDA in Mio. | 20’609.05 | 19’271.33 | 18’539.98 | 18’363.54 | |
| Gewinn in Mio. | 8’360.80 | 7’331.30 | 6’778.15 | 7’075.10 | 8’348.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’360.80 | 7’331.30 | 6’778.15 | 7’075.10 | 8’348.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’197.19 | 12’982.84 | 11’840.61 | 11’949.88 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’282.32 | 15’526.45 | 13’728.52 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.74 | 2.57 | 2.42 | 2.60 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’249.00 | -5’300.00 | -5’200.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’639.56 | 13’932.38 | 13’784.12 | 12’136.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’975.28 | -9’145.72 | -7’787.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.02 | 5.18 | 5.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’958.65 | 7’790.95 | 7’538.99 | 5’837.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.65 | 2.60 | 2.47 | ||
| Buchwert/Aktie | 17.67 | 18.86 | 20.09 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’189.17 | 12’658.50 | 11’281.99 | 6’255.56 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’077.47 | 6’520.60 | 6’502.34 | 5’396.91 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 53’078.75 | 54’973.81 | 57’199.50 | 63’034.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 122’476.40 | 122’995.62 | 124’285.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eni S.p.A. Aktie Analysen
| 09.10.26 | Eni Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06.10.26 | Eni Buy | UBS AG | |
| 24.09.26 | Eni Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.09.26 | Eni Overweight | Barclays Capital | |
| 14.09.26 | Eni Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.09.26 | Eni Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.09.26 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.09.26 | Eni Overweight | Barclays Capital | |
| 04.09.26 | Eni Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 25.08.26 | Eni Buy | Jefferies & Company Inc. |