Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
12.47
CHF
-1.12
CHF
-8.23%
29.11.2024
BRX
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Eni S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Eni S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.43 EUR | 45.11 | 1.73 | 7.51 | +5.29% | +7.73% | -1.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "13.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.88% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.51 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.29% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.73% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eni S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.43 EUR | 45.11 | -23.00 | 177.00 | 0.58 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Eni S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LEONARDO IT0003856405 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUINOR NO0010096985 |
|
| PHILLIPS 66 US7185461040 |
Schätzungen zu Eni in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 93’829.20 | 93’773.79 | 97’790.78 | 111’909.50 | |
| Dividende | 1.00 | 1.03 | 1.07 | 1.13 | |
| Dividendenrendite (in %) | 7.46 % | 7.75 % | 8.03 % | 8.49 % | 7.22 % |
| Gewinn/Aktie | 1.79 | 1.80 | 1.94 | 2.08 | |
| KGV | 7.45 | 7.42 | 6.86 | 6.40 | 6.58 |
| EBIT in Mio. | 10’933.88 | 9’848.82 | 10’168.58 | 10’991.25 | |
| EBITDA in Mio. | 18’936.56 | 17’786.97 | 18’407.32 | 19’567.83 | |
| Gewinn in Mio. | 5’761.80 | 5’550.20 | 5’820.90 | 6’230.48 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’767.30 | 5’611.21 | 5’829.90 | 6’230.48 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’499.86 | 10’765.87 | 11’110.01 | 11’527.91 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’713.72 | 10’805.92 | 11’139.57 | 11’956.01 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.59 | 1.80 | 1.87 | 1.80 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’536.33 | -5’994.67 | -7’456.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’072.10 | 13’312.22 | 13’516.44 | 14’316.40 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’418.68 | -5’810.94 | -6’182.29 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.01 | 4.01 | 4.32 | 4.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’589.41 | 5’209.63 | 5’303.46 | 5’245.27 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.51 | 1.30 | 1.39 | 1.24 | |
| Buchwert/Aktie | 16.23 | 16.79 | 17.48 | 18.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’622.21 | 15’880.41 | 16’035.71 | 17’054.57 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’591.86 | 8’675.84 | 8’595.56 | 8’514.27 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 53’082.65 | 53’542.95 | 54’515.04 | 56’463.96 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 134’696.51 | 135’480.39 | 136’637.25 | 144’206.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eni S.p.A. Aktie Analysen
| 08.11.24 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.24 | Eni Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.10.24 | Eni Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.10.24 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.10.24 | Eni Buy | UBS AG | |
| 25.10.24 | Eni Kaufen | DZ BANK | |
| 25.10.24 | Eni Outperform | RBC Capital Markets | |
| 25.10.24 | Eni Buy | UBS AG | |
| 25.10.24 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.10.24 | Eni Buy | Jefferies & Company Inc. |