Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
21.79
EUR
0.72
EUR
3.42 %
17.07.2026
BMN
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Eni S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Eni S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.40 EUR | 71.92 | 1.47 | 9.63 | +8.94% | +5.19% | -7.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "23.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.95% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.06.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 16.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 71.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.71% | |
| KGV | 9.63 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.94% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.19% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eni S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.40 EUR | 71.92 | -188.00 | 305.00 | -0.20 | -0.13 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | -0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Eni S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| BPER BANCA IT0000066123 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE0000018G1 |
|
| DCC IE0002424939 |
|
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
Schätzungen zu Eni in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 95’085.81 | 87’556.15 | 89’384.09 | 87’717.00 | |
| Dividende | 1.10 | 1.14 | 1.19 | 1.26 | 1.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.04 % | 5.26 % | 5.46 % | 5.78 % | 5.88 % |
| Gewinn/Aktie | 2.49 | 2.31 | 2.43 | 2.61 | 3.30 |
| KGV | 8.76 | 9.41 | 8.96 | 8.34 | 6.59 |
| EBIT in Mio. | 12’312.35 | 10’772.35 | 10’931.66 | 11’011.25 | 13’063.00 |
| EBITDA in Mio. | 19’679.53 | 18’268.65 | 18’643.24 | 17’518.04 | |
| Gewinn in Mio. | 7’333.39 | 6’526.19 | 6’519.67 | 6’926.00 | 8’501.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’333.39 | 6’526.19 | 6’519.67 | 6’926.00 | 8’501.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’110.49 | 11’654.88 | 11’644.70 | 10’887.17 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’432.42 | 11’833.05 | 9’851.62 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.37 | 2.24 | 2.27 | 2.23 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’606.50 | -5’750.50 | -5’703.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’454.17 | 13’782.25 | 13’994.36 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’492.56 | -6’772.09 | -5’905.72 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.81 | 4.88 | 5.20 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’496.73 | 7’117.40 | 7’207.10 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.19 | 2.24 | 2.36 | ||
| Buchwert/Aktie | 17.07 | 18.06 | 19.14 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’435.31 | 13’300.65 | 11’977.76 | 8’396.60 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’139.84 | 6’729.00 | 6’722.51 | 5’471.27 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 51’760.14 | 53’220.67 | 54’912.41 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 117’576.83 | 117’618.33 | 118’313.81 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eni S.p.A. Aktie Analysen
| 17.07.26 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.07.26 | Eni Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.07.26 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.06.26 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.06.26 | Eni Buy | UBS AG | |
| 10.06.26 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.06.26 | Eni Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 21.05.26 | Eni Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.04.26 | Eni Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.04.26 | Eni Buy | Jefferies & Company Inc. |