E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999
15.31
EUR
-0.14
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-0.91 %
29.08.2025
BMN
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E.ON SE Aktie Analysen & Prognosen
E.ON SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.25 EUR | 48.26 | 0.99 | 12.77 | +9.06% | +3.62% | +3.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "15.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.49% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist E ON SE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.37% | |
| KGV | 12.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.62% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
E.ON SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.25 EUR | 48.26 | -76.00 | 252.00 | 0.31 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
E.ON SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von E ON SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie E ON SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als E ON SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie E ON SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als E ON SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITAL POWER CA14042M1023 |
|
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Schätzungen zu E.ON in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 83’843.28 | 84’561.13 | 88’033.36 | 90’928.49 | 96’394.90 |
| Dividende | 0.57 | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.73 % | 3.88 % | 4.04 % | 4.23 % | 4.38 % |
| Gewinn/Aktie | 1.14 | 1.06 | 1.25 | 1.31 | 1.42 |
| KGV | 13.40 | 14.39 | 12.23 | 11.72 | 10.80 |
| EBIT in Mio. | 6’078.53 | 5’857.47 | 6’786.96 | 7’248.70 | 7’923.14 |
| EBITDA in Mio. | 9’698.57 | 9’555.72 | 10’701.05 | 11’407.28 | 12’305.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’971.46 | 2’807.87 | 3’281.30 | 3’533.06 | 3’684.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’971.46 | 2’807.87 | 3’281.30 | 3’424.27 | 3’684.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’809.74 | 4’437.35 | 5’235.95 | 5’475.38 | 5’883.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’787.91 | 4’470.68 | 5’297.44 | 5’634.81 | 5’965.69 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.14 | 1.07 | 1.24 | 1.31 | 1.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’089.00 | 9’058.00 | 10’295.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’492.50 | -8’689.00 | -9’100.50 | -9’200.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’422.63 | 7’007.25 | 7’819.60 | 9’000.61 | 9’687.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’499.50 | -371.50 | 86.50 | 1’495.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.60 | 2.49 | 2.78 | 2.92 | 3.03 |
| Free Cashflow in Mio. | -343.03 | -960.46 | -39.29 | -1’412.00 | -1’125.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.47 | -0.76 | -0.66 | -0.51 | -0.40 |
| Buchwert/Aktie | 7.26 | 7.73 | 8.92 | 8.90 | 9.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 38’949.93 | 42’242.90 | 45’722.43 | 48’847.19 | 54’530.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’393.31 | 8’683.50 | 9’135.05 | 9’324.42 | 9’443.78 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 19’788.11 | 20’819.07 | 21’571.56 | 24’858.92 | 26’859.31 |
| Bilanzsumme in Mio. | 116’303.72 | 119’478.17 | 122’740.83 | 127’067.00 | 132’575.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
E.ON SE Aktie Analysen
| 27.08.25 | E.ON Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.08.25 | E.ON Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.08.25 | E.ON Neutral | UBS AG | |
| 13.08.25 | E.ON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.08.25 | E.ON Halten | DZ BANK | |
| 13.08.25 | E.ON Neutral | UBS AG | |
| 13.08.25 | E.ON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.08.25 | E.ON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.08.25 | E.ON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.08.25 | E.ON Sector Perform | RBC Capital Markets |