E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999
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E.ON SE Aktie Analysen & Prognosen
E.ON SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.62 EUR | 31.91 | 0.84 | 10.9 | +4.34% | +4.87% | -6.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "12.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.02% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist E ON SE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.59% Aufschlag. | |
| KGV | 10.9 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.34% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.87% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
E.ON SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.62 EUR | 31.91 | -19.00 | 193.00 | 0.59 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
E.ON SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von E ON SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie E ON SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als E ON SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
|
| SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie E ON SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als E ON SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| TXNM ENERGY US69349H1077 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Schätzungen zu E.ON in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 105’230.63 | 98’549.41 | 96’323.65 | 99’322.33 | 109’809.00 |
| Dividende | 0.55 | 0.57 | 0.60 | 0.61 | 0.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.71 % | 4.90 % | 5.11 % | 5.22 % | 5.56 % |
| Gewinn/Aktie | 1.11 | 1.09 | 1.08 | 1.19 | 1.23 |
| KGV | 10.49 | 10.76 | 10.82 | 9.81 | 9.49 |
| EBIT in Mio. | 5’718.14 | 5’756.70 | 5’886.91 | 6’549.66 | 6’994.51 |
| EBITDA in Mio. | 8’859.99 | 9’108.56 | 9’465.68 | 10’230.04 | 10’857.85 |
| Gewinn in Mio. | 2’887.03 | 2’835.53 | 2’813.98 | 3’125.81 | 3’230.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’887.03 | 2’835.53 | 2’813.98 | 3’125.81 | 3’230.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’527.08 | 4’441.08 | 4’422.85 | 4’839.76 | 4’927.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’573.72 | 4’459.28 | 4’468.47 | 4’964.36 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.11 | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 1.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’431.00 | 8’571.00 | 8’920.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’819.00 | -7’347.00 | -8’002.00 | -8’868.00 | -9’968.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’485.26 | 6’968.61 | 7’138.27 | 8’415.50 | 8’933.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -663.00 | -1’020.50 | -1’083.00 | 1’539.00 | 2’260.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.26 | 2.41 | 2.46 | 2.54 | 2.09 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’042.16 | -1’165.86 | -1’532.10 | -1’819.50 | -2’204.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.25 | -0.51 | -0.73 | -1.03 | -1.06 |
| Buchwert/Aktie | 6.42 | 6.88 | 7.27 | 7.23 | 8.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 34’868.49 | 37’915.28 | 41’418.20 | 41’734.18 | 45’868.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’204.43 | 7’881.70 | 8’477.18 | 8’893.67 | 9’739.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 18’707.12 | 19’317.01 | 20’267.60 | 19’855.74 | 22’830.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 118’304.67 | 121’185.33 | 124’522.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
E.ON SE Aktie Analysen
| 19.11.24 | E.ON Buy | UBS AG | |
| 15.11.24 | E.ON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.11.24 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.11.24 | E.ON Kaufen | DZ BANK | |
| 14.11.24 | E.ON Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 14.11.24 | E.ON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.11.24 | E.ON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.11.24 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.11.24 | E.ON Buy | UBS AG | |
| 08.11.24 | E.ON Outperform | Bernstein Research |