Gilead Sciences Aktie 935700 / US3755581036
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09.04.2025
BTT
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Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Gilead Sciences Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.00 EUR | 133.7 | 1.66 | 10.77 | +14.89% | +2.93% | +5.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "97.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.83% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.06.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.06.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 105.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 133.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GILEAD SCIENCES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.89% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gilead Sciences Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.00 EUR | 133.70 | -171.00 | 194.00 | 0.28 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Gilead Sciences Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| ELEVANCE HEALTH US0367521038 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
Schätzungen zu Gilead Sciences in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’688.62 | 29’797.02 | 31’231.84 | 32’793.58 | 33’341.69 |
| Dividende | 3.10 | 3.19 | 3.44 | 3.74 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.00 % | 3.09 % | 3.33 % | 3.63 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 7.96 | 8.46 | 9.02 | 9.54 | 10.06 |
| KGV | 12.96 | 12.20 | 11.44 | 10.81 | 10.26 |
| EBIT in Mio. | 13’020.25 | 13’805.31 | 14’595.60 | 15’480.74 | 15’789.82 |
| EBITDA in Mio. | 14’310.66 | 15’241.41 | 16’473.59 | 18’366.70 | 19’689.33 |
| Gewinn in Mio. | 9’964.13 | 10’436.64 | 11’067.01 | 11’662.92 | 12’167.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’982.01 | 10’524.72 | 11’164.81 | 11’821.01 | 12’413.66 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’306.95 | 13’177.25 | 14’098.24 | 14’970.13 | 15’314.11 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’723.38 | 11’394.00 | 12’332.00 | 13’600.62 | 14’260.74 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.84 | 8.72 | 9.74 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.25 | 7.54 | 8.35 | 8.67 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’425.88 | 24’583.68 | 25’674.68 | 26’949.95 | 28’022.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -637.00 | -644.27 | -725.05 | -588.00 | -610.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’755.00 | 11’630.32 | 12’179.97 | 12’378.00 | 12’871.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’664.33 | -5’094.94 | -5’355.44 | -4’795.00 | -5’066.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.48 | 10.33 | 10.69 | 11.56 | 11.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’609.07 | 11’677.16 | 12’331.96 | 12’986.93 | 12’261.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 18.42 | 22.06 | 26.72 | 32.94 | 39.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’882.06 | 5’321.77 | -1’739.56 | -10’223.40 | -21’185.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’780.06 | 5’940.50 | 6’101.89 | 6’294.70 | 6’398.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 536.74 | 540.90 | 579.00 | 594.00 | 605.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’516.66 | 5’641.88 | 5’807.25 | 5’983.70 | 5’978.71 |
| Eigenkapital in Mio. | 23’210.55 | 28’299.02 | 32’131.65 | 35’521.63 | 48’046.92 |
| Bilanzsumme in Mio. | 61’622.00 | 65’830.77 | 68’342.01 | 74’528.50 | 86’001.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen
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