Gilead Sciences Aktie 935700 / US3755581036
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26.09.2025
BTT
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Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Gilead Sciences Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.20 EUR | 135.34 | 1.64 | 10.33 | +13.98% | +2.97% | -5.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "108.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.05% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 106.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 135.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GILEAD SCIENCES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.33 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.98% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gilead Sciences Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.20 EUR | 135.34 | -145.00 | 216.00 | 0.31 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gilead Sciences Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SUN PHARM.INDUSTRIES INE044A01036 |
Schätzungen zu Gilead Sciences in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’805.27 | 29’953.58 | 31’569.17 | 33’584.82 | 35’060.65 |
| Dividende | 3.15 | 3.28 | 3.41 | 3.57 | 1.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.81 % | 2.93 % | 3.05 % | 3.19 % | 1.56 % |
| Gewinn/Aktie | 8.11 | 8.62 | 9.40 | 10.29 | 11.23 |
| KGV | 13.82 | 13.01 | 11.92 | 10.89 | 9.98 |
| EBIT in Mio. | 13’207.32 | 13’974.76 | 15’007.95 | 16’272.13 | 17’303.65 |
| EBITDA in Mio. | 15’925.60 | 15’486.85 | 16’652.64 | 18’744.27 | 19’751.99 |
| Gewinn in Mio. | 10’178.83 | 10’689.88 | 11’601.38 | 12’645.33 | 13’716.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’185.50 | 10’753.09 | 11’648.28 | 12’737.90 | 13’853.58 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’516.37 | 13’178.31 | 14’460.51 | 15’794.65 | 16’917.62 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’539.44 | 11’009.65 | 12’148.72 | 13’069.25 | 13’980.11 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.08 | 7.03 | 7.87 | 8.79 | 9.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’113.20 | 25’015.38 | 26’633.56 | 27’866.72 | 28’854.14 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -977.43 | -995.13 | -1’096.10 | -1’174.33 | -1’183.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’016.77 | 11’341.76 | 12’429.35 | 13’325.00 | 14’730.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’141.11 | -4’896.56 | -5’208.88 | -5’188.67 | -5’684.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.18 | 10.33 | 11.53 | 11.79 | 12.32 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’865.57 | 11’699.85 | 12’983.55 | 14’062.56 | 13’817.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 17.80 | 21.05 | 24.61 | 24.97 | 27.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’277.44 | 6’010.40 | -418.94 | -8’995.37 | -20’005.06 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’763.56 | 5’950.77 | 6’156.80 | 6’423.40 | 6’519.78 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 535.85 | 559.81 | 578.94 | 598.40 | 612.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’487.14 | 5’607.83 | 5’788.98 | 5’944.10 | 5’945.78 |
| Eigenkapital in Mio. | 23’068.16 | 27’462.18 | 30’858.06 | 36’741.24 | 43’193.26 |
| Bilanzsumme in Mio. | 65’442.13 | 69’849.31 | 74’247.56 | 87’334.00 | 95’314.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen
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