Gilead Sciences Aktie 935700 / US3755581036
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Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Gilead Sciences Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.02 USD | 135.34 | 1.64 | 10.33 | +13.98% | +2.97% | -5.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "108.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.05% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 106.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 135.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GILEAD SCIENCES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.33 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.98% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gilead Sciences Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.02 USD | 135.34 | -145.00 | 216.00 | 0.31 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gilead Sciences Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SUN PHARM.INDUSTRIES INE044A01036 |
Schätzungen zu Gilead Sciences in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’801.83 | 29’948.94 | 31’532.86 | 33’483.86 | 35’060.65 |
| Dividende | 3.15 | 3.28 | 3.41 | 3.57 | 1.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.79 % | 2.91 % | 3.03 % | 3.17 % | 1.55 % |
| Gewinn/Aktie | 8.11 | 8.62 | 9.38 | 10.24 | 11.23 |
| KGV | 13.91 | 13.09 | 12.02 | 11.02 | 10.04 |
| EBIT in Mio. | 13’204.13 | 13’970.29 | 14’974.43 | 16’176.45 | 17’303.65 |
| EBITDA in Mio. | 15’925.60 | 15’478.64 | 16’588.96 | 18’495.50 | 19’751.99 |
| Gewinn in Mio. | 10’176.25 | 10’686.42 | 11’575.59 | 12’573.37 | 13’716.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’182.80 | 10’749.31 | 11’619.63 | 12’660.40 | 13’853.58 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’512.88 | 13’173.84 | 14’427.00 | 15’705.80 | 16’917.62 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’539.44 | 11’009.65 | 12’148.72 | 13’069.25 | 13’980.11 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.14 | 8.83 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.07 | 7.03 | 7.83 | 8.70 | 9.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’180.30 | 25’188.90 | 26’837.47 | 28’250.43 | 29’423.62 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -977.43 | -995.13 | -1’096.10 | -1’174.33 | -1’183.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’013.93 | 11’339.77 | 12’429.35 | 13’325.00 | 14’730.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’141.13 | -4’896.65 | -5’208.88 | -5’188.67 | -5’684.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.17 | 10.33 | 11.53 | 11.79 | 12.32 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’853.33 | 11’679.22 | 12’824.49 | 13’570.79 | 13’817.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 17.80 | 21.05 | 24.61 | 24.97 | 27.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’283.67 | 6’026.88 | -336.02 | -8’474.03 | -20’005.06 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’760.38 | 5’946.18 | 6’149.40 | 6’407.64 | 6’517.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 535.85 | 559.81 | 578.94 | 598.40 | 612.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’485.00 | 5’610.49 | 5’791.15 | 5’958.82 | 5’992.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 23’065.23 | 27’457.80 | 30’858.06 | 36’741.24 | 43’193.26 |
| Bilanzsumme in Mio. | 65’438.16 | 69’844.22 | 74’247.56 | 87’334.00 | 95’314.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen
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