Gilead Sciences Aktie 935700 / US3755581036
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28.02.2025
BTT
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Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Gilead Sciences Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.54 EUR | 138.37 | 1.66 | 11.23 | +15.8% | +2.83% | +17.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "97.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.92% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 17.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.06.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 96.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 138.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GILEAD SCIENCES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.8% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gilead Sciences Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 108.54 EUR | 138.37 | -118.00 | 178.00 | 0.36 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Gilead Sciences Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| FISERV US3377381088 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
Schätzungen zu Gilead Sciences in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’668.94 | 29’746.24 | 31’067.24 | 32’653.06 | 33’413.73 |
| Dividende | 3.23 | 3.41 | 3.46 | 3.83 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.83 % | 2.98 % | 3.03 % | 3.35 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 7.93 | 8.37 | 8.83 | 9.30 | 9.99 |
| KGV | 14.41 | 13.66 | 12.94 | 12.30 | 11.44 |
| EBIT in Mio. | 12’962.13 | 13’698.81 | 14’476.00 | 15’347.87 | 15’778.04 |
| EBITDA in Mio. | 14’028.36 | 14’846.17 | 16’130.73 | 17’937.61 | |
| Gewinn in Mio. | 9’922.13 | 10’377.82 | 10’976.74 | 11’570.38 | 12’133.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’930.27 | 10’449.93 | 11’067.13 | 11’705.69 | 12’344.46 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’228.30 | 13’044.89 | 13’932.01 | 14’717.43 | 15’252.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’577.56 | 11’097.79 | 12’335.44 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.12 | 6.91 | 7.58 | 8.35 | 8.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’589.04 | 24’703.74 | 25’747.94 | 27’030.96 | 28’290.58 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -658.33 | -665.94 | -732.55 | -603.00 | -625.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’846.50 | 11’578.32 | 12’191.97 | 12’425.00 | 12’896.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’710.33 | -5’143.27 | -5’384.94 | -4’857.00 | -5’132.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.25 | 10.11 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 10’636.08 | 11’558.12 | 12’267.85 | 12’885.38 | 12’271.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 18.20 | 21.53 | 26.94 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’357.40 | 6’899.25 | -1’567.42 | -10’200.07 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’781.48 | 5’933.04 | 6’097.48 | 6’300.18 | 6’443.25 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 568.12 | 580.24 | 586.50 | 601.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’514.87 | 5’639.55 | 5’809.52 | 5’985.90 | 5’980.86 |
| Eigenkapital in Mio. | 23’667.19 | 28’773.02 | 32’608.15 | 36’167.95 | 47’786.46 |
| Bilanzsumme in Mio. | 60’287.66 | 64’457.97 | 66’413.76 | 72’141.00 | 81’180.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen
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