Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
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28.11.2025
BTT
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Home Depot Aktie Analysen & Prognosen
Home Depot Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306.00 EUR | 335.03 | 0.77 | 22.17 | +14.31% | +2.73% | -8.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "336.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.83% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 384.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 335.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOME DEPOT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.15% Aufschlag. | |
| KGV | 22.17 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.31% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.73% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Home Depot Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 306.00 EUR | 335.03 | 17.00 | 187.00 | 0.70 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Home Depot Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOME DEPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYWA AG (VINK. NA) DE0005194062 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| KINGFISHER PLC GB0033195214 |
|
| BUILDERS FIRSTSOURCE INCSHS US12008R1077 |
|
| LOWE'S COMPANIES INC. US5486611073 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOME DEPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOME DEPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOME DEPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOME DEPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Home Depot in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 164’521.86 | 171’888.47 | 179’427.37 | 187’462.55 | 184’740.00 |
| Dividende | 9.18 | 9.58 | 10.15 | 11.59 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.57 % | 2.68 % | 2.84 % | 3.25 % | 2.66 % |
| Gewinn/Aktie | 14.55 | 15.34 | 16.71 | 18.34 | 19.80 |
| KGV | 24.54 | 23.28 | 21.36 | 19.46 | 18.03 |
| EBIT in Mio. | 21’378.98 | 22’355.95 | 23’828.88 | 25’474.56 | 25’440.00 |
| EBITDA in Mio. | 24’780.12 | 25’861.91 | 27’495.72 | 29’104.95 | 28’765.00 |
| Gewinn in Mio. | 14’399.54 | 15’171.15 | 16’365.73 | 17’547.18 | 17’468.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’424.65 | 15’246.04 | 16’484.53 | 18’215.44 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’979.86 | 19’994.36 | 21’565.15 | 23’284.49 | 23’136.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’203.49 | 20’635.63 | 22’398.31 | 24’615.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.55 | 15.34 | 16.71 | 18.34 | 19.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.18 | 14.92 | 16.32 | 17.44 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 54’720.57 | 56’981.69 | 59’665.66 | 61’963.47 | 61’585.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’222.67 | -3’764.33 | -3’752.33 | -3’989.00 | -4’110.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’924.97 | 21’386.19 | 22’392.79 | 22’212.45 | 20’907.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’584.33 | -16’148.00 | -16’637.00 | -17’413.00 | -16’637.00 |
| Cashflow/Aktie | 19.90 | 21.13 | 22.95 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 14’556.85 | 16’092.63 | 16’601.97 | 17’759.91 | |
| Free Cashflow/Aktie | 14.09 | 16.11 | 17.17 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.41 | 16.44 | 17.25 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 53’188.26 | 49’949.40 | 49’914.57 | 56’241.93 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’012.58 | 3’879.51 | 3’964.57 | 4’344.95 | 4’110.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 30’867.14 | 32’183.81 | 33’537.84 | 34’831.49 | 33’121.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’314.86 | 14’958.97 | 14’995.55 | 9’136.15 | 2’384.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 104’705.67 | 106’270.67 | 108’201.67 | 104’630.00 | 106’338.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Home Depot Aktie Analysen
| 18.11.25 | Home Depot Verkaufen | DZ BANK | |
| 26.02.25 | Home Depot Verkaufen | DZ BANK |