Merck Aktie 412799 / DE0006599905
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BMN
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Merck KGaA Aktie Analysen & Prognosen
Merck KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.85 EUR | 71.32 | 0.92 | 14.65 | +11.9% | +1.6% | -0.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.03.2026" bei einem Kurs von "111" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.15% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 134.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 71.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK KGAA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.37% | |
| KGV | 14.65 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 142.85 EUR | 71.32 | 36.00 | 187.00 | 1.30 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Merck KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
|
| CLOROX US1890541097 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SUN PHARM.INDUSTRIES INE044A01036 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
Schätzungen zu Merck in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’309.96 | 22’432.64 | 23’650.81 | 24’885.98 | 26’305.93 |
| Dividende | 2.31 | 2.38 | 2.47 | 2.34 | 2.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.61 % | 1.66 % | 1.73 % | 1.64 % | 1.68 % |
| Gewinn/Aktie | 8.18 | 8.81 | 9.72 | 10.75 | 11.51 |
| KGV | 17.50 | 16.25 | 14.72 | 13.31 | 12.44 |
| EBIT in Mio. | 4’105.07 | 4’527.73 | 4’911.46 | 5’081.97 | 5’530.40 |
| EBITDA in Mio. | 6’023.94 | 6’416.43 | 6’910.39 | 7’445.66 | 7’956.07 |
| Gewinn in Mio. | 3’458.77 | 3’826.59 | 4’218.84 | 4’649.18 | 5’006.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’458.77 | 3’826.59 | 4’218.84 | 4’649.18 | 5’006.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’439.80 | 3’873.32 | 4’429.89 | 4’803.70 | 5’245.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’318.57 | 3’774.49 | 4’314.68 | 4’803.70 | 5’245.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.96 | 6.86 | 7.78 | 8.55 | 9.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’594.00 | 13’236.33 | 14’077.67 | 15’059.00 | 15’955.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’999.50 | -1’987.25 | -2’105.75 | -2’182.67 | -2’215.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’886.13 | 4’955.80 | 5’318.42 | 6’297.33 | 6’745.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’380.75 | -1’701.25 | -1’598.00 | -2’054.67 | -2’346.67 |
| Cashflow/Aktie | 12.18 | 11.48 | 12.56 | 13.68 | 15.19 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’780.94 | 2’824.42 | 3’087.82 | 3’687.38 | 3’923.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.51 | 6.65 | 7.21 | 8.19 | 9.02 |
| Buchwert/Aktie | 70.46 | 75.13 | 80.63 | 86.13 | 94.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’806.11 | 5’968.33 | 3’956.69 | 796.46 | -1’841.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’493.67 | 2’583.00 | 2’720.33 | 2’877.67 | 3’021.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’879.12 | 1’815.27 | 1’889.80 | 1’944.08 | 1’928.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’040.00 | 6’345.00 | 6’587.00 | 6’857.00 | 7’169.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 30’296.01 | 32’372.53 | 34’762.41 | 37’801.67 | 41’030.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 52’640.75 | 53’969.25 | 55’932.25 | 58’122.25 | 60’203.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck KGaA Aktie Analysen
| 07.08.26 | Merck Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.08.26 | Merck Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.26 | Merck Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.08.26 | Merck Buy | UBS AG | |
| 06.08.26 | Merck Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.07.26 | Merck Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.07.26 | Merck Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.07.26 | Merck Buy | UBS AG | |
| 26.06.26 | Merck Buy | UBS AG | |
| 26.06.26 | Merck Equal Weight | Barclays Capital |