Merck Aktie 412799 / DE0006599905
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25.02.2025
BRX
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Merck KGaA Aktie Analysen & Prognosen
Merck KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.30 EUR | 63.57 | 0.95 | 12.47 | +10.08% | +1.82% | -7.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "140.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.34% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 141.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 63.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK KGAA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.68% | |
| KGV | 12.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 141.30 EUR | 63.57 | 36.00 | 235.00 | 0.84 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Merck KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
|
| CLOROX CO., THE US1890541097 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Merck in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’229.28 | 23’118.25 | 24’034.88 | 24’906.62 |
| Dividende | 2.50 | 2.65 | 2.48 | 2.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.81 % | 1.92 % | 1.79 % | 1.82 % |
| Gewinn/Aktie | 9.57 | 10.33 | 10.99 | 11.85 |
| KGV | 14.42 | 13.35 | 12.56 | 11.65 |
| EBIT in Mio. | 4’785.71 | 5’160.84 | 5’368.00 | 5’711.84 |
| EBITDA in Mio. | 6’447.18 | 6’852.26 | 7’087.71 | 7’313.50 |
| Gewinn in Mio. | 4’075.06 | 4’401.28 | 4’619.02 | 4’773.59 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’130.38 | 4’459.37 | 4’735.79 | 4’902.46 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’669.96 | 5’084.14 | 5’375.61 | 5’915.58 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’319.82 | 4’706.09 | 5’158.01 | 5’518.87 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.74 | 8.49 | 9.31 | 10.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’087.73 | 13’594.23 | 13’903.00 | 14’605.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’693.55 | -1’490.73 | -1’488.00 | -1’514.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’966.27 | 5’330.68 | 5’525.00 | 5’900.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’341.97 | -1’674.73 | -1’679.50 | -1’742.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.80 | 12.70 | 13.54 | 14.42 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’073.65 | 3’569.76 | 3’784.87 | 3’840.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.31 | 7.63 | 8.08 | 8.83 |
| Buchwert/Aktie | 71.61 | 77.54 | 84.31 | 91.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’528.76 | 2’148.56 | -424.37 | -3’575.85 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’293.05 | 2’426.80 | 2’479.00 | 2’515.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’890.49 | 1’884.60 | 1’908.99 | 1’769.14 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’262.61 | 6’354.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 31’102.51 | 33’735.80 | 36’070.72 | 39’376.61 |
| Bilanzsumme in Mio. | 51’271.64 | 53’401.35 | 56’413.50 | 59’147.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck KGaA Aktie Analysen
| 11:24 | Merck Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10:00 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09:00 | Merck Buy | UBS AG | |
| 08:47 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.02.25 | Merck Buy | UBS AG | |
| 19.02.25 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.02.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.02.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.02.25 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.02.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. |