Merck Aktie 412799 / DE0006599905
113.15
EUR
-0.25
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-0.22 %
17.10.2025
BMN
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Merck KGaA Aktie Analysen & Prognosen
Merck KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.55 EUR | 59.15 | 0.89 | 12.45 | +9.06% | +2.08% | +6.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "115.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.31% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 109.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 59.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK KGAA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.63 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.63% Aufschlag. | |
| KGV | 12.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 112.55 EUR | 59.15 | 58.00 | 233.00 | 0.94 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Merck KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
|
| CLOROX CO., THE US1890541097 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
Schätzungen zu Merck in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’212.94 | 21’871.41 | 22’636.58 | 23’913.12 | 25’372.15 |
| Dividende | 2.29 | 2.44 | 2.50 | 2.45 | 2.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.04 % | 2.16 % | 2.22 % | 2.17 % | 2.30 % |
| Gewinn/Aktie | 8.43 | 8.93 | 9.45 | 10.13 | 10.86 |
| KGV | 13.35 | 12.60 | 11.91 | 11.11 | 10.36 |
| EBIT in Mio. | 4’257.85 | 4’547.41 | 4’650.68 | 4’811.31 | 5’280.31 |
| EBITDA in Mio. | 6’041.44 | 6’314.39 | 6’583.68 | 6’996.62 | 7’502.65 |
| Gewinn in Mio. | 3’553.30 | 3’793.14 | 4’050.35 | 4’351.02 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’553.30 | 3’793.14 | 4’050.35 | 4’351.02 | 4’674.32 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’899.06 | 4’091.27 | 4’450.32 | 4’644.14 | 5’139.42 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’669.49 | 3’864.83 | 4’173.60 | 4’644.14 | 5’139.42 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.70 | 7.24 | 7.69 | 8.30 | 9.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’564.19 | 13’123.22 | 13’679.10 | 14’686.67 | 15’718.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’829.72 | -2’108.72 | -2’296.72 | -2’759.67 | -2’818.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’838.61 | 4’941.50 | 5’134.64 | 5’834.33 | 6’271.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -898.99 | -1’709.63 | -1’653.17 | -1’887.33 | -2’173.33 |
| Cashflow/Aktie | 11.42 | 11.50 | 12.08 | 12.72 | 14.31 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’392.79 | 2’728.73 | 2’763.84 | 2’607.24 | 2’506.17 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.30 | 4.75 | 5.17 | 4.75 | 5.50 |
| Buchwert/Aktie | 72.87 | 77.67 | 83.13 | 88.66 | 97.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’366.58 | 5’584.33 | 4’066.38 | 2’911.92 | 2’215.32 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’401.33 | 2’498.67 | 2’600.33 | 2’688.33 | 2’803.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’139.81 | 2’071.29 | 2’140.46 | 2’414.16 | 2’506.81 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’330.75 | 6’574.68 | 6’724.56 | 7’342.00 | 7’591.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 31’698.59 | 33’724.86 | 36’058.16 | 38’521.20 | 41’390.98 |
| Bilanzsumme in Mio. | 53’191.97 | 54’641.04 | 56’435.83 | 60’089.00 | 62’431.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck KGaA Aktie Analysen
| 17.10.25 | Merck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.10.25 | Merck Market-Perform | Bernstein Research | |
| 17.10.25 | Merck Buy | UBS AG | |
| 17.10.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.10.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.09.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.09.25 | Merck Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.08.25 | Merck Market-Perform | Bernstein Research | |
| 19.08.25 | Merck Equal Weight | Barclays Capital | |
| 11.08.25 | Merck Buy | Deutsche Bank AG |