Merck Aktie 412799 / DE0006599905
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BMN
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Merck KGaA Aktie Analysen & Prognosen
Merck KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.30 EUR | 53.79 | 0.96 | 11.51 | +8.79% | +2.27% | -12.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.03.2026" bei einem Kurs von "111" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.11% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 124.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK KGAA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.35% | |
| KGV | 11.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 110.30 EUR | 53.79 | 83.00 | 222.00 | 1.18 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Merck KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| CLOROX US1890541097 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Merck in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’859.11 | 21’937.67 | 23’158.70 | 24’439.74 | 25’750.74 |
| Dividende | 2.33 | 2.44 | 2.56 | 2.35 | 2.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.17 % | 2.27 % | 2.38 % | 2.18 % | 2.26 % |
| Gewinn/Aktie | 7.74 | 8.60 | 9.54 | 10.61 | 11.32 |
| KGV | 13.90 | 12.50 | 11.28 | 10.14 | 9.50 |
| EBIT in Mio. | 4’049.86 | 4’497.62 | 4’878.29 | 5’115.10 | 5’889.63 |
| EBITDA in Mio. | 5’780.62 | 6’266.69 | 6’793.21 | 7’376.12 | 7’886.09 |
| Gewinn in Mio. | 3’368.20 | 3’744.07 | 4’066.70 | 4’420.00 | 4’617.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’368.20 | 3’744.07 | 4’066.70 | 4’420.00 | 4’891.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’922.52 | 5’833.30 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’390.99 | 3’895.39 | 4’307.23 | 4’922.52 | 5’479.08 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.09 | 7.02 | 7.84 | 8.81 | 10.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’167.00 | 12’862.00 | 13’712.25 | 14’500.50 | 15’010.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’806.67 | -1’888.00 | -1’992.33 | -2’330.00 | -1’490.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’223.98 | 4’960.12 | 5’390.04 | 6’072.33 | 6’746.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’802.33 | -1’662.67 | -1’961.67 | -1’778.00 | -1’977.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.08 | 13.24 | 14.81 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’036.71 | 2’897.89 | 3’222.08 | 3’554.40 | 4’534.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.72 | 6.19 | 7.01 | 7.67 | |
| Buchwert/Aktie | 71.94 | 76.40 | 80.78 | 87.67 | 96.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’064.83 | 5’172.56 | 3’275.05 | 488.64 | -2’126.03 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’416.33 | 2’471.67 | 2’549.67 | 2’611.00 | 2’695.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’722.50 | 1’798.75 | 1’815.63 | 1’923.74 | 1’553.45 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’823.00 | 5’972.00 | 6’212.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 30’813.50 | 32’793.48 | 35’089.77 | 38’723.98 | 42’690.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 52’378.75 | 53’421.25 | 54’554.75 | 58’418.50 | 59’908.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck KGaA Aktie Analysen
| 16.03.26 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.03.26 | Merck Equal Weight | Barclays Capital | |
| 09.03.26 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.03.26 | Merck Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.03.26 | Merck Equal Weight | Barclays Capital | |
| 06.03.26 | Merck Kaufen | DZ BANK | |
| 06.03.26 | Merck Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.03.26 | Merck Equal Weight | Barclays Capital | |
| 05.03.26 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.03.26 | Merck Buy | UBS AG |