Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026
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20.12.2024
BRX
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Aktie Analysen & Prognosen
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494.90 EUR | 73.1 | 1.25 | 10.42 | +9.63% | +3.39% | +6.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "476.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.28% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 483.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 73.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MUENCHENER RUECK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 27.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.99% | |
| KGV | 10.42 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.63% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 494.90 EUR | 73.10 | -32.00 | 238.00 | 1.10 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MUENCHENER RUECK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072 |
|
| HANNOVER RÜCK DE0008402215 |
|
| CHUBB LTD CH0044328745 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
|
| AXA S.A. FR0000120628 |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849 |
|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
|
| AFLAC INC US0010551028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MUENCHENER RUECK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MUENCHENER RUECK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
|
| SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MUENCHENER RUECK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MUENCHENER RUECK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
Schätzungen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 67’086.17 | 69’192.09 | 72’958.71 | 68’011.00 | 70’193.00 |
| Dividende | 16.47 | 17.61 | 18.78 | 18.85 | 19.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.32 % | 3.55 % | 3.78 % | 3.80 % | 3.95 % |
| Gewinn/Aktie | 42.22 | 46.45 | 49.93 | 52.55 | 57.91 |
| KGV | 11.75 | 10.68 | 9.94 | 9.44 | 8.57 |
| EBIT in Mio. | 7’587.55 | 8’069.48 | 8’365.08 | 8’470.50 | 8’787.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’963.46 | 8’223.54 | 8’607.89 | ||
| Gewinn in Mio. | 5’673.36 | 6’018.08 | 6’257.88 | 6’265.00 | 6’584.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’701.75 | 6’106.30 | 6’384.34 | 6’423.00 | 6’584.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’433.82 | 7’969.63 | 8’294.61 | 8’575.00 | 8’787.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’441.74 | 7’879.65 | 8’273.94 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 42.22 | 46.45 | 49.93 | 52.55 | 57.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’750.00 | -2’000.00 | -2’000.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 1’547.18 | 1’611.63 | 1’664.93 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 238.09 | 258.36 | 283.31 | 249.90 | 278.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 214.53 | 214.53 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 31’647.14 | 33’305.59 | 35’319.71 | 29’107.00 | 30’839.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 281’350.50 | 288’893.50 | 296’804.00 | 300’700.00 | 307’616.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Aktie Analysen
| 19.12.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral | UBS AG | |
| 17.12.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.12.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.12.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | Barclays Capital | |
| 13.12.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen | DZ BANK | |
| 13.12.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | UBS AG | |
| 13.12.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.12.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.12.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.12.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform | RBC Capital Markets |