Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
73.32
CHF
-0.82
CHF
-1.11 %
25.07.2025
SWX
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Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen & Prognosen
Nestlé SA (Nestle) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.32 CHF | 242.49 | 0.86 | 16.13 | +9.87% | +4.02% | -6.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "86.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.99% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 82.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 242.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTLE SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.54% Aufschlag. | |
| KGV | 16.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.02% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nestlé SA (Nestle) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.32 CHF | 242.49 | -22.00 | 189.00 | 0.39 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nestlé SA (Nestle) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| BARRY CALLEBAUT AG (N) CH0009002962 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| LINDT AG (PS) (LINDT & SPRÜNGLI) CH0010570767 |
|
| MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| UNI-PRESIDENT ENTERP TW0001216000 |
Schätzungen zu Nestlé in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 89’917.79 | 92’207.33 | 95’434.58 | 98’446.74 | 99’600.00 |
| Dividende | 3.06 | 3.14 | 3.27 | 3.42 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.19 % | 4.30 % | 4.48 % | 4.69 % | 4.61 % |
| Gewinn/Aktie | 4.34 | 4.59 | 4.90 | 5.19 | |
| KGV | 16.82 | 15.91 | 14.92 | 14.08 | 12.96 |
| EBIT in Mio. | 14’164.90 | 14’925.18 | 15’701.08 | 16’627.04 | |
| EBITDA in Mio. | 17’774.10 | 18’665.88 | 19’577.65 | 20’775.98 | |
| Gewinn in Mio. | 10’469.38 | 11’226.10 | 11’998.91 | 12’409.32 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’230.14 | 11’847.46 | 12’609.52 | 13’071.11 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’687.78 | 13’542.64 | 14’561.26 | 15’168.21 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’681.77 | 13’450.49 | 14’352.25 | 14’394.43 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.93 | 4.24 | 4.54 | 4.74 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 41’567.33 | 42’504.33 | 44’233.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’100.37 | -4’960.87 | -5’000.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’890.18 | 14’910.65 | 15’896.60 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’510.53 | -8’821.57 | -9’531.37 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.21 | 5.59 | 5.85 | 6.30 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’615.19 | 9’699.71 | 10’258.65 | 11’806.13 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.15 | 3.47 | 3.75 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.84 | 15.80 | 16.97 | 18.72 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 55’357.58 | 54’192.13 | 52’597.12 | 51’279.24 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’716.00 | 1’724.00 | 1’879.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’011.80 | 4’915.42 | 5’022.65 | 5’561.11 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’793.00 | 22’234.00 | 23’020.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 38’196.21 | 40’728.71 | 43’845.84 | 49’100.06 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 141’347.75 | 143’527.75 | 145’954.00 | 140’878.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen
| 25.07.25 | Nestlé Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.07.25 | Nestlé Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.07.25 | Nestlé Neutral | UBS AG | |
| 25.07.25 | Nestlé Equal Weight | Barclays Capital | |
| 25.07.25 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.07.25 | Nestlé Kaufen | DZ BANK | |
| 24.07.25 | Nestlé Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 24.07.25 | Nestlé Add | Baader Bank | |
| 24.07.25 | Nestlé Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.07.25 | Nestlé Sector Perform | RBC Capital Markets |