Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
84.79
CHF
1.54
CHF
1.85%
11:03:02
SWX
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen & Prognosen
Nestlé SA (Nestle) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.66 CHF | 251.79 | 0.84 | 16.45 | +10.11% | +3.67% | +5.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "75.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.08% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 84.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 251.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTLE SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.48 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.48% Aufschlag. | |
| KGV | 16.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.67% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nestlé SA (Nestle) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.66 CHF | 251.79 | -31.00 | 151.00 | 0.48 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.51%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nestlé SA (Nestle) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| ARYZTA AG CH0043238366 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| LINDT AG (PS) (LINDT & SPRÜNGLI) CH0010570767 |
|
| MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| BARRY CALLEBAUT AG (N) CH0009002962 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCON AG CH0432492467 |
|
| BALOISE HOLDING CH0012410517 |
|
| HELVETIA HOLDING CH0466642201 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
Schätzungen zu Nestlé in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 94’034.34 | 97’305.37 | 100’864.47 | 103’898.18 | 108’956.25 |
| Dividende | 3.09 | 3.20 | 3.32 | 3.53 | 3.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.75 % | 3.89 % | 4.04 % | 4.29 % | 4.43 % |
| Gewinn/Aktie | 4.54 | 4.87 | 5.21 | 5.54 | 6.06 |
| KGV | 18.13 | 16.91 | 15.81 | 14.85 | 13.58 |
| EBIT in Mio. | 14’787.33 | 15’768.13 | 16’617.07 | 17’337.95 | 17’881.00 |
| EBITDA in Mio. | 18’620.60 | 19’735.00 | 20’762.10 | 21’753.99 | 22’265.22 |
| Gewinn in Mio. | 10’971.74 | 11’863.11 | 12’747.21 | 13’683.92 | 14’782.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’755.01 | 12’587.65 | 13’431.69 | 14’114.18 | 15’745.78 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’250.93 | 14’254.11 | 15’331.72 | 16’801.69 | 17’480.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’297.95 | 14’347.29 | 15’418.54 | 16’347.46 | 17’480.37 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.16 | 4.51 | 4.87 | 5.34 | 5.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 43’758.25 | 45’773.00 | 47’882.50 | 49’279.00 | 51’447.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’272.75 | -5’289.25 | -5’360.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’222.19 | 16’087.99 | 17’461.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’573.67 | -9’328.33 | -9’778.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.56 | 5.85 | 6.13 | 6.80 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’599.74 | 10’470.11 | 11’214.48 | 12’910.90 | 14’247.94 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.61 | 3.83 | 4.16 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.86 | 16.06 | 17.45 | 20.67 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 54’908.51 | 53’394.62 | 50’734.99 | 49’027.26 | 37’557.18 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’758.00 | 1’867.50 | 1’997.50 | 1’866.00 | 1’939.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’190.71 | 5’192.07 | 5’387.62 | 5’769.99 | 5’427.91 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20’444.67 | 21’306.00 | 22’107.00 | 21’435.00 | 22’351.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 38’485.71 | 41’495.62 | 45’725.46 | 52’979.27 | 58’695.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 142’410.50 | 145’367.83 | 147’731.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen
| 27.03.25 | Nestlé Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.03.25 | Nestlé Neutral | UBS AG | |
| 25.03.25 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.03.25 | Nestlé Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 19.03.25 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.02.25 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.02.25 | Nestlé Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.02.25 | Nestlé Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.02.25 | Nestlé Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.02.25 | Nestlé Neutral | UBS AG |