Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
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BTT
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Oracle Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Oracle Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155.10 EUR | 545.46 | 1.15 | 17.72 | +19.36% | +1.04% | -0.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "194.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.51% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 210.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 545.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORACLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.82% | |
| KGV | 17.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.36% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Oracle Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 155.10 EUR | 545.46 | 107.00 | 287.00 | 1.37 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.07% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Oracle Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| NCR CORP. US62886E1082 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| DEERE US2441991054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu Oracle in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 66’966.63 | 86’411.43 | 129’268.54 | 177’270.16 | 224’361.90 |
| Dividende | 1.82 | 1.87 | 2.18 | 1.96 | 1.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.95 % | 0.98 % | 1.14 % | 1.03 % | 1.03 % |
| Gewinn/Aktie | 7.37 | 7.94 | 10.69 | 15.52 | 20.96 |
| KGV | 25.92 | 24.06 | 17.88 | 12.31 | 9.12 |
| EBIT in Mio. | 28’334.34 | 34’631.77 | 46’692.32 | 65’201.09 | 84’172.25 |
| EBITDA in Mio. | 36’557.44 | 46’694.13 | 66’914.86 | 91’377.98 | 118’053.00 |
| Gewinn in Mio. | 21’315.27 | 23’281.57 | 31’726.68 | 48’099.80 | 64’030.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21’510.73 | 23’420.31 | 31’850.84 | 48’099.80 | 64’030.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’912.05 | 29’004.72 | 39’530.80 | 60’198.69 | 81’143.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’471.40 | 20’762.00 | 28’912.88 | 38’203.50 | 53’388.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.42 | 6.19 | 7.72 | 11.95 | 16.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.70 | 6.10 | 8.41 | 12.66 | 16.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’440.92 | 54’795.89 | 71’323.63 | 92’028.38 | 112’335.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -45’187.97 | -59’735.44 | -72’732.26 | -64’118.00 | -56’623.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25’897.13 | 34’751.93 | 50’268.91 | 77’051.00 | 107’123.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 20’585.58 | 14’909.17 | 12’481.66 | -4’711.00 | -4’758.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.18 | 13.13 | 21.57 | 25.76 | 33.06 |
| Free Cashflow in Mio. | -24’193.99 | -24’939.23 | -17’525.94 | -2’168.00 | 28’085.75 |
| Free Cashflow/Aktie | -8.11 | -8.38 | -4.02 | 3.82 | 11.42 |
| Buchwert/Aktie | 12.56 | 17.68 | 25.65 | 42.70 | 61.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 111’014.21 | 144’494.68 | 179’546.23 | 155’301.00 | 137’902.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’786.21 | 9’303.99 | 10’799.19 | 13’704.95 | 13’284.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 48’964.29 | 57’858.79 | 69’309.62 | 79’898.86 | 83’007.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’374.00 | 11’868.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 35’723.81 | 48’849.48 | 74’040.00 | 132’560.00 | 199’702.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 219’307.15 | 262’788.79 | 328’555.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Oracle Corp. Aktie Analysen
| 12.01.26 | Oracle Overweight | Barclays Capital | |
| 05.01.26 | Oracle Buy | UBS AG | |
| 05.01.26 | Oracle Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.12.25 | Oracle Kaufen | DZ BANK | |
| 11.12.25 | Oracle Overweight | Barclays Capital | |
| 11.12.25 | Oracle Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.12.25 | Oracle Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.25 | Oracle Overweight | Barclays Capital | |
| 08.12.25 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.11.25 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. |