Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
144.69
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-3.71 %
14.09.2026
BTT
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Oracle Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Oracle Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.66 EUR | 432.88 | 1.76 | 9.51 | +15.42% | +1.34% | +4.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.06.2026" bei einem Kurs von "184.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.22% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.09.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 04.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 145.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 432.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORACLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.76 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.51 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +15.42% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Oracle Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.66 EUR | 432.88 | 257.00 | 369.00 | 1.95 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.57% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.69%. | |
| Beta | 1.95 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Oracle Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| NCR CORP. US62886E1082 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| MASTERCARD US57636Q1040 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| LIVERAMP HOLDINGS US53815P1084 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Oracle in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 90’306.02 | 131’476.33 | 181’606.76 | 219’346.41 | 262’217.13 |
| Dividende | 1.97 | 1.97 | 2.04 | 2.09 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.36 % | 1.37 % | 1.41 % | 1.45 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.13 | 11.01 | 15.48 | 19.88 | 25.90 |
| KGV | 17.77 | 13.12 | 9.33 | 7.27 | 5.58 |
| EBIT in Mio. | 36’161.14 | 49’375.07 | 68’011.51 | 82’723.74 | 107’922.30 |
| EBITDA in Mio. | 51’324.81 | 73’410.35 | 106’235.69 | 131’651.15 | 160’355.90 |
| Gewinn in Mio. | 24’711.38 | 33’844.01 | 48’558.73 | 63’352.60 | 82’035.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24’676.65 | 33’632.49 | 48’600.90 | 63’352.60 | 82’035.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30’591.17 | 42’516.14 | 60’605.51 | 82’117.18 | 108’407.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23’328.79 | 30’221.76 | 45’699.60 | 56’011.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.96 | 8.84 | 14.85 | 19.39 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.66 | 9.28 | 12.88 | 16.75 | 24.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 53’316.31 | 70’741.22 | 89’179.38 | 112’005.32 | 133’730.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -92’449.73 | -108’051.45 | -84’319.00 | -77’089.00 | -82’334.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 55’394.14 | 69’987.15 | 83’037.49 | 100’854.00 | 142’959.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 39’656.20 | 27’956.67 | 15’224.25 | 2’014.00 | 2’006.00 |
| Cashflow/Aktie | 18.84 | 24.37 | 30.44 | 37.23 | 45.91 |
| Free Cashflow in Mio. | -38’654.25 | -35’413.97 | -7’195.23 | 25’206.81 | 60’625.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -18.13 | -14.74 | 1.89 | 10.27 | 19.10 |
| Buchwert/Aktie | 27.93 | 39.72 | 51.40 | 70.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 135’599.74 | 170’200.96 | 175’444.04 | 94’023.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12’631.38 | 11’316.70 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 93’274.27 | 92’842.92 | 88’182.04 | 73’579.00 | 82’334.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’072.50 | 20’546.00 | 40’210.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 86’050.43 | 125’642.16 | 141’171.46 | 220’366.00 | 297’953.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 339’448.97 | 422’826.41 | 451’466.75 | 400’223.85 | 674’530.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Oracle Corp. Aktie Analysen
| 14.09.26 | Oracle Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.09.26 | Oracle Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.09.26 | Oracle Buy | UBS AG | |
| 11.09.26 | Oracle Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.09.26 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.09.26 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.08.26 | Oracle Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.08.26 | Oracle Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06.08.26 | Oracle Buy | UBS AG | |
| 23.06.26 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. |