Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
149.46
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-4.57
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-2.96%
18.03.2025
BTT
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Oracle Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Oracle Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.06 EUR | 418.59 | 0.98 | 19.07 | +17.32% | +1.29% | -6.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "177.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.51% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 167.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 418.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORACLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.75% | |
| KGV | 19.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Oracle Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 138.06 EUR | 418.59 | 94.00 | 190.00 | 1.74 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.94% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 1.74 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Oracle Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| NCR CORP. US62886E1082 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| HOME DEPOT US4370761029 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| IBM US4592001014 |
Schätzungen zu Oracle in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’112.06 | 65’166.94 | 76’844.89 | 88’752.30 | 101’806.90 |
| Dividende | 1.62 | 1.81 | 1.98 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.05 % | 1.18 % | 1.29 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.99 | 6.71 | 8.13 | 9.78 | 12.52 |
| KGV | 25.71 | 22.95 | 18.96 | 15.75 | 12.30 |
| EBIT in Mio. | 24’889.60 | 27’591.04 | 32’962.32 | 41’954.80 | 50’862.70 |
| EBITDA in Mio. | 30’975.53 | 34’305.84 | 39’386.29 | 51’014.90 | 61’558.00 |
| Gewinn in Mio. | 17’055.53 | 19’309.93 | 23’864.93 | 30’291.00 | 37’417.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’187.38 | 19’432.83 | 23’864.93 | 30’291.00 | 37’417.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’351.20 | 24’012.47 | 29’357.87 | 37’863.70 | 46’771.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’003.00 | 16’488.38 | 21’530.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.36 | 6.05 | 7.72 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.37 | 4.90 | 6.32 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 41’121.76 | 45’792.20 | 53’551.93 | 66’907.90 | 78’624.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’796.44 | -18’624.19 | -19’759.54 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’598.86 | 25’786.25 | 31’574.20 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 830.39 | -6’303.55 | -5’707.49 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.07 | 6.91 | 10.57 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’899.31 | 6’372.30 | 10’629.25 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.73 | 1.69 | 2.42 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.31 | 12.45 | 18.98 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 81’220.95 | 80’415.69 | 80’504.42 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’234.56 | 8’194.64 | 9’352.08 | 11’193.80 | 12’515.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’608.88 | 18’960.43 | 20’721.53 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’094.00 | 10’377.00 | 11’603.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 20’595.05 | 33’055.51 | 48’806.07 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 162’813.09 | 176’088.46 | 191’528.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Oracle Corp. Aktie Analysen
| 12.03.25 | Oracle Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.03.25 | Oracle Kaufen | DZ BANK | |
| 11.03.25 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.03.25 | Oracle Buy | UBS AG | |
| 11.03.25 | Oracle Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.03.25 | Oracle Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.01.25 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.01.25 | Oracle Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 10.12.24 | Oracle Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.12.24 | Oracle Sector Perform | RBC Capital Markets |