Repsol Aktie 675467 / ES0173516115
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BMN
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Repsol S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Repsol S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.48 EUR | 31.06 | 1.71 | 6.84 | +7.27% | +4.44% | +17.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "22.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.24% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 17.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REPSOL SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.84 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.27% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Repsol S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.48 EUR | 31.06 | -237.00 | 374.00 | -0.53 | -0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.74%. | |
| Beta | -0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Repsol S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPSOL SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAIXABANK SA ES0140609019 |
|
| EDP RENEWABLES SA ES0127797019 |
|
| RED ELECTRICA ES0173093024 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPSOL SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE0000018G1 |
|
| DANA GAS AED000701014 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
Schätzungen zu Repsol in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 70’329.09 | 58’789.25 | 58’239.20 | 61’974.00 | |
| Dividende | 1.09 | 1.16 | 1.24 | 1.36 | 1.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.29 % | 4.56 % | 4.87 % | 5.33 % | 5.90 % |
| Gewinn/Aktie | 4.50 | 3.55 | 3.48 | 3.41 | 3.38 |
| KGV | 5.67 | 7.18 | 7.34 | 7.47 | 7.54 |
| EBIT in Mio. | 7’054.49 | 5’341.34 | 4’960.84 | 4’619.82 | |
| EBITDA in Mio. | 9’569.17 | 7’879.97 | 7’552.42 | 7’660.55 | 7’045.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’901.17 | 3’714.79 | 3’479.46 | 3’477.55 | 3’097.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’901.17 | 3’714.79 | 3’479.46 | 3’477.55 | 3’097.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’253.45 | 5’338.14 | 5’013.11 | 5’460.47 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’082.64 | 5’913.13 | 4’744.55 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.50 | 3.38 | 3.27 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 31’717.00 | 17’499.00 | 16’074.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’127.33 | -3’068.00 | -3’022.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’573.38 | 6’625.58 | 6’471.34 | 6’123.00 | 5’664.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’324.00 | -2’615.50 | -2’651.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.07 | 6.10 | 5.96 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’356.66 | 3’323.81 | 3’087.65 | 3’222.00 | 2’890.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.70 | 2.85 | 2.93 | ||
| Buchwert/Aktie | 26.26 | 28.70 | 31.17 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’559.81 | 3’345.24 | 2’788.06 | 1’387.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’352.32 | 3’267.53 | 3’212.24 | 3’172.13 | 3’141.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 27’807.36 | 29’135.14 | 30’621.14 | 33’583.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 62’705.57 | 63’622.86 | 64’516.71 | 65’271.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Repsol S.A. Aktie Analysen
| 19.03.26 | Repsol Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.09.24 | Repsol Neutral | UBS AG |