Repsol Aktie 675467 / ES0173516115
22.20
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09:13:09
BMN
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Repsol S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Repsol S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.24 EUR | 27.98 | 2.04 | 5.97 | +7.23% | +4.93% | -6.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "22.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.02% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.06.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 16.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REPSOL SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.04 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.97 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Repsol S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.24 EUR | 27.98 | -222.00 | 374.00 | -0.49 | -0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.74%. | |
| Beta | -0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Repsol S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPSOL SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046017 |
|
| RED ELECTRICA ES0173093024 |
|
| UNICAJA BANCO ES0180907000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPSOL SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DT MIDSTREAM US23345M1071 |
|
| KEYERA CA4932711001 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
Schätzungen zu Repsol in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 68’380.68 | 59’242.72 | 58’773.04 | 61’626.00 | |
| Dividende | 1.09 | 1.16 | 1.24 | 1.36 | 1.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.01 % | 5.32 % | 5.67 % | 6.23 % | 7.15 % |
| Gewinn/Aktie | 3.93 | 3.36 | 3.39 | 3.35 | 3.39 |
| KGV | 5.56 | 6.49 | 6.44 | 6.52 | 6.44 |
| EBIT in Mio. | 6’202.41 | 5’099.75 | 4’885.39 | 4’837.86 | |
| EBITDA in Mio. | 8’844.95 | 7’629.65 | 7’467.07 | 7’625.77 | 7’430.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’309.75 | 3’516.97 | 3’396.58 | 3’360.23 | 3’168.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’309.75 | 3’516.97 | 3’396.58 | 3’360.23 | 3’168.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’644.78 | 5’224.49 | 5’041.33 | 5’417.71 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’652.98 | 5’236.72 | 4’189.59 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.83 | 3.19 | 3.18 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’148.00 | 17’021.00 | 15’795.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’134.83 | -3’068.00 | -3’026.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’211.91 | 6’371.22 | 6’359.43 | 5’671.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’751.15 | -2’513.37 | -2’703.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.48 | 5.74 | 5.78 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’731.77 | 2’810.42 | 2’807.30 | 1’538.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.11 | 2.77 | 2.78 | ||
| Buchwert/Aktie | 26.20 | 28.58 | 31.11 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’752.75 | 4’034.25 | 3’615.51 | 2’603.09 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’361.91 | 3’276.59 | 3’218.02 | 3’206.10 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 27’716.49 | 29’023.40 | 30’472.05 | 33’744.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 63’301.98 | 64’302.53 | 65’101.16 | 67’549.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Repsol S.A. Aktie Analysen
| 19.03.26 | Repsol Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.09.24 | Repsol Neutral | UBS AG |