Repsol Aktie 675467 / ES0173516115
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21.10.2024
BRX
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Repsol S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Repsol S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.95 EUR | 14.73 | 2.05 | 4.98 | +1.96% | +8.24% | +3.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.08.2024" bei einem Kurs von "12.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.76% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.07.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 05.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REPSOL SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.05 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.98 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +1.96% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.24% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Repsol S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.95 EUR | 14.73 | -31.00 | 209.00 | 0.53 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Repsol S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
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| CHEVRON CORP. US1667641005 |
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| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPSOL SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPSOL SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERMIAN RESOURCES US71424F1057 |
|
| DANA GAS AED000701014 |
|
| MARATHON OIL US5658491064 |
Schätzungen zu Repsol in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 54’111.11 | 51’197.98 | 52’155.26 | 48’442.51 | |
| Dividende | 0.93 | 1.00 | 1.07 | 1.12 | |
| Dividendenrendite (in %) | 7.84 % | 8.44 % | 9.02 % | 9.48 % | 6.45 % |
| Gewinn/Aktie | 2.67 | 2.31 | 2.59 | 2.98 | |
| KGV | 4.42 | 5.12 | 4.57 | 3.97 | 3.51 |
| EBIT in Mio. | 5’066.70 | 4’600.98 | 4’943.27 | 5’445.28 | |
| EBITDA in Mio. | 7’800.29 | 7’482.50 | 7’944.17 | 8’405.19 | |
| Gewinn in Mio. | 3’126.12 | 2’637.53 | 2’824.21 | 3’122.61 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’126.12 | 2’637.53 | 2’824.21 | 3’122.61 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’795.99 | 4’487.13 | 4’723.57 | 5’237.22 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’030.48 | 4’461.61 | 4’726.43 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.35 | 2.23 | 2.52 | 2.94 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’098.00 | 13’865.00 | 16’124.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’366.90 | -4’753.60 | -4’207.00 | -3’450.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’233.59 | 5’552.80 | 6’269.63 | 6’431.63 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -181.96 | -1’683.96 | -1’687.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.41 | 5.08 | 5.68 | 6.09 | |
| Free Cashflow in Mio. | -281.42 | 653.30 | 1’450.66 | 1’206.67 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.24 | 0.66 | 1.53 | 1.46 | |
| Buchwert/Aktie | 23.13 | 25.06 | 27.20 | 29.83 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’722.23 | 5’756.19 | 6’202.68 | 7’338.41 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’876.53 | 5’286.04 | 4’920.98 | 5’128.68 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 27’719.33 | 28’637.02 | 29’804.54 | 32’922.75 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 63’246.23 | 64’721.40 | 66’058.84 | 65’933.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.