Repsol Aktie 675467 / ES0173516115
16.25
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1.44 %
01.12.2025
BMN
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Repsol S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Repsol S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.25 EUR | 20.65 | 2.32 | 5.5 | +6.15% | +6.63% | +1.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.11.2025" bei einem Kurs von "17.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.67% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REPSOL SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.32 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Repsol S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.25 EUR | 20.65 | -92.00 | 235.00 | 0.94 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Repsol S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPSOL SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| BANKINTER SA ES0113679I37 |
|
| NATURGY ENERGY ES0116870314 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPSOL SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARAT PETROLEUM INE029A01011 |
|
| ENI IT0003132476 |
|
| GALP ENERGIA PTGAL0AM0009 |
Schätzungen zu Repsol in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 56’120.99 | 51’601.41 | 54’008.35 | 54’724.00 | |
| Dividende | 1.01 | 1.08 | 1.15 | 1.15 | 1.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.19 % | 6.64 % | 7.08 % | 7.09 % | 7.88 % |
| Gewinn/Aktie | 2.41 | 2.55 | 2.79 | 2.64 | 2.80 |
| KGV | 6.74 | 6.37 | 5.82 | 6.16 | 5.80 |
| EBIT in Mio. | 4’745.44 | 4’785.98 | 5’052.16 | 5’196.32 | 5’614.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’501.75 | 7’621.39 | 7’915.36 | 8’104.55 | 8’917.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’705.56 | 2’767.47 | 2’886.00 | 2’862.63 | 2’871.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’705.56 | 2’767.47 | 2’886.00 | 2’862.63 | 2’871.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’435.54 | 4’527.91 | 4’770.68 | 4’903.80 | 5’320.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’750.68 | 4’685.57 | 5’013.08 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.14 | 2.52 | 2.77 | 2.78 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’291.00 | 16’079.00 | 17’267.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’380.67 | -4’276.70 | -4’270.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’952.63 | 6’094.96 | 6’348.98 | 6’104.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -390.52 | -1’352.19 | -1’954.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.87 | 5.24 | 5.64 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’501.97 | 1’557.95 | 1’954.07 | 2’661.00 | 2’418.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.32 | 1.47 | 1.76 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.90 | 25.97 | 28.35 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’749.61 | 7’318.61 | 6’895.87 | 5’922.22 | 3’505.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’919.37 | 4’480.83 | 4’327.57 | 3’863.91 | 3’380.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 27’158.67 | 28’020.32 | 29’186.41 | 28’196.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 64’579.29 | 65’616.70 | 66’621.45 | 68’783.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.