Repsol Aktie 675467 / ES0173516115
9.75
EUR
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11.04.2025
BMN
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Repsol S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Repsol S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.89 EUR | 12.61 | 4.2 | 3.45 | +4.31% | +10.16% | -4.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "11.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.34% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REPSOL SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.2 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +10.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Repsol S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.89 EUR | 12.61 | -5.00 | 199.00 | 0.87 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Repsol S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPSOL SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENAGAS ES0130960018 |
|
| GRUPO CATALANA OCCIDENTE ES0116920333 |
|
| VISCOFAN ES0184262212 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPSOL SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Repsol in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 52’265.29 | 52’872.28 | 53’971.25 | ||
| Dividende | 1.01 | 1.08 | 1.16 | 1.21 | 1.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 10.28 % | 11.03 % | 11.89 % | 12.31 % | 14.71 % |
| Gewinn/Aktie | 2.27 | 2.52 | 2.86 | 2.71 | 2.93 |
| KGV | 4.32 | 3.88 | 3.42 | 3.61 | 3.34 |
| EBIT in Mio. | 4’508.13 | 4’756.59 | 5’082.67 | 4’999.40 | 4’911.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’406.07 | 7’690.72 | 8’089.31 | 8’524.96 | 8’187.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’574.55 | 2’726.45 | 2’903.97 | 2’750.73 | 2’647.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’574.55 | 2’726.45 | 2’903.97 | 2’750.73 | 2’647.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’383.29 | 4’610.57 | 4’879.11 | 4’754.92 | 4’564.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’294.33 | 4’524.10 | 5’206.06 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.15 | 2.48 | 2.84 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’853.00 | 18’166.00 | 19’480.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’682.88 | -4’561.52 | -4’188.25 | -3’980.00 | -4’280.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’571.75 | 6’036.72 | 6’397.89 | 6’088.50 | 6’036.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -475.58 | -698.47 | -1’389.95 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.03 | 5.07 | 6.21 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’004.97 | 1’528.04 | 1’852.33 | 1’969.00 | 1’756.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.58 | 1.36 | 1.62 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.91 | 27.20 | 29.92 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’213.25 | 6’370.88 | 6’284.70 | 6’962.67 | 5’457.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’028.13 | 4’611.61 | 4’477.58 | 4’088.79 | 3’480.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 27’890.01 | 28’982.78 | 30’248.41 | 28’671.00 | 29’266.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 64’630.07 | 65’791.05 | 66’953.25 | 58’251.00 | 57’874.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.