Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
1’599.00
EUR
44.00
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2.83 %
13:20:11
BMN
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Rheinmetall AG Aktie Analysen & Prognosen
Rheinmetall AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’598.00 EUR | 89.28 | 1.51 | 21.9 | +31.96% | +1.02% | +3.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "1740" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.86% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1695.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 89.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RHEINMETALL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 21.9 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +31.96% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rheinmetall AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’598.00 EUR | 89.28 | -51.00 | 416.00 | 1.02 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.16%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rheinmetall AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GTT FR0011726835 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
|
| IVECO GROUP NL0015000LU4 |
Schätzungen zu Rheinmetall in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’538.65 | 20’074.06 | 26’216.35 | 33’619.80 | 42’333.00 |
| Dividende | 15.46 | 23.01 | 32.00 | 40.58 | 49.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.99 % | 1.47 % | 2.05 % | 2.60 % | 3.14 % |
| Gewinn/Aktie | 39.70 | 59.35 | 79.35 | 101.56 | 124.52 |
| KGV | 39.39 | 26.34 | 19.70 | 15.39 | 12.56 |
| EBIT in Mio. | 2’729.15 | 4’011.35 | 5’396.13 | 6’926.85 | 8’949.13 |
| EBITDA in Mio. | 3’308.52 | 4’741.84 | 6’411.59 | 8’085.89 | 9’949.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’744.88 | 2’627.16 | 3’590.24 | 4’667.42 | 5’980.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’812.68 | 2’685.28 | 3’639.19 | 4’677.60 | 6’025.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’610.32 | 3’892.33 | 5’188.43 | 6’483.37 | 8’199.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’528.25 | 3’766.81 | 4’805.00 | 6’353.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 36.89 | 55.61 | 76.98 | 104.38 | 131.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’880.00 | 5’422.50 | 12’329.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’655.02 | -2’189.80 | -1’893.25 | -1’761.50 | -2’116.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’982.43 | 3’711.08 | 4’398.43 | 6’103.00 | 7’451.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -189.16 | -737.86 | -1’343.75 | -1’387.00 | -1’566.00 |
| Cashflow/Aktie | 74.92 | 72.31 | 92.94 | 132.37 | 154.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’168.69 | 1’850.09 | 2’480.83 | 3’809.86 | 4’665.86 |
| Free Cashflow/Aktie | 47.77 | 34.34 | 50.07 | 80.79 | 114.43 |
| Buchwert/Aktie | 143.27 | 186.86 | 234.48 | 302.26 | 374.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’267.18 | -2’243.34 | -3’094.74 | -4’561.26 | -7’686.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’676.06 | 1’884.11 | 1’901.20 | 1’867.80 | 2’012.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’316.83 | 8’232.39 | 10’526.57 | 14’118.33 | 17’539.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’727.33 | 25’289.67 | 30’510.20 | 37’788.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rheinmetall AG Aktie Analysen
| 09:37 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.03.26 | Rheinmetall Hold | Warburg Research | |
| 12.03.26 | Rheinmetall Kaufen | DZ BANK | |
| 12.03.26 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.03.26 | Rheinmetall Overweight | Barclays Capital | |
| 11.03.26 | Rheinmetall Outperform | Bernstein Research | |
| 11.03.26 | Rheinmetall Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.03.26 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.03.26 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.03.26 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. |