Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
1’715.00
EUR
-2.00
EUR
-0.12 %
06.11.2025
BMN
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Rheinmetall AG Aktie Analysen & Prognosen
Rheinmetall AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’715.50 EUR | 93.5 | 1.46 | 26.22 | +37.31% | +0.95% | -11.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "1960.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.92% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1806.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 93.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RHEINMETALL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.31% | |
| KGV | 26.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +37.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rheinmetall AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’715.50 EUR | 93.50 | -155.00 | 368.00 | 0.91 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.68%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rheinmetall AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
Schätzungen zu Rheinmetall in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’636.35 | 17’228.06 | 23’121.84 | 28’770.83 | 35’912.26 |
| Dividende | 11.37 | 17.13 | 24.70 | 32.04 | 39.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.67 % | 1.00 % | 1.45 % | 1.88 % | 2.29 % |
| Gewinn/Aktie | 29.61 | 44.68 | 65.15 | 82.64 | 105.42 |
| KGV | 57.59 | 38.16 | 26.17 | 20.63 | 16.17 |
| EBIT in Mio. | 2’021.23 | 2’993.39 | 4’320.65 | 5’562.87 | 7’141.78 |
| EBITDA in Mio. | 2’408.87 | 3’476.67 | 4’803.12 | 6’152.51 | 7’626.26 |
| Gewinn in Mio. | 1’276.59 | 1’955.74 | 2’893.25 | 3’678.32 | 4’660.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’347.33 | 2’014.35 | 2’882.39 | 3’761.91 | 4’748.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’876.10 | 2’851.54 | 4’163.01 | 5’201.82 | 6’188.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’861.05 | 2’773.84 | 4’034.22 | 5’202.50 | 6’166.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 28.20 | 42.70 | 62.66 | 78.93 | 100.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’833.50 | 6’771.50 | 9’371.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’111.96 | -1’412.78 | -1’218.24 | -1’366.00 | -1’517.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’133.67 | 2’751.26 | 3’612.22 | 4’946.00 | 5’332.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -592.96 | -304.36 | -963.65 | -1’076.00 | -1’578.00 |
| Cashflow/Aktie | 45.10 | 56.23 | 72.99 | 102.87 | 127.79 |
| Free Cashflow in Mio. | 879.38 | 1’375.82 | 2’172.67 | 2’965.99 | 3’790.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.52 | 23.50 | 43.32 | 65.23 | |
| Buchwert/Aktie | 115.95 | 148.38 | 196.42 | 244.49 | 316.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 734.58 | -17.63 | -1’190.51 | -3’429.33 | -5’234.11 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’138.10 | 1’141.68 | 1’249.17 | 1’609.20 | 1’877.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’220.92 | 6’658.38 | 8’734.19 | 11’269.50 | 15’194.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’194.29 | 19’788.29 | 24’134.86 | 31’052.00 | 32’004.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rheinmetall AG Aktie Analysen
| 06.11.25 | Rheinmetall Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.11.25 | Rheinmetall Kaufen | DZ BANK | |
| 06.11.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.11.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.11.25 | Rheinmetall Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.10.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.10.25 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.10.25 | Rheinmetall Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.10.25 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.10.25 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |