Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
952.20
EUR
-30.60
EUR
-3.11 %
21:08:56
BMN
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Rheinmetall AG Aktie Analysen & Prognosen
Rheinmetall AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951.50 EUR | 50.11 | 1.56 | 13.03 | +18.24% | +2.12% | -8.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "11.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "990.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.89% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1052.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RHEINMETALL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 13.03 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.24% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rheinmetall AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 951.50 EUR | 50.11 | 36.00 | 492.00 | 1.20 | 0.30 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.92%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rheinmetall AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA CSSC HOLDINGS CNE000000W05 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| HINDUSTAN AERONAUTICS INE066F01020 |
Schätzungen zu Rheinmetall in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’889.55 | 18’617.62 | 24’679.80 | 32’285.20 | 41’444.95 |
| Dividende | 14.66 | 21.47 | 28.67 | 39.57 | 52.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.53 % | 2.24 % | 3.00 % | 4.14 % | 5.44 % |
| Gewinn/Aktie | 37.14 | 54.05 | 74.93 | 91.06 | 121.24 |
| KGV | 25.76 | 17.70 | 12.77 | 10.51 | 7.89 |
| EBIT in Mio. | 2’595.66 | 3’692.03 | 5’043.53 | 6’671.62 | 8’794.42 |
| EBITDA in Mio. | 3’170.36 | 4’448.83 | 6’027.44 | 7’624.67 | 9’610.49 |
| Gewinn in Mio. | 1’615.82 | 2’426.65 | 3’376.64 | 4’393.90 | 5’809.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’708.17 | 2’457.33 | 3’377.02 | 4’464.04 | 5’825.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’485.72 | 3’610.30 | 4’974.63 | 6’203.60 | 8’115.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’448.96 | 3’568.83 | 4’786.48 | 6’696.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 33.60 | 50.07 | 70.07 | 95.54 | 124.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’818.00 | 8’008.00 | 10’142.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’776.98 | -2’459.99 | -2’135.90 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’614.10 | 3’552.41 | 4’539.06 | 6’387.33 | 8’280.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 225.49 | -669.39 | -1’282.41 | ||
| Cashflow/Aktie | 68.10 | 71.79 | 81.87 | 123.88 | 152.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’242.18 | 1’791.98 | 2’469.46 | 3’331.64 | 4’677.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 45.74 | 39.24 | 56.05 | 83.90 | 111.68 |
| Buchwert/Aktie | 138.64 | 179.40 | 232.63 | 281.19 | 388.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’422.50 | -2’524.06 | -3’866.24 | -5’188.21 | -8’192.32 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’376.97 | 1’866.61 | 1’773.07 | 1’826.33 | 1’914.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’269.03 | 7’995.00 | 10’302.51 | 12’175.00 | 17’132.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’233.89 | 26’342.33 | 31’935.00 | 36’552.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rheinmetall AG Aktie Analysen
| 12:10 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.09.26 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.09.26 | Rheinmetall Outperform | Bernstein Research | |
| 10.09.26 | Rheinmetall Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.09.26 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.08.26 | Rheinmetall Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.08.26 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.08.26 | Rheinmetall Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.08.26 | Rheinmetall Buy | Warburg Research | |
| 07.08.26 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG |