Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
1’844.50
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1.71 %
17:50:42
BMN
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Rheinmetall AG Aktie Analysen & Prognosen
Rheinmetall AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’844.50 EUR | 94.11 | 1.54 | 21.26 | +31.8% | +0.97% | +9.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.01.2026" bei einem Kurs von "1602" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.21% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1594.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 94.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RHEINMETALL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 21.26 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +31.8% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rheinmetall AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’844.50 EUR | 94.11 | -140.00 | 428.00 | 0.95 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.28%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rheinmetall AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOZONE US0533321024 |
|
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
|
| ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807 |
Schätzungen zu Rheinmetall in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’438.12 | 22’312.76 | 28’106.63 | 35’524.54 |
| Dividende | 16.49 | 24.23 | 33.00 | 40.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.89 % | 1.31 % | 1.78 % | 2.17 % |
| Gewinn/Aktie | 42.80 | 63.38 | 82.07 | 105.64 |
| KGV | 43.24 | 29.21 | 22.55 | 17.52 |
| EBIT in Mio. | 2’931.29 | 4’294.86 | 5’658.93 | 7’262.77 |
| EBITDA in Mio. | 3’517.46 | 5’030.77 | 6’351.60 | 7’748.33 |
| Gewinn in Mio. | 1’886.46 | 2’828.63 | 3’771.11 | 4’778.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’954.83 | 2’875.76 | 3’809.83 | 4’867.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’804.53 | 4’156.42 | 5’448.35 | 6’387.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’734.17 | 4’063.78 | 5’205.50 | 6’353.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 40.72 | 60.98 | 82.24 | 109.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’509.50 | 8’966.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’447.97 | -2’348.99 | -1’743.00 | -1’535.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’337.90 | 3’901.71 | 5’057.00 | 5’428.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -252.35 | -846.99 | -1’002.00 | -1’497.00 |
| Cashflow/Aktie | 64.61 | 77.21 | 104.23 | 138.39 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’149.62 | 1’743.21 | 3’036.67 | 3’928.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.44 | 36.02 | 57.64 | 75.38 |
| Buchwert/Aktie | 147.09 | 194.95 | 243.58 | 314.43 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -101.41 | -1’076.20 | -2’443.68 | -3’388.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’957.12 | 2’058.25 | 1’958.20 | 1’817.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’611.76 | 8’688.76 | 11’365.50 | 15’088.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’683.00 | 25’414.86 | 30’444.00 | 31’456.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rheinmetall AG Aktie Analysen
| 06.01.26 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.01.26 | Rheinmetall Kaufen | DZ BANK | |
| 06.01.26 | Rheinmetall Outperform | Bernstein Research | |
| 18.12.25 | Rheinmetall Overweight | Barclays Capital | |
| 18.12.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.12.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.12.25 | Rheinmetall Outperform | Bernstein Research | |
| 10.12.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.25 | Rheinmetall Overweight | Barclays Capital |