Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
1’558.50
EUR
17.50
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1.14 %
10:52:50
BMN
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Rheinmetall AG Aktie Analysen & Prognosen
Rheinmetall AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’557.50 EUR | 85.02 | 1.62 | 23.03 | +36.23% | +1.09% | -13.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "26.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "1960.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.9% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1671.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 85.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RHEINMETALL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 23.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +36.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rheinmetall AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’557.50 EUR | 85.02 | -141.00 | 411.00 | 0.85 | 0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.11%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rheinmetall AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
|
| ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807 |
Schätzungen zu Rheinmetall in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’382.24 | 16’715.75 | 22’650.82 | 28’440.08 | 36’147.05 |
| Dividende | 10.95 | 16.54 | 24.34 | 33.28 | 41.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.70 % | 1.06 % | 1.56 % | 2.14 % | 2.63 % |
| Gewinn/Aktie | 28.46 | 43.18 | 64.33 | 82.46 | 106.41 |
| KGV | 54.70 | 36.06 | 24.20 | 18.88 | 14.63 |
| EBIT in Mio. | 1’967.69 | 2’940.92 | 4’331.19 | 5’681.88 | 7’307.65 |
| EBITDA in Mio. | 2’445.88 | 3’539.84 | 5’083.50 | 6’355.45 | 7’739.71 |
| Gewinn in Mio. | 1’212.73 | 1’901.19 | 2’865.45 | 3’792.93 | 4’833.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’307.64 | 1’961.83 | 2’885.83 | 3’835.33 | 4’922.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’844.62 | 2’821.84 | 4’203.16 | 5’482.67 | 6’499.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’824.28 | 2’754.46 | 4’091.06 | 5’308.50 | 6’577.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 26.30 | 40.88 | 61.21 | 82.74 | 110.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’688.00 | 6’509.50 | 8’966.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’209.63 | -2’422.72 | -2’246.24 | -1’366.00 | -1’601.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’262.38 | 3’333.00 | 3’964.46 | 5’039.00 | 5’349.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -602.21 | -260.10 | -855.74 | -1’054.00 | -1’557.00 |
| Cashflow/Aktie | 44.05 | 64.72 | 77.26 | 103.89 | 136.44 |
| Free Cashflow in Mio. | 945.09 | 1’107.15 | 1’789.84 | 3’082.81 | 3’871.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 23.52 | 17.41 | 37.11 | 65.08 | 69.33 |
| Buchwert/Aktie | 114.47 | 147.47 | 196.43 | 246.38 | 325.24 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 592.03 | 25.69 | -938.54 | -2’558.56 | -3’481.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’176.27 | 1’888.18 | 1’981.74 | 1’881.20 | 1’835.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’180.75 | 6’642.40 | 8’770.47 | 11’547.50 | 15’557.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’283.13 | 20’693.00 | 25’212.75 | 30’911.00 | 32’961.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rheinmetall AG Aktie Analysen
| 18.12.25 | Rheinmetall Overweight | Barclays Capital | |
| 18.12.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.12.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.12.25 | Rheinmetall Outperform | Bernstein Research | |
| 10.12.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.25 | Rheinmetall Overweight | Barclays Capital | |
| 03.12.25 | Rheinmetall Buy | UBS AG | |
| 24.11.25 | Rheinmetall Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.11.25 | Rheinmetall Overweight | Barclays Capital |