Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
86.61
EUR
1.09
EUR
1.27 %
17.10.2025
BMN
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Sanofi S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sanofi S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.19 EUR | 118.54 | 1.64 | 8.45 | +8.94% | +4.93% | +2.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "86.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.27% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 80.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 118.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANOFI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.94% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sanofi S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 86.19 EUR | 118.54 | 37.00 | 215.00 | 0.97 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sanofi S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| CREDIT AGRICOLE FR0000045072 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
Schätzungen zu Sanofi in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’304.66 | 48’219.41 | 51’329.70 | 52’666.77 | 55’242.25 |
| Dividende | 4.08 | 4.27 | 4.53 | 4.72 | 5.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.71 % | 4.94 % | 5.23 % | 5.45 % | 5.99 % |
| Gewinn/Aktie | 7.71 | 8.41 | 9.03 | 9.99 | 11.01 |
| KGV | 11.23 | 10.29 | 9.59 | 8.67 | 7.86 |
| EBIT in Mio. | 12’019.02 | 12’885.85 | 13’707.00 | 14’867.78 | 15’952.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’609.82 | 14’533.61 | 15’566.28 | 17’750.38 | |
| Gewinn in Mio. | 9’298.38 | 9’934.41 | 10’620.78 | 11’781.09 | 12’924.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’387.93 | 10’044.74 | 10’708.17 | 11’781.09 | 12’924.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’668.69 | 12’497.89 | 13’224.42 | 14’456.26 | 15’369.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’560.79 | 9’386.40 | 10’503.89 | 12’473.13 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.84 | 6.71 | 7.56 | 8.66 | 9.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’189.60 | 35’553.25 | 37’760.25 | 39’644.33 | 41’737.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’910.50 | -1’901.75 | -1’990.25 | -2’161.00 | -2’297.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’103.65 | 10’533.57 | 11’621.27 | 11’718.00 | 13’202.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’705.50 | -6’816.00 | -5’848.00 | -5’831.33 | -6’265.33 |
| Cashflow/Aktie | 8.90 | 9.30 | 10.21 | 12.28 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’259.59 | 8’757.89 | 9’669.95 | 10’873.80 | 13’229.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.13 | 7.34 | 8.79 | ||
| Buchwert/Aktie | 65.07 | 67.76 | 70.99 | 80.67 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’638.20 | 5’915.86 | 2’850.23 | 413.99 | -982.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’828.67 | 8’156.17 | 8’384.00 | 8’625.60 | 8’838.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’304.28 | 2’374.05 | 2’491.50 | 2’473.27 | 2’077.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’483.50 | 9’860.50 | 10’154.67 | 10’554.80 | 10’903.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 78’234.23 | 80’052.30 | 82’639.06 | 87’446.96 | 89’164.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 131’935.40 | 134’088.80 | 138’096.00 | 138’820.67 | 144’245.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sanofi S.A. Aktie Analysen
| 15.10.25 | Sanofi Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.10.25 | Sanofi Outperform | Bernstein Research | |
| 07.10.25 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.10.25 | Sanofi Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.10.25 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 29.09.25 | Sanofi Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.09.25 | Sanofi Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.09.25 | Sanofi Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.09.25 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.09.25 | Sanofi Overweight | JP Morgan Chase & Co. |