Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
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28.07.2023
BRX
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Sanofi S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sanofi S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.53 EUR | 121.98 | 1.59 | 8.73 | +9.39% | +4.46% | -4.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "101.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.62% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 100.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 121.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANOFI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sanofi S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.53 EUR | 121.98 | -36.00 | 184.00 | 0.47 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.01.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sanofi S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| SODEXO FR0000121220 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRISTOL MYERS SQUIBB US1101221083 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| PHARMA MAR ES0169501022 |
Schätzungen zu Sanofi in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’599.95 | 49’620.36 | 52’734.26 | 57’038.86 | 58’956.10 |
| Dividende | 3.81 | 4.05 | 4.51 | 4.98 | 4.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.19 % | 4.45 % | 4.96 % | 5.47 % | 5.45 % |
| Gewinn/Aktie | 7.70 | 8.69 | 9.54 | 10.44 | 11.48 |
| KGV | 11.82 | 10.47 | 9.54 | 8.71 | 7.93 |
| EBIT in Mio. | 12’311.76 | 13’689.95 | 14’917.54 | 16’379.91 | 17’697.14 |
| EBITDA in Mio. | 13’429.14 | 15’144.72 | 16’138.59 | 17’669.05 | 18’879.22 |
| Gewinn in Mio. | 9’371.34 | 10’551.33 | 11’423.89 | 12’882.38 | 14’084.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’371.34 | 10’551.33 | 11’423.89 | 12’777.90 | 14’084.38 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’041.41 | 12’682.68 | 14’077.52 | 15’919.49 | 17’839.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’979.56 | 10’258.72 | 11’172.13 | 14’084.91 | 14’284.95 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.49 | 7.36 | 7.34 | 7.97 | 9.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’656.71 | 35’823.00 | 38’631.86 | 41’292.60 | 43’755.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’134.50 | 383.33 | -2’454.17 | -2’660.50 | -2’735.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’049.71 | 11’883.34 | 12’900.92 | 14’114.51 | 15’702.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’660.83 | -8’629.33 | -7’189.00 | -6’002.75 | -6’402.25 |
| Cashflow/Aktie | 7.99 | 9.05 | 9.99 | 11.82 | 13.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’169.65 | 9’127.28 | 10’069.45 | 10’900.92 | 12’780.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.85 | 7.23 | 7.84 | 8.72 | 9.78 |
| Buchwert/Aktie | 61.08 | 64.92 | 68.04 | 72.14 | 79.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’569.31 | 3’088.41 | 22.08 | -1’952.34 | -4’090.78 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’476.14 | 7’641.95 | 7’946.51 | 8’110.29 | 8’288.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’466.22 | 2’616.73 | 2’684.40 | 2’967.36 | 2’833.73 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’637.99 | 10’864.77 | 11’213.33 | 11’553.86 | 11’832.86 |
| Eigenkapital in Mio. | 76’689.82 | 80’683.29 | 84’085.99 | 88’861.67 | 96’373.31 |
| Bilanzsumme in Mio. | 131’270.22 | 133’446.00 | 137’707.04 | 142’058.07 | 150’490.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sanofi S.A. Aktie Analysen
| 28.10.24 | Sanofi Sell | Deutsche Bank AG | |
| 28.10.24 | Sanofi Halten | DZ BANK | |
| 28.10.24 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 25.10.24 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 25.10.24 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.10.24 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.10.24 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 21.10.24 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.10.24 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.10.24 | Sanofi Buy | UBS AG |