Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
78.13
EUR
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0.19 %
26.09.2025
BMN
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Sanofi S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sanofi S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.20 EUR | 118.69 | 1.77 | 8.01 | +9.18% | +5.03% | -2.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "83.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.91% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 86.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 118.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANOFI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.01 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sanofi S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.20 EUR | 118.69 | -19.00 | 177.00 | 0.66 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.11.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sanofi S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE FR0000133308 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SUN PHARM.INDUSTRIES INE044A01036 |
Schätzungen zu Sanofi in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’520.94 | 48’514.36 | 51’712.37 | 53’379.60 | 56’614.40 |
| Dividende | 4.10 | 4.28 | 4.54 | 4.75 | 5.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.26 % | 5.49 % | 5.83 % | 6.10 % | 6.66 % |
| Gewinn/Aktie | 7.78 | 8.54 | 9.15 | 10.16 | 11.34 |
| KGV | 10.01 | 9.12 | 8.51 | 7.67 | 6.86 |
| EBIT in Mio. | 11’942.91 | 12’907.09 | 13’758.55 | 15’228.09 | 16’579.17 |
| EBITDA in Mio. | 13’701.82 | 14’767.40 | 15’786.31 | 18’006.80 | |
| Gewinn in Mio. | 9’478.43 | 10’215.75 | 10’913.33 | 11’997.95 | 13’244.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’478.43 | 10’215.75 | 10’871.99 | 11’997.95 | 13’244.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’717.69 | 12’534.48 | 13’347.00 | 14’764.01 | 15’993.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’707.72 | 9’660.63 | 10’713.36 | 12’775.18 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.85 | 6.87 | 7.73 | 8.83 | 10.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’186.00 | 35’929.75 | 38’304.50 | 40’537.33 | 42’879.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’917.75 | -1’909.00 | -1’994.00 | -2’169.33 | -2’307.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’916.50 | 10’564.07 | 11’663.77 | 12’041.33 | 13’620.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’991.25 | -6’842.50 | -5’876.75 | -5’869.67 | -6’303.67 |
| Cashflow/Aktie | 8.99 | 9.47 | 10.44 | 12.56 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’195.70 | 8’831.04 | 9’799.11 | 11’210.75 | 13’859.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.31 | 7.62 | 8.96 | ||
| Buchwert/Aktie | 65.18 | 68.03 | 71.44 | 81.26 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’323.73 | 5’697.08 | 2’518.87 | -36.71 | -1’748.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’778.50 | 8’152.50 | 8’350.33 | 8’596.00 | 8’844.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’305.51 | 2’386.65 | 2’509.37 | 2’488.37 | 2’082.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’427.83 | 9’852.17 | 10’157.67 | 10’549.00 | 10’860.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 78’345.73 | 80’732.16 | 83’691.46 | 89’084.98 | 91’583.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 132’733.00 | 134’948.80 | 138’946.60 | 140’582.33 | 146’401.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sanofi S.A. Aktie Analysen
| 26.09.25 | Sanofi Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.09.25 | Sanofi Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.09.25 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.09.25 | Sanofi Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.09.25 | Sanofi Outperform | Bernstein Research | |
| 17.09.25 | Sanofi Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.09.25 | Sanofi Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.09.25 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.09.25 | Sanofi Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.09.25 | Sanofi Buy | UBS AG |