Sony Aktie 763300 / JP3435000009
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BMN
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Sony Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sony Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.64 EUR | 130.01 | 0.84 | 15.07 | +11.83% | +0.87% | -8.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "3507" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.51% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.12.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 09.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3398.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 130.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SONY GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.76 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.76% Aufschlag. | |
| KGV | 15.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sony Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.64 EUR | 130.01 | 0.00 | 250.00 | 0.73 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sony Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| PANASONIC CORP. JP3866800000 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| GARMIN LTD. CH0114405324 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORIBA JP3853000002 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| SURUGA BANK JP3411000007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HISENSE VISUAL TECHNOLOGY 'A' CNE000000PF3 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Schätzungen zu Sony in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’346’668.25 | 12’876’700.25 | 12’894’070.77 | 13’757’507.75 | 14’613’755.67 |
| Dividende | 24.78 | 28.34 | 30.96 | 38.70 | 43.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.74 % | 0.85 % | 0.93 % | 1.16 % | 1.30 % |
| Gewinn/Aktie | 192.04 | 206.34 | 223.89 | 257.59 | 287.87 |
| KGV | 17.41 | 16.20 | 14.93 | 12.98 | 11.61 |
| EBIT in Mio. | 1’538’406.84 | 1’635’635.69 | 1’751’387.51 | 1’975’346.50 | 2’140’185.33 |
| EBITDA in Mio. | 2’408’599.45 | 2’506’635.92 | 2’610’687.83 | 2’810’865.33 | 3’092’675.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’143’156.28 | 1’219’128.83 | 1’303’242.10 | 1’470’935.00 | 1’604’807.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’133’887.33 | 1’217’370.16 | 1’311’746.68 | 1’531’870.00 | 1’824’422.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’559’765.25 | 1’653’970.95 | 1’772’529.61 | 1’980’221.50 | 2’150’185.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’564’711.06 | 1’682’020.30 | 1’803’288.56 | 2’080’493.00 | 2’225’278.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 192.04 | 206.34 | 223.89 | 257.59 | 287.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’049’595.43 | 4’285’805.29 | 4’347’274.43 | 4’802’564.00 | 5’095’914.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’272’133.10 | -862’823.90 | -840’445.00 | -924’196.00 | -1’036’446.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’877’781.78 | 1’924’084.50 | 2’026’139.10 | 2’239’992.00 | 2’450’076.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -757’783.44 | -429’217.80 | -445’888.40 | -615’953.25 | -744’568.33 |
| Cashflow/Aktie | 307.91 | 329.17 | 348.25 | 394.60 | 433.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 974’960.88 | 1’127’600.67 | 1’223’126.67 | 1’315’796.00 | 1’413’629.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 143.80 | 170.45 | 197.30 | 166.70 | 199.20 |
| Buchwert/Aktie | 1’405.52 | 1’565.93 | 1’737.29 | 1’794.73 | 1’964.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -191’453.01 | -820’841.15 | -1’609’836.41 | -2’664’863.00 | -3’977’646.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 740’000.00 | 757’500.00 | 760’000.00 | 790’000.00 | 795’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 722’028.92 | 728’428.92 | 700’853.92 | 796’286.75 | 865’149.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’104’195.00 | 2’276’070.83 | 2’262’025.00 | 2’535’000.00 | 2’699’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’588’928.82 | 9’400’783.27 | 10’287’139.06 | 10’356’340.00 | 10’936’492.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’657’187.30 | 20’626’434.00 | 21’618’520.60 | 23’012’762.50 | 25’425’841.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sony Corp. Aktie Analysen
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