Sony Aktie 763300 / JP3435000009
20.64
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BMN
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Sony Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sony Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.42 EUR | 149.09 | 0.87 | 15.85 | +13% | +0.74% | -13.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "4206" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.61% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -13.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4206.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 149.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SONY GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.82 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.82% Aufschlag. | |
| KGV | 15.85 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sony Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.42 EUR | 149.09 | -22.00 | 228.00 | 0.95 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sony Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GARMIN LTD. CH0114405324 |
|
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| PANASONIC CORP. JP3866800000 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI UFJ FIN JP3902900004 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| HASEKO JP3768600003 |
Schätzungen zu Sony in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’263’914.60 | 12’821’355.96 | 13’006’465.35 | 14’111’641.25 | 15’088’905.67 |
| Dividende | 25.06 | 29.10 | 30.89 | 38.70 | 43.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.65 % | 0.76 % | 0.80 % | 1.00 % | 1.13 % |
| Gewinn/Aktie | 270.01 | 301.13 | |||
| KGV | 20.13 | 18.28 | 17.04 | 14.27 | 12.79 |
| EBIT in Mio. | 1’498’230.91 | 1’654’027.33 | 1’743’992.50 | 2’025’280.25 | 2’225’591.67 |
| EBITDA in Mio. | 2’379’010.76 | 2’523’672.17 | 2’604’317.13 | 2’906’071.33 | 3’216’741.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’135’060.85 | 1’238’925.36 | 1’306’462.49 | 1’515’390.50 | 1’691’036.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’098’177.99 | 1’218’042.36 | 1’332’549.33 | 1’650’781.00 | 2’113’110.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’525’750.60 | 1’673’550.57 | 1’767’226.19 | 2’017’230.25 | 2’235’591.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’532’125.92 | 1’674’662.05 | 1’833’586.90 | 2’435’221.00 | 2’736’775.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 191.32 | 210.77 | 226.06 | 270.01 | 301.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’110’558.17 | 4’240’954.67 | 4’359’825.83 | 4’833’289.00 | 5’142’224.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -781’166.67 | -872’500.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’357’002.75 | 2’651’425.33 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -663’266.67 | -845’200.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 394.50 | 445.00 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 1’146’112.56 | 1’268’810.50 | 1’321’022.30 | 1’423’106.75 | 1’604’978.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 154.30 | 167.30 | 192.15 | 172.50 | 210.00 |
| Buchwert/Aktie | 1’417.16 | 1’806.90 | 1’984.27 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’112’295.00 | -4’589’182.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 710’000.00 | 723’333.33 | 726’666.67 | 745’000.00 | 760’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 694’195.58 | 687’195.58 | 684’453.92 | 850’149.00 | 866’815.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’149’123.60 | 2’201’980.00 | 2’198’850.00 | 2’516’500.00 | 2’617’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’434’452.50 | 11’146’524.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 28’307’062.50 | 25’536’454.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sony Corp. Aktie Analysen
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