Sony Aktie 763300 / JP3435000009
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28.05.2025
BMN
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Sony Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sony Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.45 EUR | 158.5 | 0.64 | 18.93 | +11.52% | +0.64% | +2.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "3347" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.95% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3559.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 158.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SONY GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 40.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 40.18% Aufschlag. | |
| KGV | 18.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sony Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.45 EUR | 158.50 | -55.00 | 163.00 | 1.08 | 0.71 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.63%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sony Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| GARMIN LTD. CH0114405324 |
|
| PANASONIC CORP. JP3866800000 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| FUJIFILM HOLDINGS JP3814000000 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Sony in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’947’006.30 | 13’117’382.02 | 12’853’243.91 | 12’290’000.00 | 12’660’000.00 |
| Dividende | 23.73 | 26.04 | 29.75 | 40.00 | 45.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.62 % | 0.68 % | 0.78 % | 1.05 % | 1.18 % |
| Gewinn/Aktie | 187.71 | 200.16 | 205.68 | 191.90 | 206.70 |
| KGV | 20.36 | 19.09 | 18.58 | 19.91 | 18.49 |
| EBIT in Mio. | 1’473’123.21 | 1’576’722.44 | 1’594’261.32 | 1’540’000.00 | 1’640’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’317’740.10 | 2’437’521.91 | 2’285’226.95 | 2’235’000.00 | 2’340’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’109’152.73 | 1’185’178.48 | 1’188’299.81 | 1’117’000.00 | 1’190’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 999’303.82 | 1’110’301.77 | 1’200’505.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’470’394.72 | 1’587’527.46 | 1’610’817.19 | 1’540’000.00 | 1’640’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’415’496.34 | 1’543’026.38 | 1’578’000.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 187.71 | 200.16 | 205.68 | 191.90 | 206.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’188’494.86 | 4’256’166.29 | 4’458’171.50 | 3’810’000.00 | 3’980’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -877’925.00 | -901’725.00 | -636’550.00 | -690’000.00 | -690’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’839’064.25 | 1’875’751.75 | 1’848’103.25 | 1’660’700.00 | 1’765’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -217’000.00 | -248’722.50 | -171’972.50 | -374’600.00 | -400’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 324.20 | 327.15 | 354.17 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’157’539.25 | 1’238’051.75 | 1’211’553.25 | 970’700.00 | 1’075’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 192.60 | 174.80 | 187.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’434.00 | 1’574.26 | 1’716.60 | 1’746.30 | 1’889.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 87’206.07 | -476’443.44 | -1’336’590.33 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 720’000.00 | 731’666.67 | 737’500.00 | 775’000.00 | 795’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 667’045.45 | 662’436.36 | 629’240.00 | 740’000.00 | 740’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’304’433.33 | 2’269’166.67 | 2’694’900.00 | 2’310’000.00 | 2’380’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’818’284.51 | 9’731’425.89 | 10’588’977.14 | 10’052’000.00 | 10’749’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’363’717.00 | 30’496’035.89 | 28’924’025.75 | 17’246’500.00 | 18’028’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sony Corp. Aktie Analysen
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