Sony Aktie 763300 / JP3435000009
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13:43:12
BMN
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Sony Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sony Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.70 EUR | 147.65 | 0.72 | 16.97 | +11.57% | +0.64% | +7.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "3739" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.37% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3492.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 147.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SONY GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.1% Aufschlag. | |
| KGV | 16.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sony Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.70 EUR | 147.65 | -54.00 | 170.00 | 0.98 | 0.66 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sony Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| PANASONIC CORP. JP3866800000 |
|
| GARMIN LTD. CH0114405324 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJITSU JP3818000006 |
|
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| RINNAI JP3977400005 |
|
| SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
Schätzungen zu Sony in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’170’325.63 | 13’307’050.00 | 13’353’188.54 | 13’019’022.05 | 12’850’000.00 |
| Dividende | 19.27 | 24.36 | 32.00 | 36.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.57 % | 0.61 % | 0.72 % | 0.94 % | 1.06 % |
| Gewinn/Aktie | 182.48 | 197.14 | 206.63 | 185.73 | 188.20 |
| KGV | 18.57 | 17.19 | 16.40 | 18.25 | 18.01 |
| EBIT in Mio. | 1’396’727.83 | 1’524’887.27 | 1’610’434.31 | 1’492’598.60 | 1’487’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’219’197.80 | 2’148’000.00 | |||
| Gewinn in Mio. | 1’075’572.76 | 1’154’245.81 | 1’222’769.23 | 1’062’000.00 | 1’086’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’076’592.17 | 1’150’100.96 | 1’215’751.25 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’421’157.61 | 1’540’076.48 | 1’639’985.98 | 1’453’000.00 | 1’487’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’448’521.73 | 1’538’822.67 | 1’617’633.04 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 182.48 | 197.14 | 206.63 | 185.73 | 188.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’517’381.00 | 4’716’284.75 | 4’900’876.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’012’999.36 | -849’978.00 | -909’733.33 | -600’000.00 | -600’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’740’868.09 | 1’945’700.18 | 1’875’388.33 | 1’640’000.00 | 1’670’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -290’675.73 | -323’465.91 | -424’708.89 | -674’200.00 | -694’700.00 |
| Cashflow/Aktie | 303.87 | 312.36 | 326.70 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 944’395.80 | 1’213’802.77 | 1’185’108.10 | 1’397’564.90 | 1’148’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 261.97 | 294.94 | 203.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’369.26 | 1’477.20 | 1’630.30 | 1’740.60 | 1’869.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’244’528.83 | 557’382.09 | 103’293.50 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 740’000.00 | 757’500.00 | 767’500.00 | 780’000.00 | 800’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 710’478.00 | 639’250.73 | 640’844.44 | 705’000.00 | 705’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’623’877.67 | 2’649’300.00 | 2’723’033.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’431’433.40 | 9’163’000.36 | 9’948’207.43 | 10’419’000.00 | 11’024’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’418’242.45 | 36’751’741.73 | 37’703’122.22 | 36’891’300.00 | 37’411’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sony Corp. Aktie Analysen
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