Sony Aktie 763300 / JP3435000009
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BMN
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Sony Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sony Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.55 EUR | 121.37 | 1.06 | 14.05 | +13.87% | +0.96% | -23.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "3208" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -23.33% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -23.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3339.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 121.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SONY GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.73% | |
| KGV | 14.05 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sony Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.55 EUR | 121.37 | 6.00 | 263.00 | 0.65 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sony Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| PANASONIC CORP. JP3866800000 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| GARMIN LTD. CH0114405324 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORIBA JP3853000002 |
|
| MURATA MANUFACTURING JP3914400001 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HISENSE VISUAL TECHNOLOGY 'A' CNE000000PF3 |
|
| ITC INE154A01025 |
|
| L'OREAL FR0000120321 |
Schätzungen zu Sony in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’807’171.47 | 12’798’737.37 | 13’467’270.11 | 14’613’755.67 | 15’419’632.50 |
| Dividende | 29.09 | 31.79 | 35.82 | 43.60 | 48.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.84 % | 0.91 % | 1.03 % | 1.25 % | 1.38 % |
| Gewinn/Aktie | 206.12 | 223.33 | 241.19 | 287.87 | 316.00 |
| KGV | 16.90 | 15.60 | 14.44 | 12.10 | 11.03 |
| EBIT in Mio. | 1’641’858.65 | 1’747’638.83 | 1’859’808.00 | 2’140’185.33 | 2’335’042.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’485’026.43 | 2’610’976.96 | 2’761’898.72 | 3’092’675.00 | 3’224’489.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’215’339.26 | 1’298’745.00 | 1’377’353.31 | 1’604’807.33 | 1’762’933.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’216’084.12 | 1’291’152.45 | 1’426’375.96 | 1’824’422.00 | 1’955’866.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’655’086.18 | 1’764’735.23 | 1’908’534.00 | 2’150’185.33 | 2’350’042.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’681’517.97 | 1’780’786.23 | 2’008’657.33 | 2’225’278.00 | 2’350’042.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 206.12 | 223.33 | 241.19 | 287.87 | 316.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’285’805.29 | 4’347’274.43 | 4’802’564.00 | 5’095’914.00 | 5’540’936.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -839’943.90 | -837’045.00 | -853’216.80 | -1’036’446.67 | -1’055’539.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’888’844.50 | 2’007’869.10 | 2’158’753.60 | 2’450’076.00 | 2’599’610.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -381’977.80 | -428’408.40 | -605’442.60 | -744’568.33 | -811’276.00 |
| Cashflow/Aktie | 335.13 | 350.73 | 402.96 | 433.80 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’136’078.42 | 1’238’982.27 | 1’357’121.00 | 1’413’629.33 | 1’544’071.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 170.45 | 197.30 | 166.70 | 199.20 | |
| Buchwert/Aktie | 1’546.40 | 1’719.90 | 1’855.19 | 1’964.40 | 2’354.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -773’532.90 | -1’517’411.00 | -3’424’158.21 | -3’977’646.00 | -5’393’832.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 757’500.00 | 760’000.00 | 790’000.00 | 795’000.00 | 800’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 720’982.75 | 711’441.08 | 745’299.00 | 865’149.00 | 883’482.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’276’070.83 | 2’262’025.00 | 2’535’000.00 | 2’699’500.00 | 2’800’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’273’326.56 | 10’174’508.47 | 10’608’488.74 | 10’936’492.67 | 13’168’007.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’616’214.00 | 21’576’220.60 | 20’580’350.00 | 25’425’841.33 | 31’519’751.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sony Corp. Aktie Analysen
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