thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001
9.19
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0.23
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2.59 %
04.12.2025
BMN
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thyssenkrupp AG Aktie Analysen & Prognosen
thyssenkrupp AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.19 EUR | 6.51 | 5.7 | 8.18 | +45.12% | +1.54% | +6.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.09.2025" bei einem Kurs von "7.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.72% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist THYSSENKRUPP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.7 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +45.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
thyssenkrupp AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.19 EUR | 6.51 | -60.00 | 370.00 | 1.86 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.70%. | |
| Beta | 1.86 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
thyssenkrupp AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von THYSSENKRUPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NUCOR CORP. US6703461052 |
|
| SALZGITTER DE0006202005 |
|
| VOESTALPINE AG AT0000937503 |
|
| ANDRITZ AG AT0000730007 |
|
| JFE HOLDINGS INC. JP3386030005 |
|
| KLÖCKNER & CO (KLÖCO) DE000KC01000 |
|
| NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION JP3381000003 |
|
| GERDAU S.A. (VZ.) BRGGBRACNPR8 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie THYSSENKRUPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THYSSENKRUPP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie THYSSENKRUPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THYSSENKRUPP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| KOBE STEEL JP3289800009 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu thyssenkrupp in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’023.54 | 34’144.16 | 35’116.90 | 35’913.00 | 36’668.00 |
| Dividende | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.25 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.55 % | 1.61 % | 1.81 % | 2.77 % | 3.27 % |
| Gewinn/Aktie | 0.28 | 0.78 | 1.07 | 1.28 | 1.37 |
| KGV | 33.39 | 11.83 | 8.57 | 7.16 | 6.72 |
| EBIT in Mio. | 577.47 | 880.04 | 1’120.53 | 1’068.00 | 1’138.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’312.49 | 1’542.21 | 1’757.52 | 1’831.78 | 1’879.00 |
| Gewinn in Mio. | 217.80 | 525.15 | 715.43 | 788.50 | 643.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 250.88 | 504.28 | 697.73 | 725.00 | 773.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 536.15 | 810.52 | 1’037.44 | 1’166.50 | 1’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 582.40 | 735.71 | 1’012.55 | 1’031.00 | 1’100.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.37 | 0.68 | 0.99 | 0.73 | 0.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’810.00 | 5’131.50 | 5’568.50 | 5’323.00 | 5’520.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -899.02 | -1’329.54 | -1’219.34 | -871.00 | -955.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’314.17 | 1’179.70 | 1’400.64 | 1’317.50 | 1’331.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -487.76 | 23.06 | -163.38 | -200.00 | -203.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.14 | 1.72 | 1.83 | 2.12 | 2.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 38.94 | -383.01 | -97.01 | 170.00 | 135.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.13 | -0.16 | 0.12 | 0.28 | 0.22 |
| Buchwert/Aktie | 14.03 | 15.09 | 15.84 | 15.60 | 16.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’387.45 | -2’099.49 | -2’010.57 | 2’818.00 | -1’413.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 246.00 | 237.00 | 246.00 | 253.00 | 261.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’563.84 | 1’555.11 | 1’507.17 | 1’515.50 | 1’563.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’993.72 | 4’037.74 | 3’831.85 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’179.59 | 10’550.57 | 10’998.45 | 11’925.00 | 12’540.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’653.99 | 28’962.88 | 29’422.60 | 30’738.00 | 31’564.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
thyssenkrupp AG Aktie Analysen
| 03.12.25 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.12.25 | thyssenkrupp Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.11.25 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.25 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.11.25 | thyssenkrupp Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.10.25 | thyssenkrupp Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.10.25 | thyssenkrupp Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.10.25 | thyssenkrupp Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.10.25 | thyssenkrupp Halten | DZ BANK | |
| 03.10.25 | thyssenkrupp Hold | Deutsche Bank AG |