thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001
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-2.58%
22.11.2024
BRX
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thyssenkrupp AG Aktie Analysen & Prognosen
thyssenkrupp AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.81 EUR | 2.24 | 47.08 | 4 | +184.36% | +3.95% | +15.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "3.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.17% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 15.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.24 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist THYSSENKRUPP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 47.08 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +184.36% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
thyssenkrupp AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.81 EUR | 2.24 | 36.00 | 337.00 | 0.62 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.37%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
thyssenkrupp AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von THYSSENKRUPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GERDAU S.A. (VZ.) BRGGBRACNPR8 |
|
| NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION JP3381000003 |
|
| SALZGITTER DE0006202005 |
|
| UNITED STATES STEEL CORP. (U. S. STEEL, US STEEL) US9129091081 |
|
| JFE HOLDINGS INC. JP3386030005 |
|
| KLÖCKNER & CO (KLÖCO) DE000KC01000 |
|
| ANDRITZ AG AT0000730007 |
|
| NUCOR CORP. US6703461052 |
|
| VOESTALPINE AG AT0000937503 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie THYSSENKRUPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THYSSENKRUPP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie THYSSENKRUPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THYSSENKRUPP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEIMA AB SE0017615644 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu thyssenkrupp in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’680.55 | 34’741.00 | 35’236.34 | |
| Dividende | 0.15 | 0.14 | 0.15 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.95 % | 3.69 % | 4.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.08 | 0.78 | 0.99 | 1.50 |
| KGV | 49.03 | 5.22 | 4.07 | 2.53 |
| EBIT in Mio. | 520.44 | 817.77 | 1’009.83 | |
| EBITDA in Mio. | 1’296.85 | 1’570.07 | 1’757.93 | |
| Gewinn in Mio. | -199.43 | 447.23 | 572.14 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -150.83 | 457.64 | 560.96 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 402.20 | 697.58 | 861.56 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -125.52 | 716.92 | 1’014.19 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.38 | 0.73 | 1.04 | 1.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’340.90 | -1’706.24 | -1’729.89 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’397.70 | 1’687.91 | 1’476.21 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -916.70 | -354.55 | 50.35 | |
| Cashflow/Aktie | 2.18 | 2.08 | 1.53 | |
| Free Cashflow in Mio. | -169.20 | -58.22 | -288.35 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.18 | 0.22 | 0.23 | |
| Buchwert/Aktie | 18.67 | 19.20 | 19.99 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’006.00 | -3’801.56 | -3’538.99 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’573.00 | 1’727.00 | 1’740.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’270.00 | 4’299.89 | 4’406.20 | |
| Eigenkapital in Mio. | 11’981.54 | 12’396.30 | 12’995.60 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’128.11 | 30’931.32 | 31’436.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
thyssenkrupp AG Aktie Analysen
| 22.11.24 | thyssenkrupp Halten | DZ BANK | |
| 19.11.24 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.11.24 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.11.24 | thyssenkrupp Underweight | Barclays Capital | |
| 19.11.24 | thyssenkrupp Buy | Baader Bank | |
| 11.10.24 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.09.24 | thyssenkrupp Buy | Baader Bank | |
| 30.08.24 | thyssenkrupp Buy | Baader Bank | |
| 14.08.24 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.08.24 | thyssenkrupp Halten | DZ BANK |