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Amazon Aktie Analysen & Prognosen

Amazon Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
170.48 EUR 1946.66
1.27 22.48 +28.58% +0%
-2.59%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 03.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.05.2024" bei einem Kurs von "186.21" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance -2.59%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.59.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 11.06.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.06.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 179.07.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 1946.66   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMAZON.COM ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.27   29.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.21%
KGV 22.48   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +28.58%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 49   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 49 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0%   Keine Dividende Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Amazon Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
170.48 EUR 1’946.66 14.00 123.00 1.21 0.61
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 27.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.23%.
Beta 1.21 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.61 Starke Korrelation mit dem SP500 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Amazon Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

EBAY INC.
US2786421030
ALPHABET A (EX GOOGLE)
US02079K3059
APPLE INC.
US0378331005
TAKKT AG
DE0007446007
CARREFOUR S.A.
FR0000120172
KROGER
US5010441013

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ELI LILLY
US5324571083
MICRON TECHNOLOGY
US5951121038
T-MOBILE US
US8725901040

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

EBAY
US2786421030
MARKS & SPENCER
GB0031274896
RAKUTEN GROUP
JP3967200001

Schätzungen zu Amazon in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 638’723.34 710’014.47 785’810.97 860’353.85 924’758.33
Dividende 0.00 0.00 0.00 0.00
Dividendenrendite (in %) 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % %
Ergebnis/Aktie 5.84 7.41 8.69 10.10
KGV 40.13 31.37 24.75 21.10 18.16
EBIT in Mio. 62’249.43 76’715.64 95’412.38 116’594.46 136’897.22
EBITDA in Mio. 136’822.93 158’031.93 179’159.98 210’184.78 241’557.55
Gewinn in Mio. 48’731.96 62’800.24 79’117.40 95’778.14 112’630.02
Gewinn (bereinigt) in Mio. 62’611.36 76’557.71 104’836.55 102’810.25
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 60’652.57 77’667.62 99’842.34 124’897.50 153’304.26
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 60’652.57 77’667.62 99’842.34 124’897.50 153’304.26
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 5.10 6.40 8.58 9.73 9.55
Ergebnis/Aktie (reported) 5.84 7.41 8.69 10.10
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 308’713.24 347’984.24 387’860.88 419’080.86 458’442.00
Cashflow (Investing) in Mio. -64’804.37 -66’109.72 -63’603.28 -66’183.10 -67’328.68
Cashflow (Operations) in Mio. 119’459.76 143’261.65 169’302.62 194’660.36 223’093.00
Cashflow (Financing) in Mio. -6’308.79 -4’167.22 -3’887.00 -4’635.00 -2’301.67
Cashflow/Aktie 12.38 14.48 16.69 18.64 21.12
Free Cashflow in Mio. 62’221.73 75’382.84 101’955.06 123’887.07 137’553.20
Free Cashflow/Aktie 4.76 6.16 9.09 10.54 12.28
Buchwert/Aktie 26.39 34.35 43.77 53.20 64.40
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -21’885.25 -97’296.24 -158’591.02 -297’591.23 -380’044.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 87’096.14 97’095.84 106’155.89 108’552.03 118’012.86
Kapitalausgaben in Mio. 62’544.66 68’764.98 66’181.54 73’062.62 72’637.74
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 246’977.00 275’163.50 177’368.50
Eigenkapital in Mio. 276’354.94 364’546.94 470’270.89 595’181.04 741’128.12
Bilanzsumme in Mio. 603’960.54 700’390.45 813’792.98 964’652.25 1’127’684.90
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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Amazon Aktie Analysen

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13.06.24 Amazon Buy UBS AG
05.06.24 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
01.05.24 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.05.24 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
01.05.24 Amazon Outperform RBC Capital Markets
25.04.24 Amazon Buy UBS AG
22.04.24 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
17.04.24 Amazon Outperform Bernstein Research
16.04.24 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.04.24 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.