Chevron Aktie 1281709 / US1667641005
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BTT
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Chevron Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Chevron Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.18 EUR | 291.51 | 1.22 | 13.06 | +11.76% | +4.21% | -0.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "162.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.21% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 152.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 291.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHEVRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.43% | |
| KGV | 13.06 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.76% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.21% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Chevron Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 148.18 EUR | 291.51 | -66.00 | 212.00 | 0.36 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Chevron Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HESS US42809H1077 |
|
| PETROLEO BRASILEIRO US71654V4086 |
|
| PHILLIPS 66 US7185461040 |
Schätzungen zu Chevron in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 192’120.23 | 201’182.50 | 194’570.67 | 204’683.00 | |
| Dividende | 6.49 | 6.82 | 7.19 | 7.77 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.18 % | 4.40 % | 4.63 % | 5.01 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.38 | 11.35 | 12.95 | 13.81 | 14.89 |
| KGV | 14.96 | 13.68 | 11.99 | 11.24 | 10.42 |
| EBIT in Mio. | 27’092.27 | 28’045.03 | 33’053.55 | 31’362.34 | 39’118.00 |
| EBITDA in Mio. | 44’861.53 | 47’989.96 | 55’776.25 | 57’713.48 | 58’261.38 |
| Gewinn in Mio. | 18’793.90 | 20’388.65 | 24’600.95 | 24’463.17 | 23’793.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19’017.76 | 20’039.29 | 24’282.56 | 24’608.04 | 23’399.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 28’183.29 | 29’692.40 | 35’079.79 | 37’505.53 | 38’648.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 28’177.96 | 26’113.97 | 36’083.21 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.38 | 11.35 | 12.95 | 13.81 | 14.89 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.18 | 10.67 | 12.76 | 13.74 | 15.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 85’548.59 | 89’772.38 | 113’879.95 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’045.57 | -15’470.71 | -16’565.86 | -18’202.67 | -18’504.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 33’021.89 | 37’633.16 | 43’747.35 | 43’554.98 | 47’675.52 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22’608.34 | -20’248.41 | -23’207.04 | -17’552.67 | -13’028.33 |
| Cashflow/Aktie | 18.47 | 20.99 | 23.41 | 23.60 | 23.24 |
| Free Cashflow in Mio. | 20’643.95 | 21’914.90 | 26’623.39 | 28’675.42 | 30’380.11 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.93 | 10.29 | 13.24 | 16.29 | |
| Buchwert/Aktie | 84.35 | 84.44 | 85.80 | 83.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’818.40 | 25’738.40 | 28’135.41 | 28’300.33 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’322.56 | 16’973.77 | 19’112.06 | 19’036.75 | 19’679.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’141.50 | 2’285.50 | 2’267.50 | 4’518.00 | 4’518.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 162’009.17 | 171’377.07 | 174’697.75 | 184’771.16 | 205’171.54 |
| Bilanzsumme in Mio. | 260’497.91 | 281’550.29 | 296’686.42 | 293’184.33 | 305’544.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Chevron Corp. Aktie Analysen
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.10.23 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.10.23 | Chevron Neutral | JP Morgan Chase & Co. |