National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01
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11.07.2025
BMN
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National Grid plc Aktie Analysen & Prognosen
National Grid plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.28 GBP | 68.9 | 1.67 | 11 | +13.74% | +4.67% | +0.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "1085.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.81% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1028.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 68.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATIONAL GRID ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.74% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.67% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
National Grid plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.28 GBP | 68.90 | -110.00 | 237.00 | 0.04 | 0.03 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.12.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.03 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
National Grid plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| NISOURCE INC. US65473P1057 |
|
| SEMPRA ENERGY US8168511090 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| CONSOLIDATED EDISON INC. US2091151041 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATIONAL GRID und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS GB0031348658 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATIONAL GRID und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu National Grid in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’051.34 | 22’048.72 | 23’372.68 | 25’764.30 | 27’835.62 |
| Dividende | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.66 % | 4.77 % | 4.86 % | 4.96 % | 5.06 % |
| Gewinn/Aktie | 0.77 | 0.86 | 0.93 | 1.00 | 1.05 |
| KGV | 13.41 | 11.90 | 11.07 | 10.32 | 9.83 |
| EBIT in Mio. | 5’654.12 | 6’499.99 | 7’289.36 | 7’879.34 | 8’639.08 |
| EBITDA in Mio. | 8’135.55 | 9’306.29 | 10’374.71 | 11’487.00 | 12’606.50 |
| Gewinn in Mio. | 3’648.01 | 4’137.15 | 4’518.27 | 4’626.73 | 4’901.22 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’620.25 | 4’151.56 | 4’513.37 | 4’626.73 | 4’901.22 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’306.39 | 4’887.94 | 5’285.18 | 5’399.80 | 5’747.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’433.36 | 5’115.63 | 5’507.89 | 5’908.55 | 6’282.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.75 | 0.84 | 0.89 | 0.94 | 0.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’089.00 | 9’174.00 | 10’328.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’126.43 | -10’282.13 | -13’760.00 | -14’073.00 | -15’208.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’634.34 | 8’649.64 | 10’050.25 | 11’119.50 | 12’268.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -732.70 | -906.87 | -2’794.00 | -4’154.00 | -4’537.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.48 | 1.58 | 1.78 | 2.02 | 2.18 |
| Free Cashflow in Mio. | -2’237.60 | -2’345.00 | -2’615.00 | -3’033.00 | -2’718.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.88 | -0.89 | -1.02 | -1.06 | -1.10 |
| Buchwert/Aktie | 8.12 | 8.49 | 8.90 | 9.19 | 9.67 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 46’351.93 | 52’756.14 | 58’947.43 | 65’174.25 | 72’736.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’542.82 | 11’829.48 | 13’073.86 | 14’133.81 | 14’932.77 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 39’611.54 | 41’806.39 | 44’917.08 | 46’787.06 | 49’843.92 |
| Bilanzsumme in Mio. | 110’307.30 | 118’524.15 | 130’160.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
National Grid plc Aktie Analysen
| 03.07.25 | National Grid Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.07.25 | National Grid Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.06.25 | National Grid Neutral | UBS AG | |
| 16.06.25 | National Grid Outperform | Bernstein Research | |
| 12.06.25 | National Grid Outperform | Bernstein Research | |
| 29.05.25 | National Grid Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.05.25 | National Grid Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 21.05.25 | National Grid Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.05.25 | National Grid Overweight | Barclays Capital | |
| 16.05.25 | National Grid Overweight | JP Morgan Chase & Co. |