Wells Fargo Aktie 966021 / US9497461015
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Historisch |
Wells Fargo & Co. Aktie Analysen & Prognosen
Wells Fargo & Co. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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69.74 EUR | 241.59 | 1.15 | 11.42 | +10.83% | +2.31% | +15.24% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.09.2024" bei einem Kurs von "52.78" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +15.24% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.24. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 61.47. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 241.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WELLS FARGO & CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.15 | 21.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.76% | |
KGV | 11.42 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +10.83% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.32% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wells Fargo & Co. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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69.74 EUR | 241.59 | -43.00 | 272.00 | 1.06 | 0.38 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wells Fargo & Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WELLS FARGO & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CITIGROUP INC. US1729674242 |
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DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
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BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
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BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
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COMMERZBANK DE000CBK1001 |
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HSBC HOLDINGS PLC GB0005405286 |
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INTESA SANPAOLO S.P.A. IT0000072618 |
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BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
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ING GROUP NL0011821202 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WELLS FARGO & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WELLS FARGO & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
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FISERV US3377381088 |
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PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WELLS FARGO & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WELLS FARGO & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CITIGROUP US1729674242 |
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M&T BANK US55261F1049 |
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PNC FINL SVCS GROUP US6934751057 |
Schätzungen zu Wells Fargo in USD
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 82’494.91 | 82’982.29 | 85’869.26 | 88’742.00 |
Dividende | 1.51 | 1.70 | 1.87 | 2.40 |
Dividendenrendite (in %) | 2.08 % | 2.35 % | 2.58 % | 3.31 % |
Gewinn/Aktie | 5.28 | 5.53 | 6.37 | 7.70 |
KGV | 13.74 | 13.12 | 11.39 | 9.43 |
EBIT in Mio. | 28’112.14 | 28’274.85 | 29’485.00 | |
EBITDA in Mio. | ||||
Gewinn in Mio. | 18’563.24 | 18’220.90 | 19’720.08 | 21’946.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18’817.11 | 18’019.99 | 19’943.05 | 21’946.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23’967.32 | 23’650.05 | 25’772.87 | 29’159.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23’705.11 | 23’319.93 | 25’508.44 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.30 | 5.48 | 6.47 | |
Gewinn/Aktie (reported) | 5.28 | 5.53 | 6.37 | 7.70 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
Cashflow/Aktie | ||||
Free Cashflow in Mio. | ||||
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | 50.67 | 54.07 | 56.71 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | ||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 178’093.90 | 181’428.89 | 178’905.13 | |
Bilanzsumme in Mio. | 1’934’069.78 | 1’963’564.32 | 2’014’621.30 |