Zoeti a Aktie 19276994 / US98978V1035
176.98
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22.11.2024
BTT
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Zoetis Inc (A) Aktie Analysen & Prognosen
Zoetis Inc (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.88 EUR | 79.59 | 0.72 | 25.34 | +17.22% | +1.11% | -8.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "187.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.32% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 185.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 79.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZOETIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.45 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.45% Aufschlag. | |
| KGV | 25.34 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.22% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zoetis Inc (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 169.88 EUR | 79.59 | 0.00 | 239.00 | 0.59 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Zoetis Inc (A) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZOETIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD IL0006290147 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZOETIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZOETIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AON PLC IE00BLP1HW54 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| PNC FINL SVCS GROUP US6934751057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZOETIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZOETIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRISTOL MYERS SQUIBB US1101221083 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
Schätzungen zu Zoeti a in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’252.07 | 9’678.13 | 10’332.24 | 11’040.89 | 11’358.50 |
| Dividende | 1.70 | 1.90 | 2.23 | 2.42 | 2.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.96 % | 1.07 % | 1.26 % | 1.37 % | 1.47 % |
| Gewinn/Aktie | 5.89 | 6.38 | 7.07 | 7.92 | 8.58 |
| KGV | 30.06 | 27.73 | 25.02 | 22.35 | 20.64 |
| EBIT in Mio. | 3’530.38 | 3’793.97 | 4’130.91 | 4’514.70 | 4’786.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’043.56 | 4’348.39 | 4’646.37 | 5’229.55 | 5’375.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’678.17 | 2’882.41 | 3’156.33 | 3’490.87 | 3’724.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’678.17 | 2’882.41 | 3’156.33 | 3’490.87 | 3’724.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’325.17 | 3’578.51 | 3’936.90 | 4’381.95 | 4’740.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’198.72 | 3’362.59 | 3’706.42 | 3’839.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.89 | 6.38 | 7.07 | 7.92 | 8.58 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.48 | 5.98 | 6.65 | 7.23 | 8.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’530.75 | 6’856.50 | 7’303.38 | 7’793.50 | 8’420.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -497.50 | -791.00 | -766.00 | -732.00 | -732.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’977.00 | 3’451.00 | 3’744.00 | 4’283.00 | 4’610.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’054.00 | -1’790.50 | -2’209.50 | -1’828.00 | -1’938.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.87 | 6.69 | 7.52 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’253.30 | 2’468.58 | 2’835.43 | 3’281.83 | 3’714.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 12.32 | 14.41 | 17.22 | 17.60 | 20.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’358.98 | 3’831.58 | 2’940.37 | 1’713.19 | 2’653.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 668.57 | 700.43 | 739.57 | 796.00 | 830.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 749.88 | 878.31 | 791.55 | 719.50 | 648.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’285.50 | 2’358.25 | 2’459.13 | 2’616.00 | 2’720.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’703.67 | 6’577.67 | 7’480.67 | 8’501.50 | 9’766.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’656.00 | 15’443.50 | 16’181.50 | 17’979.00 | 19’399.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zoetis Inc (A) Aktie Analysen
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