Zoeti a Aktie 19276994 / US98978V1035
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Historisch |
Zoetis Inc (A) Aktie Analysen & Prognosen
Zoetis Inc (A) Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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165.62 EUR | 77.92 | 0.72 | 24.84 | +16.72% | +1.18% | +2.38% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "187.37" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | +2.38% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.38. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 172.24. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 77.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZOETIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.72 | 24.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.87% Aufschlag. | |
KGV | 24.84 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +16.72% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.23% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zoetis Inc (A) Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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165.62 EUR | 77.92 | -12.00 | 229.00 | 0.55 | 0.29 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Zoetis Inc (A) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZOETIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
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ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
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BAYER DE000BAY0017 |
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JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
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NOVARTIS AG CH0012005267 |
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GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
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SANOFI S.A. FR0000120578 |
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AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
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TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD IL0006290147 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZOETIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZOETIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CAPITAL ONE FIN'L US14040H1059 |
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PNC FINL SVCS GROUP US6934751057 |
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ROYAL CARIBBEAN GROUP LR0008862868 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZOETIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZOETIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ABBVIE US00287Y1091 |
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GALDERMA GROUP CH1335392721 |
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JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
Schätzungen zu Zoeti a in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 10’253.29 | 10’943.19 | ||
Dividende | 1.97 | 2.23 | 2.39 | 2.59 |
Dividendenrendite (in %) | 1.15 % | 1.30 % | 1.39 % | 1.50 % |
Gewinn/Aktie | 6.34 | 7.04 | 7.91 | 8.54 |
KGV | 27.18 | 24.48 | 21.77 | 20.17 |
EBIT in Mio. | 3’760.08 | 4’094.17 | 4’453.02 | 4’699.27 |
EBITDA in Mio. | 4’278.08 | 4’588.87 | 5’093.26 | 5’311.40 |
Gewinn in Mio. | 2’849.60 | 3’129.40 | 3’436.18 | 3’644.23 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’849.60 | 3’129.40 | 3’436.18 | 3’644.23 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’551.32 | 3’907.62 | 4’299.54 | 4’561.90 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’396.18 | 3’798.34 | 3’839.00 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.34 | 7.04 | 7.91 | 8.54 |
Gewinn/Aktie (reported) | 6.02 | 6.69 | 7.34 | 8.44 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’856.58 | 7’309.63 | 7’824.30 | 8’365.75 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -778.00 | -746.23 | -691.35 | -701.95 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 3’405.62 | 3’682.44 | 4’109.60 | 4’394.33 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -2’377.68 | -2’548.60 | -2’661.45 | -2’746.45 |
Cashflow/Aktie | 6.83 | 7.76 | ||
Free Cashflow in Mio. | 2’489.12 | 2’806.44 | 3’170.97 | 3’459.05 |
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | 14.04 | 16.69 | 17.50 | 20.20 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’069.29 | 3’331.17 | 2’601.82 | 2’723.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 849.31 | 793.79 | 720.57 | 679.97 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’366.59 | 2’474.73 | ||
Eigenkapital in Mio. | 5’890.07 | 6’576.51 | 7’016.93 | 7’955.20 |
Bilanzsumme in Mio. | 14’583.24 | 15’098.38 | 15’653.65 | 16’473.70 |