Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
338.86
USD
-2.83
USD
-0.83 %
14.08.2026
BTT
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Home Depot Aktie Analysen & Prognosen
Home Depot Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338.80 USD | 349.77 | 0.85 | 20.11 | +14.45% | +2.67% | +1.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "26.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "26.05.2026" bei einem Kurs von "310.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.24% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 330.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 349.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOME DEPOT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.72 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.72% Aufschlag. | |
| KGV | 20.11 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +14.45% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.67% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Home Depot Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 338.80 USD | 349.77 | -3.00 | 223.00 | 0.97 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Home Depot Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOME DEPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINGFISHER PLC GB0033195214 |
|
| BAYWA AG (VINK. NA) DE0005194062 |
|
| LOWE'S COMPANIES INC. US5486611073 |
|
| BUILDERS FIRSTSOURCE INCSHS US12008R1077 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOME DEPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOME DEPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| COCA COLA US1912161007 |
|
| MASTERCARD US57636Q1040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOME DEPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOME DEPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| LOWE'S COMPANIES US5486611073 |
|
| TARGET US87612E1064 |
Schätzungen zu Home Depot in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 170’951.29 | 177’245.95 | 185’019.47 | 192’446.70 | 195’683.10 |
| Dividende | 9.28 | 9.82 | 10.58 | 11.56 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.74 % | 2.90 % | 3.12 % | 3.41 % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.95 | 16.07 | 17.48 | 19.05 | 19.81 |
| KGV | 22.67 | 21.08 | 19.38 | 17.79 | 17.11 |
| EBIT in Mio. | 21’867.37 | 23’069.09 | 24’549.23 | 26’332.60 | 26’713.15 |
| EBITDA in Mio. | 25’326.77 | 26’719.81 | 28’373.09 | 30’151.44 | 30’960.00 |
| Gewinn in Mio. | 14’819.72 | 15’816.19 | 17’017.01 | 18’106.37 | 18’321.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’840.23 | 15’910.97 | 17’119.72 | 19’246.17 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’507.91 | 20’851.14 | 22’366.01 | 23’924.99 | 24’235.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’522.38 | 21’082.92 | 22’406.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.95 | 16.07 | 17.48 | 19.05 | 19.81 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.55 | 15.75 | 17.10 | 18.04 | 18.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 56’484.43 | 58’658.60 | 61’366.07 | 62’751.70 | 65’114.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’797.00 | -4’239.33 | -4’571.00 | -4’724.00 | -4’886.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’907.38 | 20’921.50 | 22’878.44 | 21’381.00 | 22’363.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’458.61 | -15’958.43 | -17’072.00 | -17’043.00 | -17’277.00 |
| Cashflow/Aktie | 19.54 | 20.60 | 21.74 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 16’486.89 | 15’614.64 | 17’033.30 | 16’977.03 | |
| Free Cashflow/Aktie | 16.88 | 16.12 | 17.87 | ||
| Buchwert/Aktie | 18.46 | 20.57 | 20.65 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 53’311.21 | 52’662.77 | 53’594.18 | 50’663.10 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’178.69 | 4’305.71 | 4’492.60 | 4’822.21 | 4’886.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 31’842.55 | 32’776.95 | 35’060.56 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’008.57 | 19’505.76 | 17’707.29 | 9’316.00 | 7’655.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 110’145.66 | 112’364.31 | 114’189.50 | 116’897.00 | 115’320.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Home Depot Aktie Analysen
| 18.11.25 | Home Depot Verkaufen | DZ BANK | |
| 26.02.25 | Home Depot Verkaufen | DZ BANK |