Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046
266.37
USD
-0.84
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-0.31 %
10.09.2026
BTT
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Johnson & Johnson Aktie Analysen & Prognosen
Johnson & Johnson Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229.55 EUR | 663.28 | 0.94 | 18.43 | +15.29% | +2.04% | +5.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "253.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.4% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 257.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 663.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JOHNSON & JOHNSON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.26% | |
| KGV | 18.43 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.29% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Johnson & Johnson Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 229.55 EUR | 663.28 | -192.00 | 217.00 | -0.32 | -0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | -0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Johnson & Johnson Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
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| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA DE000FRE5EN2 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| MASTERCARD US57636Q1040 |
|
| VISA INC. US92826C8394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
|
| PFIZER US7170811035 |
|
| ABBVIE US00287Y1091 |
Schätzungen zu Johnson & Johnson in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 101’263.23 | 108’755.28 | 117’400.75 | 125’199.29 | 134’637.65 |
| Dividende | 5.38 | 5.63 | 5.75 | 5.97 | 6.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.02 % | 2.11 % | 2.16 % | 2.24 % | 2.34 % |
| Gewinn/Aktie | 11.55 | 12.78 | 14.31 | 16.18 | 18.05 |
| KGV | 23.06 | 20.84 | 18.61 | 16.47 | 14.76 |
| EBIT in Mio. | 33’314.64 | 36’656.85 | 40’894.85 | 46’416.96 | 51’818.14 |
| EBITDA in Mio. | 38’219.93 | 41’417.27 | 44’961.44 | 48’087.76 | 49’161.00 |
| Gewinn in Mio. | 28’185.90 | 30’995.74 | 34’872.69 | 39’163.65 | 43’670.12 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 28’185.90 | 30’995.74 | 34’872.71 | 39’163.70 | 43’670.14 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 34’126.12 | 37’652.04 | 42’464.45 | 47’658.02 | 53’177.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 28’104.67 | 31’448.33 | 38’723.01 | 36’902.00 | 39’473.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.44 | 12.83 | 14.00 | 15.88 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.52 | 11.77 | 13.12 | 12.48 | 13.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 73’293.67 | 79’069.50 | 85’078.00 | 92’011.20 | 98’847.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’322.67 | -6’156.00 | -5’989.33 | -6’165.00 | -5’915.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 33’252.70 | 37’260.00 | 41’024.64 | 42’427.00 | 46’237.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 12.54 | 13.93 | 16.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 25’442.78 | 28’125.27 | 29’810.43 | 34’543.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 36.90 | 41.40 | 47.11 | 41.89 | 44.96 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’238.99 | 8’086.24 | -6’943.33 | -24’030.06 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15’763.10 | 16’884.89 | 16’823.86 | 17’634.57 | 18’550.29 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’878.65 | 5’029.59 | 5’240.36 | 4’846.06 | 4’415.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 25’001.73 | 26’092.00 | 27’276.00 | 28’485.71 | 29’905.57 |
| Eigenkapital in Mio. | 91’788.48 | 106’506.98 | 123’563.20 | 162’741.00 | 191’469.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 215’144.17 | 226’213.95 | 243’343.59 | 285’031.00 | 314’442.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Johnson & Johnson Aktie Analysen
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