Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
81.01
CHF
-1.37
CHF
-1.66 %
31.07.2026
SWX
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Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen & Prognosen
Nestlé SA (Nestle) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.01 CHF | 252.22 | 0.94 | 15.94 | +11.16% | +3.86% | -2.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "80.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.8% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 80.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 252.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTLE SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.51% | |
| KGV | 15.94 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.16% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.86% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nestlé SA (Nestle) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.01 CHF | 252.22 | -77.00 | 198.00 | 0.51 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nestlé SA (Nestle) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| BARRY CALLEBAUT AG (N) CH0009002962 |
|
| MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 |
|
| LINDT AG (PS) (LINDT & SPRÜNGLI) CH0010570767 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| RICHEMONT N CH0210483332 |
|
| ROCHE HOLDING CH1499059983 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| DANONE FR0000120644 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
Schätzungen zu Nestlé in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 89’629.40 | 92’540.91 | 95’542.35 | 97’514.82 | 102’166.25 |
| Dividende | 3.14 | 3.21 | 3.32 | 3.48 | 3.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.87 % | 3.96 % | 4.10 % | 4.30 % | 4.29 % |
| Gewinn/Aktie | 4.47 | 4.78 | 5.11 | 5.34 | 5.73 |
| KGV | 18.14 | 16.97 | 15.88 | 15.17 | 14.15 |
| EBIT in Mio. | 14’242.70 | 15’235.68 | 15’981.47 | 16’758.48 | 17’653.37 |
| EBITDA in Mio. | 17’876.84 | 19’007.45 | 19’901.79 | 20’739.83 | 22’157.31 |
| Gewinn in Mio. | 10’472.30 | 11’532.50 | 12’391.99 | 13’081.58 | 14’303.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’568.13 | 12’319.54 | 13’040.90 | 13’484.52 | 14’465.97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’496.07 | 13’784.87 | 14’862.43 | 15’459.25 | 16’290.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’444.70 | 13’870.27 | 14’986.98 | 15’320.16 | 16’700.01 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.86 | 4.36 | 4.73 | 5.02 | 5.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 41’696.00 | 43’637.33 | 45’222.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’442.00 | -4’575.00 | -4’726.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’515.70 | 15’252.18 | 16’638.43 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’976.00 | -8’105.00 | -8’362.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.23 | 5.61 | 5.98 | 6.43 | 6.45 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’552.57 | 10’616.94 | 11’012.19 | 9’897.15 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.68 | 3.92 | 4.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.57 | 14.61 | 16.01 | 17.85 | 21.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 50’678.69 | 48’377.22 | 46’214.86 | 47’090.25 | 39’443.11 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’445.35 | 4’267.29 | 4’645.85 | 4’671.21 | 5’019.13 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 25’772.00 | 26’729.00 | 27’613.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 35’300.81 | 38’543.90 | 42’612.35 | 48’491.45 | 54’241.97 |
| Bilanzsumme in Mio. | 129’676.00 | 130’799.75 | 133’142.50 | 128’267.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen
| 31.07.26 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.07.26 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.07.26 | Nestlé Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.07.26 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.07.26 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research | |
| 23.07.26 | Nestlé Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.07.26 | Nestlé Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.07.26 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.07.26 | Nestlé Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.07.26 | Nestlé Equal Weight | Barclays Capital |