Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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12:26:19
SWX
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Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen & Prognosen
Nestlé SA (Nestle) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.81 CHF | 270.89 | 0.84 | 17.29 | +10.65% | +3.81% | +11.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "79.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.03% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 76.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 270.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTLE SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.63 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.63% Aufschlag. | |
| KGV | 17.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.65% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.81% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nestlé SA (Nestle) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.81 CHF | 270.89 | -80.00 | 227.00 | 0.30 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nestlé SA (Nestle) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARRY CALLEBAUT AG (N) CH0009002962 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| LINDT AG (PS) (LINDT & SPRÜNGLI) CH0010570767 |
|
| MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
Schätzungen zu Nestlé in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 88’580.67 | 91’565.03 | 94’131.95 | 98’027.55 | 103’026.51 |
| Dividende | 3.13 | 3.20 | 3.29 | 3.46 | 3.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.77 % | 3.85 % | 3.96 % | 4.17 % | 4.12 % |
| Gewinn/Aktie | 4.37 | 4.65 | 4.98 | 5.21 | 5.49 |
| KGV | 18.96 | 17.84 | 16.66 | 15.92 | 15.11 |
| EBIT in Mio. | 14’071.00 | 14’856.15 | 15’664.31 | 16’556.02 | 17’373.70 |
| EBITDA in Mio. | 17’853.97 | 18’720.14 | 19’636.24 | 21’102.60 | 21’864.51 |
| Gewinn in Mio. | 10’606.98 | 11’309.80 | 12’184.31 | 12’699.17 | 13’610.44 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’289.10 | 11’982.84 | 12’635.33 | 13’404.96 | 13’772.94 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’600.07 | 13’461.10 | 14’498.17 | 15’011.17 | 15’777.71 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’878.46 | 13’730.82 | 14’275.93 | 15’584.71 | 16’433.42 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.01 | 4.29 | 4.67 | 4.93 | 5.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 41’233.00 | 43’083.25 | 44’519.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’796.00 | -4’902.00 | -4’590.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’281.95 | 14’672.69 | 15’992.37 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’457.50 | -8’773.50 | -8’362.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.48 | 5.74 | 5.97 | 6.38 | 6.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’711.23 | 10’289.11 | 10’793.91 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.59 | 3.78 | 4.05 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.14 | 15.18 | 16.22 | 17.78 | 21.23 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 51’340.33 | 50’157.15 | 48’021.27 | 43’152.45 | 40’039.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’399.01 | 4’496.96 | 4’581.76 | 4’888.33 | 5’070.52 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 24’862.00 | 25’730.00 | 26’631.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 36’277.88 | 39’162.43 | 42’460.59 | 49’275.90 | 54’610.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 131’513.40 | 133’124.20 | 133’168.75 | 130’379.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen
| 11:26 | Nestlé Equal Weight | Barclays Capital | |
| 24.02.26 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.02.26 | Nestlé Kaufen | DZ BANK | |
| 23.02.26 | Nestlé Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.02.26 | Nestlé Neutral | UBS AG | |
| 20.02.26 | Nestlé Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.02.26 | Nestlé Equal Weight | Barclays Capital | |
| 20.02.26 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.02.26 | Nestlé Neutral | UBS AG | |
| 19.02.26 | Nestlé Equal Weight | Barclays Capital |