Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
84.55
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03.07.2026
SWX
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Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen & Prognosen
Nestlé SA (Nestle) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.55 CHF | 267.85 | 0.92 | 16.47 | +11.31% | +3.82% | +2.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "80.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.07% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 77.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 267.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTLE SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.06% | |
| KGV | 16.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.31% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.82% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nestlé SA (Nestle) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.55 CHF | 267.85 | -73.00 | 203.00 | 0.45 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nestlé SA (Nestle) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| BARRY CALLEBAUT AG (N) CH0009002962 |
|
| LINDT AG (PS) (LINDT & SPRÜNGLI) CH0010570767 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| RICHEMONT N CH0210483332 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MENGNIU DAIRY KYG210961051 |
|
| DANONE FR0000120644 |
Schätzungen zu Nestlé in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 89’054.61 | 92’153.19 | 95’221.85 | 97’698.85 | 102’339.41 |
| Dividende | 3.14 | 3.20 | 3.30 | 3.49 | 3.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.72 % | 3.78 % | 3.90 % | 4.13 % | 4.07 % |
| Gewinn/Aktie | 4.40 | 4.70 | 4.98 | 5.27 | 5.61 |
| KGV | 19.24 | 17.97 | 16.97 | 16.04 | 15.07 |
| EBIT in Mio. | 14’150.46 | 15’012.34 | 15’801.10 | 16’671.00 | 17’411.40 |
| EBITDA in Mio. | 18’078.70 | 19’017.04 | 19’911.26 | 20’770.80 | 21’946.77 |
| Gewinn in Mio. | 10’731.15 | 11’449.44 | 12’300.18 | 12’948.32 | 14’296.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’377.43 | 12’112.30 | 12’828.97 | 13’282.05 | 14’005.98 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’901.16 | 13’747.33 | 14’767.40 | 15’382.58 | 16’040.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’778.10 | 16’635.91 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.04 | 4.32 | 4.69 | 4.97 | 5.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 41’527.20 | 43’449.80 | 45’267.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’380.33 | -4’339.33 | -4’468.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’393.29 | 14’764.14 | 16’155.88 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’947.33 | -8’193.67 | -9’468.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.30 | 5.57 | 5.94 | 6.43 | 6.68 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’879.41 | 10’232.58 | 11’151.14 | 10’399.43 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.63 | 3.78 | 4.13 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.78 | 14.77 | 16.13 | 17.90 | 21.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 50’475.56 | 49’103.91 | 46’987.51 | 47’795.61 | 39’653.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’613.00 | 1’667.00 | 1’722.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’325.07 | 4’440.95 | 4’569.57 | 4’760.21 | 5’139.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20’152.50 | 20’873.00 | 21’567.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 35’522.26 | 38’156.16 | 41’813.10 | 49’766.72 | 55’164.92 |
| Bilanzsumme in Mio. | 129’943.00 | 131’952.80 | 134’614.60 | 129’405.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen
| 29.06.26 | Nestlé Neutral | UBS AG | |
| 29.06.26 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.06.26 | Nestlé Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.06.26 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.06.26 | Nestlé Equal Weight | Barclays Capital | |
| 03.06.26 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.05.26 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.05.26 | Nestlé Equal Weight | Barclays Capital | |
| 27.04.26 | Nestlé Equal Weight | Barclays Capital | |
| 24.04.26 | Nestlé Hold | Deutsche Bank AG |