Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
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17:16:05
BMN
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Allianz Aktie Analysen & Prognosen
Allianz Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368.20 EUR | 162.6 | 1.25 | 11.42 | +9.46% | +4.87% | +6.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "369.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.12% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 354.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 162.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALLIANZ ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 28.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.28% | |
| KGV | 11.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.87% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Allianz Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 368.20 EUR | 162.60 | -33.00 | 179.00 | 0.88 | 0.65 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.09.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Allianz Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALLIANZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHUBB LTD CH0044328745 |
|
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| HANNOVER RÜCK DE0008402215 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
|
| ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072 |
|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
|
| AXA S.A. FR0000120628 |
|
| AFLAC INC US0010551028 |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLIANZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLIANZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLIANZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLIANZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAPFRE ES0124244E34 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
|
| UNIQA INSUR AT0000821103 |
Schätzungen zu Allianz in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 183’308.64 | 190’012.20 | 198’553.40 | 200’738.00 | 209’332.00 |
| Dividende | 16.96 | 18.27 | 19.49 | 21.80 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.63 % | 4.98 % | 5.32 % | 5.67 % | 5.94 % |
| Gewinn/Aktie | 28.23 | 30.49 | 32.60 | 34.37 | 35.76 |
| KGV | 12.99 | 12.03 | 11.25 | 10.67 | 10.25 |
| EBIT in Mio. | 16’946.83 | 17’780.52 | 18’813.39 | 19’314.50 | 20’050.00 |
| EBITDA in Mio. | 17’412.85 | 17’896.32 | 19’174.88 | ||
| Gewinn in Mio. | 10’729.12 | 11’485.53 | 12’135.47 | 12’598.77 | 12’977.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’046.80 | 11’911.32 | 12’604.74 | 12’625.00 | 12’977.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’727.49 | 16’537.99 | 17’658.95 | 18’989.00 | 20’050.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’031.00 | 15’800.00 | 16’794.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 28.24 | 30.27 | 32.20 | 33.54 | 35.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’800.00 | -1’800.00 | -1’800.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 151.40 | 162.89 | 174.92 | 186.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’863.39 | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 61’166.51 | 63’794.34 | 67’375.69 | 63’854.00 | 67’066.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’054’779.00 | 1’090’521.33 | 1’129’764.33 | 1’191’286.00 | 1’246’952.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Allianz Aktie Analysen
| 02.12.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.12.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.11.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.11.25 | Allianz Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.11.25 | Allianz Underweight | Barclays Capital | |
| 17.11.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.11.25 | Allianz Kaufen | DZ BANK | |
| 14.11.25 | Allianz Neutral | UBS AG | |
| 14.11.25 | Allianz Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.11.25 | Allianz Hold | Jefferies & Company Inc. |