Apple Aktie 908440 / US0378331005
247.58
USD
2.30
USD
0.94 %
13.10.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Apple Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Apple Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213.30 EUR | 3770.05 | 0.66 | 28.39 | +18.24% | +0.44% | +4.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "256.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.05% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 235.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3770.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 36.79 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 36.79% Aufschlag. | |
| KGV | 28.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Apple Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 213.30 EUR | 3’770.05 | 24.00 | 239.00 | 1.38 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Apple Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| AMAZON US0231351067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHUBB CH0044328745 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| NETEASE KYG6427A1022 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Apple in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 414’594.22 | 439’174.94 | 463’358.68 | 482’991.84 | 510’237.54 |
| Dividende | 1.03 | 1.08 | 1.14 | 1.09 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.41 % | 0.44 % | 0.46 % | 0.44 % | 0.80 % |
| Gewinn/Aktie | 7.38 | 8.01 | 8.79 | 9.65 | 10.91 |
| KGV | 33.58 | 30.91 | 28.18 | 25.67 | 22.70 |
| EBIT in Mio. | 131’978.09 | 140’242.28 | 149’464.46 | 157’901.66 | 158’339.00 |
| EBITDA in Mio. | 143’273.29 | 152’301.60 | 163’948.11 | 172’790.27 | |
| Gewinn in Mio. | 110’183.91 | 116’484.97 | 125’539.12 | 136’090.20 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 111’344.74 | 116’476.58 | 124’091.44 | 133’016.89 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 131’826.06 | 139’747.24 | 150’303.03 | 162’174.66 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 131’336.61 | 137’708.43 | 149’584.25 | 168’569.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.37 | 8.00 | 8.78 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.38 | 8.01 | 8.79 | 9.65 | 10.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 194’578.61 | 206’862.42 | 220’553.77 | 218’335.00 | 228’115.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 6’413.65 | -10’852.62 | -8’488.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 125’077.24 | 139’640.89 | 151’450.31 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -117’317.81 | -113’958.80 | -120’116.85 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.30 | 9.30 | 10.26 | 9.94 | |
| Free Cashflow in Mio. | 110’316.67 | 121’168.60 | 132’035.09 | 145’069.18 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.41 | 8.70 | 9.62 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.32 | 5.30 | 7.37 | 11.86 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’552.64 | -9’309.34 | -14’384.34 | -99’389.51 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 34’449.85 | 37’032.39 | 39’261.26 | 38’302.00 | 39’834.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’073.26 | 14’331.94 | 14’458.16 | 13’444.78 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 33’580.87 | 29’355.00 | 29’942.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 66’034.07 | 83’675.35 | 102’842.61 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 363’717.26 | 385’907.92 | 414’755.27 | 342’517.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Apple Inc. Aktie Analysen
| 13.10.25 | Apple Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.10.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 07.10.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 06.10.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.10.25 | Apple Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.10.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 29.09.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.09.25 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.09.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 22.09.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. |