Apple Aktie 908440 / US0378331005
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BTT
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Apple Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Apple Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218.60 EUR | 3829.28 | 0.72 | 27.18 | +19.21% | +0.42% | -2.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "259.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.39% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 269.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3829.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.63 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.63% Aufschlag. | |
| KGV | 27.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 46 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 46 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Apple Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 218.60 EUR | 3’829.28 | 30.00 | 210.00 | 1.50 | 0.75 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Apple Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DROPBOX A US26210C1045 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
Schätzungen zu Apple in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 463’986.79 | 494’844.04 | 523’508.16 | 567’129.25 | 581’688.00 |
| Dividende | 1.07 | 1.12 | 1.17 | 1.07 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.42 % | 0.44 % | 0.46 % | 0.42 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.48 | 9.31 | 10.27 | 11.69 | 13.33 |
| KGV | 30.15 | 27.48 | 24.92 | 21.88 | 19.19 |
| EBIT in Mio. | 149’538.66 | 160’306.57 | 172’674.73 | 179’394.69 | 191’166.00 |
| EBITDA in Mio. | 161’033.64 | 171’893.29 | 185’174.17 | 196’216.58 | |
| Gewinn in Mio. | 124’174.74 | 133’495.61 | 144’265.08 | 153’916.75 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 125’708.77 | 134’123.29 | 142’230.01 | 148’183.51 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 150’281.80 | 160’924.93 | 172’865.97 | 183’720.19 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 149’336.84 | 161’668.24 | 173’193.00 | 187’824.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.49 | 9.23 | 10.00 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.48 | 9.31 | 10.27 | 11.69 | 13.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 222’085.99 | 236’999.82 | 254’942.12 | 261’133.00 | 275’553.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’776.77 | -11’994.06 | -14’816.18 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 145’759.87 | 160’018.24 | 172’811.24 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -120’219.10 | -118’771.77 | -124’101.15 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.68 | 10.68 | 11.73 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 134’384.49 | 141’651.26 | 154’153.69 | 166’252.44 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.30 | 10.14 | 11.55 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.24 | 8.11 | 12.38 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -10’157.55 | -30’053.53 | -54’141.46 | -127’821.89 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 43’334.85 | 46’548.05 | 49’119.24 | 49’586.00 | 51’569.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’240.06 | 13’946.67 | 14’798.01 | 16’288.08 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 31’452.91 | 33’111.62 | 38’572.41 | 32’174.00 | 32’817.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 95’493.77 | 125’284.12 | 167’418.63 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 384’029.51 | 417’711.13 | 461’549.45 | 347’341.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Apple Inc. Aktie Analysen
| 09.03.26 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.03.26 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 03.03.26 | Apple Underweight | Barclays Capital | |
| 02.03.26 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 26.02.26 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.01.26 | Apple Underweight | Barclays Capital | |
| 30.01.26 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.01.26 | Apple Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.01.26 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 30.01.26 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. |