Biogen Aktie 1720684 / US09062X1037
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08.05.2025
BTT
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Biogen Inc Aktie Analysen & Prognosen
Biogen Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.00 EUR | 17.85 | 0.54 | 7.47 | +4.07% | +0% | -12.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "114.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.75% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 127.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BIOGEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.54 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 7.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Biogen Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 105.00 EUR | 17.85 | -24.00 | 293.00 | 0.36 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Biogen Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BIOGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UCB S.A. BE0003739530 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| SARTORIUS AG VZ. DE0007165631 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| KWS SAAT SE & CO. KGAA DE0007074007 |
|
| QIAGEN N.V. NL0015002CX3 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BIOGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BIOGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BIOGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BIOGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Schätzungen zu Biogen in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’254.92 | 9’102.26 | 9’209.88 | 9’376.28 | 9’474.17 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.90 | 15.44 | 16.06 | 17.16 | 17.39 |
| KGV | 7.95 | 7.67 | 7.37 | 6.90 | 6.81 |
| EBIT in Mio. | 2’819.55 | 2’774.41 | 2’884.24 | 3’037.00 | 3’067.11 |
| EBITDA in Mio. | 3’209.75 | 3’303.25 | 3’277.39 | 3’719.81 | 4’045.40 |
| Gewinn in Mio. | 2’202.00 | 2’255.95 | 2’344.62 | 2’498.06 | 2’529.31 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’202.00 | 2’258.57 | 2’345.85 | 2’498.06 | 2’529.31 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’623.01 | 2’687.46 | 2’846.00 | 3’040.64 | 3’100.44 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’922.67 | 2’199.00 | 2’157.40 | 2’395.60 | 2’636.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.32 | 16.05 | 16.66 | 17.13 | 17.81 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.80 | 13.91 | 14.82 | 17.35 | 18.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’227.14 | 7’275.84 | 7’497.76 | 7’741.08 | 7’887.03 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -204.76 | -203.78 | -180.46 | -183.92 | -187.12 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’524.34 | 2’664.51 | 2’808.09 | 2’828.02 | 3’027.52 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’255.65 | -374.44 | -364.44 | -686.00 | -486.00 |
| Cashflow/Aktie | 23.34 | 21.95 | 19.89 | 24.55 | 25.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’244.18 | 2’514.21 | 2’550.64 | 2’736.14 | 2’892.14 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.59 | 16.77 | 16.87 | 18.62 | 19.85 |
| Buchwert/Aktie | 126.45 | 139.36 | 152.56 | 178.00 | 198.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’324.12 | -876.76 | -3’448.66 | -7’743.80 | -12’025.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’789.26 | 1’873.74 | 1’861.39 | 1’879.26 | 1’900.91 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 229.92 | 235.52 | 240.60 | 240.34 | 224.94 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’154.70 | 2’147.31 | 2’168.34 | 2’208.05 | 2’289.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 18’031.56 | 20’166.49 | 21’951.68 | 23’093.98 | 25’309.86 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’450.99 | 30’268.48 | 31’900.01 | 32’917.26 | 35’090.52 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Biogen Inc Aktie Analysen
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