Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
284.44
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-3.64
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-1.26 %
30.09.2026
BTT
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Home Depot Aktie Analysen & Prognosen
Home Depot Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251.95 EUR | 289.22 | 0.94 | 16.69 | +12.37% | +3.3% | -11.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.05.2026" bei einem Kurs von "310.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.6% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 322.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 289.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOME DEPOT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.12% | |
| KGV | 16.69 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +12.37% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Home Depot Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 251.95 EUR | 289.22 | 19.00 | 249.00 | 0.97 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Home Depot Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOME DEPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINGFISHER PLC GB0033195214 |
|
| BAYWA AG (VINK. NA) DE0005194062 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| BUILDERS FIRSTSOURCE INCSHS US12008R1077 |
|
| LOWE'S COMPANIES INC. US5486611073 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOME DEPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOME DEPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOME DEPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOME DEPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TESCO GB00BLGZ9862 |
|
| TARGET US87612E1064 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Schätzungen zu Home Depot in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 171’571.92 | 177’463.19 | 184’820.38 | 191’267.87 | 195’210.35 |
| Dividende | 9.28 | 9.84 | 10.51 | 12.72 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.26 % | 3.46 % | 3.69 % | 4.46 % | % |
| Gewinn/Aktie | 15.00 | 15.97 | 17.33 | 18.48 | 19.57 |
| KGV | 18.99 | 17.84 | 16.43 | 15.42 | 14.56 |
| EBIT in Mio. | 21’907.46 | 22’963.18 | 24’380.21 | 25’642.73 | 26’471.75 |
| EBITDA in Mio. | 25’483.83 | 26’690.71 | 28’310.89 | 29’132.10 | 30’250.25 |
| Gewinn in Mio. | 14’866.08 | 15’757.56 | 16’875.72 | 17’773.60 | 18’149.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’873.06 | 15’872.60 | 17’013.39 | 17’746.00 | 18’616.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’578.48 | 20’765.34 | 22’201.12 | 23’172.73 | 24’008.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’566.78 | 21’326.46 | 22’615.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.00 | 15.97 | 17.33 | 18.48 | 19.57 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.60 | 15.62 | 16.91 | 17.71 | 18.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 56’822.77 | 58’797.70 | 61’282.62 | 63’120.40 | 64’973.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’369.26 | -4’247.43 | -4’601.68 | -4’728.00 | -4’890.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’235.04 | 21’032.52 | 22’819.32 | 21’667.00 | 22’384.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’292.70 | -15’630.30 | -17’044.35 | -17’043.00 | -17’277.00 |
| Cashflow/Aktie | 19.75 | 20.57 | 21.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 17’284.70 | 15’762.71 | 17’063.66 | 16’112.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 17.37 | 15.99 | 17.72 | ||
| Buchwert/Aktie | 18.89 | 21.68 | 20.86 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 49’473.07 | 46’946.01 | 48’713.79 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’146.32 | 4’284.07 | 4’476.54 | 4’727.50 | 4’890.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 32’022.20 | 32’809.34 | 33’858.90 | 34’002.00 | 34’973.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 18’264.99 | 20’417.95 | 18’742.71 | 9’418.00 | 7’756.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 109’583.00 | 111’363.80 | 111’658.00 | 115’399.50 | 114’661.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Home Depot Aktie Analysen
| 18.11.25 | Home Depot Verkaufen | DZ BANK | |
| 26.02.25 | Home Depot Verkaufen | DZ BANK |