Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
318.53
USD
-1.22
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-0.38 %
02.09.2026
BTT
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Home Depot Aktie Analysen & Prognosen
Home Depot Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318.71 USD | 327.07 | 0.89 | 18.4 | +13.34% | +2.96% | -5.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.05.2026" bei einem Kurs von "310.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.56% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 344.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 327.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOME DEPOT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.63 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.63% Aufschlag. | |
| KGV | 18.4 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +13.34% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.96% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Home Depot Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 318.71 USD | 327.07 | 5.00 | 235.00 | 0.96 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Home Depot Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOME DEPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINGFISHER PLC GB0033195214 |
|
| BAYWA AG (VINK. NA) DE0005194062 |
|
| BUILDERS FIRSTSOURCE INCSHS US12008R1077 |
|
| LOWE'S COMPANIES INC. US5486611073 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOME DEPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOME DEPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| AMGEN US0311621009 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOME DEPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOME DEPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| TARGET US87612E1064 |
Schätzungen zu Home Depot in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 171’598.53 | 177’497.20 | 185’028.04 | 191’914.20 | 195’210.35 |
| Dividende | 9.21 | 9.76 | 10.38 | 12.72 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.89 % | 3.06 % | 3.26 % | 3.99 % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.99 | 15.97 | 17.32 | 18.65 | 19.57 |
| KGV | 21.24 | 19.94 | 18.39 | 17.08 | 16.28 |
| EBIT in Mio. | 21’892.78 | 22’962.35 | 24’364.55 | 25’853.73 | 26’471.75 |
| EBITDA in Mio. | 25’420.78 | 26’606.64 | 28’200.28 | 29’132.10 | 30’250.25 |
| Gewinn in Mio. | 14’863.45 | 15’753.24 | 16’845.41 | 17’897.10 | 18’149.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’864.95 | 15’841.96 | 16’931.99 | 17’746.00 | 18’616.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’570.03 | 20’757.62 | 22’161.68 | 23’389.73 | 24’008.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’957.35 | 21’763.92 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.99 | 15.97 | 17.32 | 18.65 | 19.57 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.60 | 15.62 | 16.89 | 17.96 | 18.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 56’842.00 | 58’826.70 | 61’335.80 | 63’120.40 | 64’973.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’327.67 | -4’184.33 | -4’575.00 | -4’728.00 | -4’890.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’194.58 | 21’121.80 | 23’044.36 | 21’667.00 | 22’384.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’236.33 | -15’559.00 | -17’072.00 | -17’043.00 | -17’277.00 |
| Cashflow/Aktie | 19.75 | 20.57 | 21.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 17’032.72 | 15’677.20 | 17’008.86 | 16’181.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 17.37 | 15.99 | 17.72 | ||
| Buchwert/Aktie | 18.89 | 21.68 | 20.86 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 52’737.38 | 50’454.60 | 52’507.27 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’141.26 | 4’275.10 | 4’463.57 | 4’752.50 | 4’890.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 32’031.71 | 32’842.39 | 33’959.15 | 34’002.00 | 34’973.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 18’435.32 | 20’721.07 | 18’172.87 | 9’418.00 | 7’756.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 110’700.25 | 112’483.25 | 112’951.50 | 115’399.50 | 114’661.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Home Depot Aktie Analysen
| 18.11.25 | Home Depot Verkaufen | DZ BANK | |
| 26.02.25 | Home Depot Verkaufen | DZ BANK |