Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046
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6.24 %
16.07.2025
BTT
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Johnson & Johnson Aktie Analysen & Prognosen
Johnson & Johnson Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.84 EUR | 379.41 | 0.99 | 13.09 | +9.61% | +3.36% | -3.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "146.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.37% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 151.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 379.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JOHNSON & JOHNSON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.16% | |
| KGV | 13.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.36% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Johnson & Johnson Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 139.84 EUR | 379.41 | -171.00 | 274.00 | -0.10 | -0.12 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | -0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Johnson & Johnson Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| DOUGLAS DE000BEAU7Y1 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON US1667641005 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| IPSEN FR0010259150 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Johnson & Johnson in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 91’424.78 | 95’268.88 | 99’535.52 | 103’023.78 | 109’320.00 |
| Dividende | 5.15 | 5.25 | 5.45 | 5.75 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.32 % | 3.39 % | 3.52 % | 3.71 % | 4.22 % |
| Gewinn/Aktie | 10.64 | 11.14 | 11.88 | 12.52 | 13.45 |
| KGV | 14.58 | 13.92 | 13.06 | 12.39 | 11.53 |
| EBIT in Mio. | 29’905.75 | 31’502.51 | 33’436.40 | 34’496.69 | 37’149.75 |
| EBITDA in Mio. | 34’382.20 | 35’946.98 | 37’971.77 | 39’376.36 | 38’492.50 |
| Gewinn in Mio. | 25’856.58 | 26’586.93 | 28’359.56 | 29’906.31 | 31’758.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 25’760.20 | 26’789.55 | 28’760.44 | 29’906.31 | 31’758.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30’921.44 | 32’289.07 | 34’632.24 | 35’936.61 | 38’256.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 29’340.97 | 29’270.72 | 33’516.01 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.66 | 11.46 | 13.47 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.96 | 10.21 | 11.62 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 65’770.86 | 69’241.33 | 71’620.00 | 76’733.00 | 81’160.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’117.00 | -6’163.50 | -6’248.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 26’480.00 | 27’133.50 | 29’343.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’299.50 | -19’630.00 | -16’701.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.68 | 12.50 | 13.94 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 26’133.24 | 23’734.40 | 24’666.50 | 30’375.73 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 31.73 | 35.51 | 40.32 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’922.56 | -5’067.17 | -17’745.33 | -33’216.09 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’519.38 | 15’170.71 | 15’454.50 | 16’126.50 | 16’863.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’231.27 | 4’364.12 | 4’506.84 | 5’242.37 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’042.44 | 22’808.25 | 23’630.80 | 24’708.25 | 25’912.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 78’242.88 | 83’852.06 | 93’203.83 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 185’416.50 | 185’966.00 | 192’411.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Johnson & Johnson Aktie Analysen
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