VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
117.90
EUR
1.20
EUR
1.03 %
16.01.2026
BMN
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VINCI Aktie Analysen & Prognosen
VINCI Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.60 EUR | 79.33 | 1.31 | 11.6 | +10.6% | +4.56% | -7.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "21.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "120.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.87% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 121.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 79.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VINCI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.16% | |
| KGV | 11.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.56% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
VINCI Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 117.60 EUR | 79.33 | -7.00 | 178.00 | 0.88 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
VINCI Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| ACS S.A. ES0167050915 |
|
| BOUYGUES S.A. FR0000120503 |
|
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
|
| BAM NL0000337319 |
|
| BALFOUR BEATTY PLC GB0000961622 |
|
| EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA FCC ES0122060314 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VINCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENGIE FR0010208488 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| GETLINK FR0010533075 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VINCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCIONA ES0125220311 |
|
| COMSYS HOLDINGS JP3305530002 |
|
| GRANITE CONSTRUCTION US3873281071 |
Schätzungen zu VINCI in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 76’017.56 | 78’357.58 | ||
| Dividende | 5.28 | 5.75 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.49 % | 4.89 % | 5.20 % | 6.11 % |
| Gewinn/Aktie | 9.37 | 10.17 | ||
| KGV | 12.55 | 11.57 | 11.54 | 8.84 |
| EBIT in Mio. | 9’789.01 | 10’254.70 | ||
| EBITDA in Mio. | 13’888.73 | 14’450.26 | ||
| Gewinn in Mio. | 5’384.53 | 5’847.67 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’384.53 | 5’847.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’444.12 | 9’044.36 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’461.04 | 9’010.03 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.37 | 10.13 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’566.00 | 13’137.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’267.78 | -5’415.69 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’726.78 | 11’146.10 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’229.45 | -4’463.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 17.35 | 18.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’420.60 | 5’908.64 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 8.95 | 9.81 | ||
| Buchwert/Aktie | 60.20 | 64.72 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’638.46 | 16’577.47 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’170.95 | 4’221.41 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 35’181.69 | 37’832.64 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 129’952.52 | 130’514.39 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
VINCI Aktie Analysen
| 15.01.26 | VINCI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.01.26 | VINCI Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.01.26 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.01.26 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 17.12.25 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 16.12.25 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.11.25 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 18.11.25 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.11.25 | VINCI Kaufen | DZ BANK | |
| 27.10.25 | VINCI Overweight | Barclays Capital |