Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
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08.05.2025
BTT
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Merck Co. Aktie Analysen & Prognosen
Merck Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.40 EUR | 208.01 | 1.54 | 7.65 | +7.61% | +4.16% | -13.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "83.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.4% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 85.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 208.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK & COMPANY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.65 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.61% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.40 EUR | 208.01 | -33.00 | 244.00 | 0.25 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Merck Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Merck in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 65’065.83 | 68’729.38 | 72’383.42 | 72’573.58 | 70’514.59 |
| Dividende | 3.14 | 3.56 | 3.60 | 2.46 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.04 % | 4.11 % | 4.58 % | 4.64 % | 3.16 % |
| Gewinn/Aktie | 8.92 | 9.78 | 10.77 | 10.36 | 9.77 |
| KGV | 8.71 | 7.94 | 7.21 | 7.50 | 7.95 |
| EBIT in Mio. | 26’888.98 | 29’173.17 | 31’778.83 | 30’529.80 | 28’568.33 |
| EBITDA in Mio. | 30’016.84 | 32’892.57 | 35’404.90 | 36’544.46 | 37’958.97 |
| Gewinn in Mio. | 22’494.18 | 24’494.06 | 26’829.92 | 25’829.03 | 24’277.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22’494.18 | 24’494.06 | 26’829.92 | 25’829.03 | 24’277.32 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’685.06 | 29’472.20 | 32’423.25 | 31’553.71 | 28’664.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’191.43 | 28’660.05 | 31’983.29 | 33’328.79 | 35’126.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.92 | 9.78 | 10.77 | 10.36 | 9.77 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.37 | 9.28 | 10.26 | 10.17 | 9.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 52’933.86 | 55’725.67 | 59’537.17 | 60’002.33 | 55’945.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’408.80 | -4’386.00 | -4’455.42 | -4’585.00 | -4’177.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’811.67 | 23’527.17 | 25’317.76 | 22’077.00 | 21’023.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’227.20 | -9’432.60 | -8’089.50 | -7’178.33 | -7’446.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.91 | 9.17 | 12.00 | 14.24 | 13.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 22’373.75 | 24’216.51 | 26’708.39 | 25’832.59 | 24’662.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.13 | 9.88 | 10.79 | ||
| Buchwert/Aktie | 22.05 | 27.87 | 34.60 | 43.49 | 51.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’501.52 | 3’043.80 | -9’097.21 | -38’616.73 | -63’216.45 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15’346.00 | 15’585.38 | 16’060.17 | 16’250.29 | 16’617.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’532.67 | 3’653.35 | 3’805.59 | 3’672.49 | 3’438.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’707.70 | 11’110.33 | 11’498.25 | 11’480.29 | 11’280.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 54’131.68 | 65’350.06 | 71’463.32 | 94’294.66 | 109’121.62 |
| Bilanzsumme in Mio. | 127’612.17 | 141’077.00 | 156’592.99 | 176’533.00 | 190’113.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck Co. Aktie Analysen
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