Apple Aktie 908440 / US0378331005
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BTT
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Apple Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Apple Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204.55 EUR | 3136.82 | 0.67 | 27.09 | +17.77% | +0.51% | +2.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "213.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.69% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 202.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3136.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 33.41 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.41% Aufschlag. | |
| KGV | 27.09 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.77% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 43 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 43 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Apple Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 204.55 EUR | 3’136.82 | 29.00 | 238.00 | 1.31 | 0.75 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Apple Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| BOEING US0970231058 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| LITE-ON TECHNOLOGY TW0002301009 |
Schätzungen zu Apple in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 415’155.70 | 437’434.72 | 460’037.55 | 471’416.25 | 509’911.50 |
| Dividende | 1.03 | 1.08 | 1.14 | 1.10 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.43 % | 0.45 % | 0.47 % | 0.46 % | 0.80 % |
| Gewinn/Aktie | 7.38 | 7.97 | 8.67 | 9.32 | 10.99 |
| KGV | 32.49 | 30.08 | 27.64 | 25.73 | 21.82 |
| EBIT in Mio. | 131’910.41 | 138’891.97 | 147’232.81 | 155’530.95 | 158’339.00 |
| EBITDA in Mio. | 143’383.57 | 151’446.90 | 161’368.86 | 172’184.25 | |
| Gewinn in Mio. | 110’618.86 | 115’983.79 | 123’877.08 | 132’986.13 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 111’322.01 | 115’780.99 | 122’032.22 | 134’082.25 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 131’781.78 | 139’166.90 | 148’236.45 | 160’384.89 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 130’979.37 | 136’138.00 | 143’770.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.37 | 7.97 | 8.68 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.38 | 7.97 | 8.67 | 9.32 | 10.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 194’502.28 | 205’218.09 | 218’211.54 | 218’335.00 | 228’115.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 4’871.08 | -10’245.68 | -8’937.09 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 124’324.21 | 138’738.57 | 148’886.61 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -116’163.74 | -113’720.53 | -120’142.05 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.28 | 9.22 | 10.03 | 9.94 | |
| Free Cashflow in Mio. | 109’213.09 | 118’623.32 | 126’792.43 | 136’313.73 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.42 | 8.70 | 9.62 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.32 | 5.15 | 6.82 | 11.86 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’397.79 | -2’127.26 | 1’057.48 | -72’939.48 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 34’449.85 | 37’003.30 | 39’130.66 | 38’302.00 | 39’834.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’000.00 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 27’448.87 | 28’612.32 | 29’268.87 | 29’355.00 | 29’942.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 65’756.29 | 82’141.22 | 100’543.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 363’576.88 | 383’671.49 | 410’412.45 | 323’295.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Apple Inc. Aktie Analysen
| 04.09.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 03.09.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.09.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 02.09.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 08.08.25 | Apple Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.08.25 | Apple Halten | DZ BANK | |
| 07.08.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.08.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 05.08.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 01.08.25 | Apple Halten | DZ BANK |