Apple Aktie 908440 / US0378331005
309.31
USD
6.08
USD
2.01 %
04.08.2026
BTT
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Apple Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Apple Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309.38 USD | 4897.21 | 0.77 | 28.8 | +21.77% | +0.36% | +6.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "308.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.88% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 306.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4897.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.12% Aufschlag. | |
| KGV | 28.8 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.77% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 38 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 38 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Apple Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 309.38 USD | 4’897.21 | -55.00 | 257.00 | 1.01 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Apple Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
|
| MASTERCARD US57636Q1040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| NETAPP US64110D1046 |
Schätzungen zu Apple in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 477’252.90 | 519’746.45 | 557’666.08 | 611’040.57 | 675’265.67 |
| Dividende | 1.08 | 1.13 | 1.18 | 1.16 | 1.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.35 % | 0.37 % | 0.38 % | 0.37 % | 0.42 % |
| Gewinn/Aktie | 8.80 | 9.54 | 10.60 | 11.80 | 13.09 |
| KGV | 35.14 | 32.44 | 29.17 | 26.21 | 23.63 |
| EBIT in Mio. | 155’790.89 | 164’433.78 | 181’432.06 | 185’208.19 | 205’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 168’185.62 | 177’161.43 | 193’795.43 | 200’786.29 | 217’610.00 |
| Gewinn in Mio. | 129’456.09 | 137’507.20 | 150’971.69 | 156’231.50 | 170’545.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 131’378.56 | 140’373.30 | 151’424.15 | 148’183.51 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 157’024.56 | 165’902.37 | 181’086.69 | 188’114.12 | 204’660.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 157’817.86 | 168’493.92 | 183’958.35 | 193’426.00 | 203’821.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.85 | 9.72 | 10.68 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.80 | 9.54 | 10.60 | 11.80 | 13.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 231’861.10 | 246’934.52 | 271’593.23 | 283’200.00 | 304’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -19’208.92 | -13’852.12 | -13’840.09 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 150’745.77 | 164’839.71 | 182’267.05 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -117’425.99 | -113’386.54 | -123’805.64 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.43 | 11.32 | 12.89 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 139’996.60 | 147’106.21 | 161’667.88 | 166’252.44 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.93 | 10.67 | 12.75 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.31 | 10.18 | 15.44 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -30’053.51 | -69’461.79 | -108’182.84 | -127’821.89 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 45’552.80 | 49’455.99 | 54’020.46 | 58’400.00 | 64’200.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’834.12 | 13’406.59 | 14’656.70 | 16’288.08 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 29’944.71 | 31’770.27 | 33’124.66 | 33’800.00 | 34’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 109’225.69 | 155’241.78 | 213’324.47 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 394’244.18 | 440’172.48 | 491’995.95 | 485’239.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Apple Inc. Aktie Analysen
| 06:45 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 03.08.26 | Apple Halten | DZ BANK | |
| 31.07.26 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 31.07.26 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.07.26 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.07.26 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.07.26 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.07.26 | Apple Outperform | Bernstein Research | |
| 07.07.26 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.07.26 | Apple Neutral | UBS AG |