Apple Aktie 908440 / US0378331005
345.78
USD
4.60
USD
1.35 %
16:01:30
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Apple Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Apple Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345.58 USD | 4912.98 | 0.71 | 31.36 | +21.96% | +0.33% | +4.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.08.2026" bei einem Kurs von "309.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.66% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 323.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4912.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.61 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.61% Aufschlag. | |
| KGV | 31.36 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.96% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Apple Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 345.58 USD | 4’912.98 | -61.00 | 271.00 | 0.75 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Apple Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINDE IE000S9YS762 |
|
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
|
| VISA INC. US92826C8394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LIVERAMP HOLDINGS US53815P1084 |
|
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Apple in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 477’603.44 | 524’941.47 | 564’853.27 | 618’060.15 | 647’707.00 |
| Dividende | 1.22 | 1.30 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.33 % | 0.35 % | 0.38 % | 0.36 % | 0.38 % |
| Gewinn/Aktie | 8.84 | 9.62 | 10.70 | 12.24 | 12.91 |
| KGV | 38.63 | 35.49 | 31.90 | 27.88 | 26.44 |
| EBIT in Mio. | 156’503.89 | 166’372.55 | 182’913.56 | 204’962.08 | 209’650.00 |
| EBITDA in Mio. | 168’900.95 | 178’939.03 | 195’967.02 | 213’504.29 | 210’135.00 |
| Gewinn in Mio. | 129’973.09 | 138’510.21 | 152’793.36 | 166’115.68 | 163’950.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 132’279.79 | 142’288.79 | 154’239.54 | 176’265.36 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 157’481.81 | 166’454.68 | 183’110.65 | 200’700.58 | 196’347.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 157’749.85 | 166’466.66 | 184’412.35 | 186’785.00 | 196’347.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.86 | 9.69 | 10.76 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.84 | 9.62 | 10.70 | 12.24 | 12.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 232’268.60 | 248’585.23 | 274’562.35 | 285’544.00 | 301’353.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -19’190.38 | -13’629.69 | -15’538.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 151’771.19 | 166’957.60 | 183’737.02 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -119’564.31 | -116’588.00 | -131’344.46 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.29 | 11.26 | 12.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 141’401.09 | 151’424.79 | 166’681.70 | 200’910.16 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.81 | 11.12 | 12.85 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.14 | 9.89 | 14.78 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -59’278.42 | -83’736.88 | -107’881.27 | -105’835.34 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 45’619.45 | 49’651.57 | 55’187.70 | 54’500.00 | 56’680.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’858.80 | 13’201.30 | 14’830.56 | 13’784.28 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 29’961.31 | 32’210.31 | 33’491.66 | 34’336.00 | 35’023.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 106’401.50 | 147’704.72 | 200’996.25 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 394’945.43 | 437’251.71 | 485’616.25 | 473’702.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Apple Inc. Aktie Analysen
| 13.10.26 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.10.26 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.10.26 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.10.26 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 05.10.26 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.26 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 28.09.26 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.09.26 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 23.09.26 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 21.09.26 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. |