Apple Aktie 908440 / US0378331005
258.95
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3.03
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1.18 %
06.04.2026
BTT
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Apple Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Apple Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222.00 EUR | 3757.2 | 0.73 | 25.11 | +17.79% | +0.43% | +0.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "259.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.46% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 261.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3757.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 24.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.05% Aufschlag. | |
| KGV | 25.11 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 37 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 37 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Apple Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 222.00 EUR | 3’757.20 | 18.00 | 196.00 | 1.45 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Apple Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWABO HOLDINGS JP3505400006 |
|
| PEGATRON TW0004938006 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Apple in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 464’335.24 | 495’534.97 | 524’901.77 | 571’256.36 | 598’558.67 |
| Dividende | 1.07 | 1.12 | 1.18 | 1.07 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.41 % | 0.43 % | 0.46 % | 0.41 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.48 | 9.28 | 10.23 | 11.45 | 12.79 |
| KGV | 30.54 | 27.89 | 25.32 | 22.62 | 20.25 |
| EBIT in Mio. | 149’507.16 | 159’917.69 | 172’046.86 | 177’502.79 | 191’318.50 |
| EBITDA in Mio. | 161’520.54 | 196’216.58 | |||
| Gewinn in Mio. | 124’060.84 | 133’135.91 | 143’819.02 | 151’724.84 | 162’431.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 125’657.43 | 134’116.07 | 142’530.81 | 148’183.51 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 150’163.73 | 160’381.06 | 172’190.71 | 180’279.79 | 191’151.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 150’262.00 | 162’293.24 | 174’401.00 | 187’824.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.49 | 9.30 | 10.02 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.48 | 9.28 | 10.23 | 11.45 | 12.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 222’198.74 | 236’932.34 | 254’891.58 | 265’203.50 | 285’950.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’788.75 | -12’221.89 | -14’908.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 146’722.83 | 160’856.43 | 173’831.54 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -121’008.96 | -119’117.22 | -125’559.97 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.70 | 10.81 | 11.89 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 134’587.77 | 141’672.48 | 154’153.79 | 166’252.44 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.32 | 10.14 | 11.55 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.29 | 8.16 | 12.36 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -11’256.31 | -39’900.34 | -61’798.36 | -127’821.89 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 43’303.66 | 46’596.22 | 49’592.77 | 54’686.50 | 59’265.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’256.78 | 14’008.58 | 14’858.27 | 16’288.08 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 29’716.25 | 31’201.69 | 32’734.47 | 33’971.00 | 35’365.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 95’158.76 | 124’747.26 | 165’098.18 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 383’971.96 | 417’597.03 | 458’553.20 | 347’341.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Apple Inc. Aktie Analysen
| 09.03.26 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.03.26 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 03.03.26 | Apple Underweight | Barclays Capital | |
| 02.03.26 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 26.02.26 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.01.26 | Apple Underweight | Barclays Capital | |
| 30.01.26 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.01.26 | Apple Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.01.26 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 30.01.26 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. |