AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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BRX
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AstraZeneca PLC Aktie Analysen & Prognosen
AstraZeneca PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.62 GBP | 235.38 | 1.02 | 14.3 | +12.49% | +2.1% | +7.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "11708" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.52% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11205.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 235.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTRAZENECA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.77% | |
| KGV | 14.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AstraZeneca PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.62 GBP | 235.38 | -11.00 | 161.00 | 0.73 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.61%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AstraZeneca PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Schätzungen zu AstraZeneca in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’341.30 | 61’127.16 | 64’880.66 | 68’965.65 | 72’343.25 |
| Dividende | 3.24 | 3.40 | 3.51 | 3.60 | 3.71 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.17 % | 2.27 % | 2.35 % | 2.41 % | 2.49 % |
| Gewinn/Aktie | 8.99 | 10.12 | 11.24 | 12.54 | 13.52 |
| KGV | 16.60 | 14.75 | 13.28 | 11.90 | 11.04 |
| EBIT in Mio. | 18’552.48 | 20’624.48 | 22’621.87 | 24’567.18 | 26’366.57 |
| EBITDA in Mio. | 19’879.42 | 22’114.11 | 24’271.62 | 26’495.86 | 29’774.00 |
| Gewinn in Mio. | 13’933.02 | 15’893.52 | 17’465.36 | 19’451.44 | 20’831.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’933.02 | 15’893.52 | 17’712.22 | 19’451.44 | 20’831.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’827.85 | 20’234.38 | 21’366.85 | 23’899.24 | 24’970.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’425.19 | 14’887.28 | 16’734.69 | 19’619.20 | 22’991.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.39 | 7.70 | 8.68 | 10.35 | 11.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 46’982.20 | 50’224.43 | 53’511.08 | 57’028.83 | 61’017.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’857.71 | -4’245.14 | -3’170.83 | -3’172.40 | -3’112.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’452.08 | 16’345.93 | 18’297.25 | 20’109.17 | 22’442.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’069.13 | -6’358.25 | -5’900.86 | -7’277.80 | -6’491.80 |
| Cashflow/Aktie | 9.30 | 9.53 | 11.38 | 13.15 | 15.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’066.01 | 11’859.94 | 13’690.49 | 15’300.23 | 16’767.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.01 | 7.28 | 9.30 | 11.32 | 12.17 |
| Buchwert/Aktie | 29.32 | 33.31 | 37.85 | 40.75 | 59.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’789.05 | 11’906.82 | 3’575.03 | -990.96 | -12’993.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12’853.43 | 13’393.64 | 14’070.25 | 14’552.57 | 15’258.43 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’263.19 | 3’258.04 | 3’278.41 | 3’146.16 | 2’751.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’504.00 | 17’153.92 | 17’892.09 | 17’497.33 | 18’345.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 45’860.11 | 52’391.65 | 60’191.43 | 70’323.67 | 87’587.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 109’666.00 | 115’949.58 | 123’475.67 | 125’973.20 | 138’691.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AstraZeneca PLC Aktie Analysen
| 10:39 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 04.03.25 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 26.02.25 | AstraZeneca Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.02.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.02.25 | AstraZeneca Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.02.25 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 19.02.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.02.25 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 12.02.25 | AstraZeneca Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.02.25 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research |