AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
124.95
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28.05.2025
BMN
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AstraZeneca PLC Aktie Analysen & Prognosen
AstraZeneca PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.75 EUR | 218.18 | 1.18 | 12.1 | +11.97% | +2.32% | -4.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "10754" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.77% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10880.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 218.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTRAZENECA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.74% | |
| KGV | 12.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AstraZeneca PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.75 EUR | 218.18 | 5.00 | 235.00 | 0.70 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AstraZeneca PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXPERIAN GB00B19NLV48 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| NEXT GB0032089863 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu AstraZeneca in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’546.65 | 61’209.95 | 64’699.29 | 69’381.78 | 73’340.22 |
| Dividende | 3.23 | 3.40 | 3.57 | 3.57 | 3.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.24 % | 2.36 % | 2.48 % | 2.48 % | 2.53 % |
| Gewinn/Aktie | 9.02 | 10.17 | 11.28 | 12.59 | 13.75 |
| KGV | 15.97 | 14.15 | 12.76 | 11.44 | 10.47 |
| EBIT in Mio. | 18’542.54 | 20’727.37 | 22’736.98 | 24’953.47 | 26’818.13 |
| EBITDA in Mio. | 20’286.39 | 22’574.12 | 24’546.95 | 26’805.38 | 31’435.00 |
| Gewinn in Mio. | 13’963.42 | 15’959.22 | 17’701.04 | 19’454.64 | 21’227.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’963.42 | 15’959.22 | 17’701.04 | 19’454.64 | 21’227.14 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’625.15 | 19’735.34 | 21’727.17 | 23’527.25 | 25’473.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’700.84 | 15’234.29 | 17’216.83 | 19’048.31 | 23’563.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.62 | 7.94 | 8.94 | 9.67 | 11.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 47’319.71 | 50’607.93 | 53’905.07 | 58’234.17 | 62’411.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’877.50 | -3’905.00 | -3’578.50 | -3’572.40 | -3’453.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’326.99 | 16’202.76 | 17’737.80 | 19’693.14 | 21’653.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’561.57 | -6’173.57 | -6’471.86 | -6’728.80 | -7’051.40 |
| Cashflow/Aktie | 9.13 | 9.57 | 11.52 | 12.20 | 16.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’247.68 | 12’000.66 | 13’603.11 | 15’381.07 | 16’851.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.64 | 7.38 | 8.16 | 11.18 | 12.92 |
| Buchwert/Aktie | 29.24 | 33.35 | 38.56 | 42.05 | 58.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’694.72 | 12’765.30 | 4’174.60 | -1’047.20 | -7’628.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’061.15 | 13’610.54 | 14’257.31 | 14’650.57 | 15’190.17 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’539.24 | 3’444.17 | 3’381.13 | 3’535.73 | 3’049.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’708.54 | 17’244.15 | 17’812.92 | 18’293.43 | 18’367.83 |
| Eigenkapital in Mio. | 45’747.40 | 52’308.00 | 60’463.53 | 70’403.06 | 87’320.37 |
| Bilanzsumme in Mio. | 110’288.62 | 116’902.69 | 124’808.85 | 129’045.71 | 139’707.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AstraZeneca PLC Aktie Analysen
| 16.05.25 | AstraZeneca Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.05.25 | AstraZeneca Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.05.25 | AstraZeneca Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.04.25 | AstraZeneca Halten | DZ BANK | |
| 30.04.25 | AstraZeneca Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.04.25 | AstraZeneca Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.04.25 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 29.04.25 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 28.04.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. |