AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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3.15
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2.33%
06.02.2025
BMN
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AstraZeneca PLC Aktie Analysen & Prognosen
AstraZeneca PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.86 GBP | 217.22 | 1.11 | 12.55 | +11.54% | +2.35% | -1.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "10114" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.52% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10588.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 217.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTRAZENECA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.65% | |
| KGV | 12.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AstraZeneca PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 117.86 GBP | 217.22 | 6.00 | 168.00 | 0.77 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.07.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AstraZeneca PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
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| MERCK CO. US58933Y1055 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| CRH (LON) IE0001827041 |
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| HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Schätzungen zu AstraZeneca in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 56’762.95 | 60’489.44 | 64’242.47 | 67’653.34 | 71’468.19 |
| Dividende | 3.28 | 3.45 | 3.45 | 3.49 | 3.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.16 % | 2.27 % | 2.28 % | 2.30 % | 2.36 % |
| Gewinn/Aktie | 9.19 | 10.22 | 11.36 | 12.20 | 13.52 |
| KGV | 16.48 | 14.83 | 13.33 | 12.42 | 11.20 |
| EBIT in Mio. | 18’864.99 | 20’766.29 | 22’796.62 | 24’024.24 | 26’346.24 |
| EBITDA in Mio. | 20’039.02 | 22’081.67 | 24’820.54 | 25’100.20 | 29’978.00 |
| Gewinn in Mio. | 14’244.89 | 16’064.42 | 17’712.49 | 18’873.49 | 20’833.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’244.89 | 16’064.42 | 18’047.52 | 18’873.49 | 20’833.71 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’868.93 | 20’248.95 | 22’037.53 | 23’067.55 | 24’877.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’011.92 | 14’928.33 | 16’550.58 | 19’045.32 | 21’326.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.69 | 7.78 | 8.91 | 9.98 | 11.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 46’953.73 | 50’160.00 | 53’327.44 | 56’780.83 | 60’882.83 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’157.67 | -3’809.16 | -2’747.90 | -2’724.20 | -2’680.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’617.78 | 16’213.08 | 18’617.97 | 20’160.00 | 22’228.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’706.62 | -7’152.89 | -7’030.17 | -7’633.80 | -6’848.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.47 | 10.47 | 10.90 | 12.93 | |
| Free Cashflow in Mio. | 10’117.93 | 12’297.51 | 14’690.11 | 15’803.00 | 17’843.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.61 | 7.49 | 9.60 | 11.51 | |
| Buchwert/Aktie | 29.95 | 34.04 | 39.02 | 42.23 | 61.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’661.74 | 9’415.85 | -923.67 | -7’494.69 | -19’659.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12’617.87 | 13’213.07 | 13’800.30 | 14’366.00 | 15’055.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’585.70 | 2’706.61 | 2’438.15 | 2’036.74 | 2’192.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’428.80 | 16’919.43 | 17’741.30 | 17’066.43 | 17’769.86 |
| Eigenkapital in Mio. | 47’537.98 | 54’394.99 | 63’503.36 | 78’802.00 | 91’977.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 107’815.70 | 114’210.84 | 121’081.95 | 129’342.75 | 139’129.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AstraZeneca PLC Aktie Analysen
| 06.02.25 | AstraZeneca Neutral | UBS AG | |
| 06.02.25 | AstraZeneca Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.02.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.02.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.01.25 | AstraZeneca Neutral | UBS AG | |
| 21.01.25 | AstraZeneca Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.01.25 | AstraZeneca Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.01.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.01.25 | AstraZeneca Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.01.25 | AstraZeneca Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |