AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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BMN
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AstraZeneca PLC Aktie Analysen & Prognosen
AstraZeneca PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.80 EUR | 289.43 | 1.05 | 14.52 | +13.48% | +1.81% | +1.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.06.2026" bei einem Kurs von "13858" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.84% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.04.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 24.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14166.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 289.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTRAZENECA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.5% | |
| KGV | 14.52 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.48% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AstraZeneca PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 157.80 EUR | 289.43 | -52.00 | 175.00 | 0.86 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AstraZeneca PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MODERNA INC US60770K1079 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUNZL GB00B0744B38 |
|
| COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575 |
|
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAZZ PHARMACEUTICALS IE00B4Q5ZN47 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM SE0000872095 |
Schätzungen zu AstraZeneca in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’434.92 | 67’902.28 | 72’290.06 | 77’517.49 | 82’991.30 |
| Dividende | 3.34 | 3.54 | 3.73 | 3.73 | 3.87 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.84 % | 1.95 % | 2.05 % | 2.05 % | 2.13 % |
| Gewinn/Aktie | 10.28 | 11.66 | 13.01 | 15.03 | 16.79 |
| KGV | 17.66 | 15.57 | 13.95 | 12.08 | 10.82 |
| EBIT in Mio. | 21’240.14 | 23’730.37 | 26’151.59 | 29’286.58 | 32’319.50 |
| EBITDA in Mio. | 23’016.42 | 25’446.28 | 27’713.78 | 30’824.97 | 33’702.77 |
| Gewinn in Mio. | 15’930.33 | 18’132.04 | 20’293.05 | 23’421.62 | 25’910.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’930.33 | 18’132.04 | 20’293.05 | 23’421.62 | 25’910.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’912.08 | 22’689.89 | 25’112.07 | 29’155.27 | 31’930.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’609.29 | 18’158.26 | 20’409.79 | 22’934.10 | 27’370.80 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.87 | 9.20 | 10.64 | 12.22 | 14.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 52’311.69 | 56’239.69 | 59’969.00 | 66’297.67 | 71’189.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’928.00 | -5’869.25 | -5’690.00 | -5’676.33 | -4’894.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’864.46 | 19’125.78 | 20’891.25 | 25’415.20 | 28’662.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’670.20 | -6’675.80 | -7’133.80 | -7’412.33 | -7’659.67 |
| Cashflow/Aktie | 10.53 | 11.83 | 12.90 | 13.81 | 18.04 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’918.43 | 14’004.48 | 15’719.80 | 19’622.40 | 20’675.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.96 | 7.97 | 9.08 | 13.89 | 16.54 |
| Buchwert/Aktie | 35.33 | 40.91 | 47.57 | 52.56 | 55.99 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’238.01 | 8’541.87 | -818.41 | -13’407.85 | -19’457.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’764.00 | 15’390.42 | 16’177.45 | 16’448.80 | 17’112.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’137.55 | 3’859.25 | 3’973.66 | 4’187.90 | 4’010.38 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 18’718.54 | 19’632.58 | 20’252.45 | 18’147.50 | 19’073.25 |
| Eigenkapital in Mio. | 54’632.74 | 62’917.02 | 73’071.74 | 85’761.80 | 106’891.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 120’777.77 | 129’771.62 | 140’340.62 | 151’958.50 | 167’410.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AstraZeneca PLC Aktie Analysen
| 12:55 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09:42 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 07:11 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.06.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.06.26 | AstraZeneca Overweight | Barclays Capital | |
| 01.06.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.05.26 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 21.05.26 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 14.05.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.05.26 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. |