AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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BMN
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AstraZeneca PLC Aktie Analysen & Prognosen
AstraZeneca PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.26 GBP | 215.21 | 1.21 | 11.98 | +12.15% | +2.37% | -4.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "10496" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.33% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10599.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 215.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTRAZENECA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.77% | |
| KGV | 11.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AstraZeneca PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.26 GBP | 215.21 | -3.00 | 225.00 | 0.68 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AstraZeneca PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
|
| HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SUN PHARM.INDUSTRIES INE044A01036 |
Schätzungen zu AstraZeneca in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’776.14 | 61’564.87 | 65’094.55 | 68’935.42 | 73’242.25 |
| Dividende | 3.23 | 3.40 | 3.57 | 3.57 | 3.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.24 % | 2.36 % | 2.48 % | 2.48 % | 2.53 % |
| Gewinn/Aktie | 9.03 | 10.24 | 11.38 | 12.62 | 13.65 |
| KGV | 15.96 | 14.08 | 12.66 | 11.42 | 10.56 |
| EBIT in Mio. | 18’552.93 | 20’863.53 | 22’946.44 | 25’107.13 | 26’821.98 |
| EBITDA in Mio. | 20’370.89 | 22’734.39 | 24’787.99 | 26’841.70 | 31’412.50 |
| Gewinn in Mio. | 13’984.16 | 15’888.14 | 19’589.54 | 21’277.83 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’984.16 | 15’888.14 | 19’589.54 | 21’277.83 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’352.09 | 20’184.99 | 22’134.06 | 23’833.43 | 24’559.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’888.20 | 15’552.38 | 17’692.14 | 19’433.89 | 25’317.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.51 | 7.89 | 8.92 | 9.48 | 11.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 47’462.00 | 50’710.08 | 53’767.62 | 56’667.67 | 58’972.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’268.67 | -3’285.00 | -2’960.00 | -3’009.00 | -3’090.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’008.99 | 15’894.88 | 17’366.47 | 18’376.75 | 18’494.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’907.75 | -5’643.75 | -5’893.25 | -5’242.50 | -5’486.50 |
| Cashflow/Aktie | 9.15 | 9.60 | 11.57 | 12.17 | 16.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’974.15 | 11’930.75 | 13’626.00 | 15’414.33 | 16’816.81 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.63 | 7.39 | 8.19 | 11.18 | 12.91 |
| Buchwert/Aktie | 29.31 | 33.55 | 38.87 | 42.14 | 58.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’730.95 | 12’569.30 | 3’678.79 | -1’870.91 | -8’205.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’378.50 | 13’843.75 | 14’383.25 | 14’172.00 | 13’989.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’597.32 | 3’478.33 | 3’387.70 | 3’732.91 | 3’259.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’803.91 | 17’278.45 | 17’824.00 | 18’344.00 | 17’562.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 45’661.45 | 52’139.60 | 60’284.39 | 68’800.71 | 87’304.42 |
| Bilanzsumme in Mio. | 110’466.40 | 117’029.40 | 124’776.10 | 124’272.75 | 127’330.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AstraZeneca PLC Aktie Analysen
| 10:35 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.07.25 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 24.07.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.07.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.07.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.07.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.07.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.07.25 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 14.07.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.07.25 | AstraZeneca Hold | Deutsche Bank AG |