AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
154.50
EUR
-1.55
EUR
-0.99 %
04.12.2025
BMN
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AstraZeneca PLC Aktie Analysen & Prognosen
AstraZeneca PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.75 EUR | 283.22 | 1.01 | 15.65 | +14% | +1.84% | +10.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "12406" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.01% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12808.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 283.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTRAZENECA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.02% | |
| KGV | 15.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AstraZeneca PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 154.75 EUR | 283.22 | -37.00 | 188.00 | 0.82 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AstraZeneca PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP GB0007980591 |
|
| HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu AstraZeneca in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 58’484.23 | 62’151.26 | 66’171.19 | 70’906.45 | 75’207.08 |
| Dividende | 3.25 | 3.44 | 3.60 | 3.64 | 3.79 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.78 % | 1.87 % | 1.96 % | 1.99 % | 2.07 % |
| Gewinn/Aktie | 9.18 | 10.33 | 11.62 | 13.02 | 14.37 |
| KGV | 19.97 | 17.74 | 15.78 | 14.07 | 12.75 |
| EBIT in Mio. | 18’858.95 | 21’081.33 | 23’395.25 | 25’930.92 | 28’331.86 |
| EBITDA in Mio. | 20’349.10 | 22’727.31 | 25’108.88 | 27’551.43 | 33’422.01 |
| Gewinn in Mio. | 14’236.87 | 16’040.08 | 18’117.03 | 19’952.26 | 22’511.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’236.87 | 16’040.08 | 18’117.03 | 20’308.39 | 22’511.43 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’681.01 | 20’525.56 | 22’824.25 | 25’268.78 | 26’339.17 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’787.99 | 15’355.50 | 17’740.99 | 20’031.15 | 25’191.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.63 | 7.93 | 9.22 | 10.47 | 13.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 48’058.13 | 51’348.63 | 55’060.45 | 57’976.40 | 62’692.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’125.99 | -4’294.33 | -3’651.63 | -3’699.00 | -3’568.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’855.52 | 16’758.61 | 18’493.96 | 20’975.67 | 23’355.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’953.46 | -5’603.45 | -5’863.40 | -5’487.00 | -5’745.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.14 | 9.58 | 11.88 | 12.80 | 17.89 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’636.68 | 12’389.33 | 14’453.79 | 17’102.04 | 20’039.37 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.69 | 7.52 | 8.54 | 11.97 | 14.19 |
| Buchwert/Aktie | 29.13 | 33.23 | 39.02 | 42.00 | 59.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’673.57 | 12’471.27 | 3’352.91 | -4’879.00 | -19’687.54 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’758.36 | 14’267.82 | 14’833.91 | 15’071.67 | 15’590.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’563.85 | 3’431.80 | 3’364.99 | 3’751.30 | 3’262.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’582.79 | 17’205.99 | 17’810.41 | 17’365.50 | 17’666.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 45’926.90 | 52’599.62 | 61’097.95 | 70’066.00 | 89’254.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 111’219.85 | 118’001.02 | 126’250.63 | 128’787.50 | 139’602.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AstraZeneca PLC Aktie Analysen
| 04.12.25 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 01.12.25 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.11.25 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.25 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 12.11.25 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 10.11.25 | AstraZeneca Halten | DZ BANK | |
| 10.11.25 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 10.11.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.25 | AstraZeneca Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.11.25 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG |