AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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-2.39%
06.05.2025
BMN
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AstraZeneca PLC Aktie Analysen & Prognosen
AstraZeneca PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.00 GBP | 221.67 | 1.16 | 12.36 | +12.09% | +2.28% | -4.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "10754" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.13% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11041.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 221.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTRAZENECA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.55% | |
| KGV | 12.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AstraZeneca PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 107.00 GBP | 221.67 | 8.00 | 204.00 | 0.72 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AstraZeneca PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUREVAC NL0015436031 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu AstraZeneca in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’581.18 | 61’417.51 | 64’945.14 | 69’368.60 | 73’330.72 |
| Dividende | 3.22 | 3.41 | 3.59 | 3.57 | 3.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.21 % | 2.34 % | 2.46 % | 2.44 % | 2.50 % |
| Gewinn/Aktie | 9.00 | 10.16 | 11.28 | 12.57 | 13.74 |
| KGV | 16.22 | 14.36 | 12.94 | 11.61 | 10.62 |
| EBIT in Mio. | 18’517.62 | 20’712.71 | 22’717.51 | 24’937.04 | 26’792.00 |
| EBITDA in Mio. | 20’274.37 | 22’579.06 | 24’545.99 | 26’805.38 | 31’435.00 |
| Gewinn in Mio. | 13’951.19 | 15’962.13 | 17’700.42 | 19’441.94 | 21’206.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’951.19 | 15’962.13 | 17’700.42 | 19’441.94 | 21’206.29 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’600.52 | 19’724.10 | 21’735.56 | 23’496.14 | 25’416.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’719.44 | 15’251.79 | 17’217.04 | 18’981.84 | 22’881.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.60 | 7.93 | 8.93 | 9.66 | 11.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 47’375.14 | 50’668.38 | 54’156.54 | 58’234.17 | 62’411.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’801.67 | -3’904.67 | -3’578.00 | -3’571.00 | -3’451.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’318.64 | 16’196.62 | 17’728.73 | 19’675.57 | 21’624.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’561.29 | -6’173.29 | -6’471.57 | -6’728.40 | -7’051.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.08 | 9.53 | 11.49 | 12.20 | 16.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’134.98 | 11’893.50 | 13’497.96 | 15’357.87 | 16’804.47 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.63 | 7.37 | 8.15 | 11.18 | 12.92 |
| Buchwert/Aktie | 29.23 | 33.34 | 38.57 | 42.05 | 58.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’701.53 | 12’769.14 | 4’177.60 | -1’050.86 | -7’599.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’061.15 | 13’610.54 | 14’257.31 | 14’650.57 | 15’190.17 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’549.94 | 3’449.92 | 3’385.83 | 3’534.86 | 3’048.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’708.54 | 17’244.15 | 17’812.92 | 18’293.43 | 18’367.83 |
| Eigenkapital in Mio. | 45’738.54 | 52’290.62 | 60’429.10 | 70’341.21 | 87’209.37 |
| Bilanzsumme in Mio. | 110’255.08 | 116’871.85 | 124’778.69 | 128’994.57 | 139’644.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AstraZeneca PLC Aktie Analysen
| 01.05.25 | AstraZeneca Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.04.25 | AstraZeneca Halten | DZ BANK | |
| 30.04.25 | AstraZeneca Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.04.25 | AstraZeneca Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.04.25 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 29.04.25 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 28.04.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.04.25 | AstraZeneca Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.04.25 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 09.04.25 | AstraZeneca Buy | Goldman Sachs Group Inc. |