AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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BMN
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AstraZeneca PLC Aktie Analysen & Prognosen
AstraZeneca PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.94 GBP | 267.54 | 1.02 | 15.29 | +13.74% | +1.89% | +2.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "12406" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.52% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12161.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 267.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTRAZENECA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.96% | |
| KGV | 15.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AstraZeneca PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.94 GBP | 267.54 | -35.00 | 177.00 | 0.89 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AstraZeneca PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu AstraZeneca in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 58’421.60 | 62’059.59 | 66’096.50 | 70’885.74 | 75’104.00 |
| Dividende | 3.25 | 3.44 | 3.61 | 3.62 | 3.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.85 % | 1.96 % | 2.05 % | 2.06 % | 2.13 % |
| Gewinn/Aktie | 9.17 | 10.31 | 11.59 | 13.05 | 14.47 |
| KGV | 19.16 | 17.03 | 15.15 | 13.46 | 12.14 |
| EBIT in Mio. | 18’829.50 | 21’023.19 | 23’330.13 | 25’916.52 | 28’442.71 |
| EBITDA in Mio. | 20’355.37 | 22’729.07 | 25’086.16 | 27’467.52 | 33’087.01 |
| Gewinn in Mio. | 14’230.37 | 16’015.48 | 18’070.67 | 19’966.76 | 22’657.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’230.37 | 16’015.48 | 18’070.67 | 20’324.33 | 22’657.14 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’663.53 | 20’161.13 | 22’489.34 | 24’401.38 | 26’569.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’750.33 | 15’106.45 | 17’372.75 | 19’119.35 | 24’921.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.63 | 7.93 | 9.21 | 10.44 | 13.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 48’002.97 | 51’143.88 | 54’899.36 | 57’988.00 | 62’822.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’858.49 | -3’889.33 | -3’170.63 | -3’182.33 | -3’041.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’822.38 | 16’508.11 | 18’257.46 | 20’541.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’905.66 | -5’605.45 | -5’947.80 | -5’862.33 | -6’380.67 |
| Cashflow/Aktie | 9.14 | 9.59 | 11.86 | 12.71 | 17.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’650.61 | 12’400.69 | 14’443.43 | 17’004.37 | 19’776.87 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.52 | 8.52 | 11.59 | 13.51 | |
| Buchwert/Aktie | 29.15 | 33.25 | 39.04 | 42.00 | 58.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’777.61 | 13’077.31 | 4’171.35 | -3’889.44 | -17’485.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’722.45 | 14’139.00 | 14’703.09 | 14’870.33 | 15’283.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’531.07 | 3’380.09 | 3’296.39 | 3’566.87 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’561.21 | 17’265.24 | 17’860.66 | 17’502.67 | 17’734.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 45’884.34 | 52’351.83 | 60’615.34 | 68’448.83 | 86’084.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 111’323.43 | 117’799.44 | 125’864.71 | 127’714.33 | 137’355.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AstraZeneca PLC Aktie Analysen
| 12.11.25 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 10.11.25 | AstraZeneca Halten | DZ BANK | |
| 10.11.25 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 10.11.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.25 | AstraZeneca Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.11.25 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.25 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 06.11.25 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 31.10.25 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 27.10.25 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. |