AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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20:58:05
BMN
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AstraZeneca PLC Aktie Analysen & Prognosen
AstraZeneca PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.20 EUR | 295.86 | 1.01 | 14.89 | +13.32% | +1.75% | -0.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.02.2026" bei einem Kurs von "14164" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.35% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14307.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 295.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTRAZENECA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.07% | |
| KGV | 14.89 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AstraZeneca PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 168.20 EUR | 295.86 | -50.00 | 189.00 | 0.77 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AstraZeneca PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MODERNA INC US60770K1079 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP GB0007980591 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Schätzungen zu AstraZeneca in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’209.66 | 67’475.08 | 71’671.79 | 76’744.52 | 81’319.52 |
| Dividende | 3.36 | 3.57 | 3.75 | 3.91 | 3.97 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.75 % | 1.86 % | 1.95 % | 2.04 % | 2.07 % |
| Gewinn/Aktie | 10.28 | 11.57 | 12.86 | 14.23 | 15.79 |
| KGV | 18.68 | 16.60 | 14.93 | 13.49 | 12.16 |
| EBIT in Mio. | 25’419.21 | 27’915.34 | 30’473.43 | ||
| EBITDA in Mio. | 22’797.03 | 25’133.03 | 27’459.83 | 27’691.07 | 28’326.63 |
| Gewinn in Mio. | 15’904.96 | 17’975.38 | 20’157.19 | 22’133.82 | 24’293.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’904.96 | 17’975.38 | 20’157.19 | 22’133.82 | 24’293.49 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’114.60 | 22’398.20 | 24’306.55 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’057.13 | 22’266.67 | 25’823.09 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.94 | 9.19 | 10.44 | 11.17 | 13.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 51’906.86 | 55’505.23 | 58’949.36 | 63’130.80 | 66’842.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’744.40 | -4’634.80 | -4’395.80 | -4’083.75 | -3’698.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’789.76 | 18’407.73 | 20’024.23 | 21’418.20 | 23’377.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’302.33 | -6’664.33 | -7’076.67 | -7’351.25 | -7’772.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.24 | 11.70 | 12.49 | 11.72 | 15.56 |
| Free Cashflow in Mio. | 11’116.58 | 13’338.67 | 15’034.39 | 15’819.00 | 17’774.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.97 | 7.45 | 8.42 | ||
| Buchwert/Aktie | 35.42 | 40.86 | 47.13 | 44.87 | 40.88 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’784.31 | 8’478.58 | -316.15 | 1’976.57 | -4’859.03 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’713.42 | 15’354.75 | 16’078.11 | 16’630.83 | 17’019.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’703.25 | 3’718.20 | 3’682.06 | 3’113.14 | 3’109.31 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’831.83 | 17’375.75 | 17’531.56 | 17’796.17 | 18’655.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 54’875.81 | 63’101.83 | 72’830.21 | 81’443.20 | 99’987.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 120’761.64 | 129’631.21 | 139’925.21 | 147’442.17 | 163’725.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AstraZeneca PLC Aktie Analysen
| 16.03.26 | AstraZeneca Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.03.26 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.03.26 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 02.03.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.02.26 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 18.02.26 | AstraZeneca Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.02.26 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 13.02.26 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 12.02.26 | AstraZeneca Halten | DZ BANK | |
| 11.02.26 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG |