AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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BMN
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AstraZeneca PLC Aktie Analysen & Prognosen
AstraZeneca PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.65 EUR | 263.17 | 1.09 | 13.38 | +12.58% | +2% | -6.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "12834" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.06% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13859.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 263.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTRAZENECA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.41% | |
| KGV | 13.38 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.58% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AstraZeneca PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 145.65 EUR | 263.17 | -31.00 | 200.00 | 0.89 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AstraZeneca PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MODERNA INC US60770K1079 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ROCHE HOLDING CH1499059983 |
Schätzungen zu AstraZeneca in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’215.16 | 67’488.29 | 71’823.56 | 77’020.76 | 81’764.50 |
| Dividende | 3.32 | 3.51 | 3.70 | 3.74 | 3.87 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.02 % | 2.14 % | 2.25 % | 2.27 % | 2.35 % |
| Gewinn/Aktie | 10.23 | 11.56 | 12.85 | 14.78 | 16.43 |
| KGV | 16.08 | 14.24 | 12.80 | 11.13 | 10.01 |
| EBIT in Mio. | 21’167.06 | 23’519.21 | 25’773.61 | 28’393.07 | 30’949.00 |
| EBITDA in Mio. | 22’955.20 | 25’244.14 | 27’392.98 | 30’901.16 | 33’243.53 |
| Gewinn in Mio. | 15’843.57 | 17’958.77 | 19’983.49 | 23’061.47 | 25’276.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’843.57 | 17’958.77 | 19’983.49 | 23’061.47 | 25’276.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’795.42 | 22’459.19 | 24’758.90 | 27’738.66 | 29’991.71 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’653.91 | 18’307.65 | 20’666.43 | 24’226.05 | 27’018.72 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.84 | 9.11 | 10.50 | 12.33 | 13.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 52’100.23 | 55’860.69 | 59’563.08 | 63’734.67 | 67’624.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’730.25 | -4’860.00 | -4’796.50 | -4’567.33 | -4’306.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’833.43 | 19’009.59 | 20’687.03 | 24’081.33 | 27’158.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’693.80 | -6’689.20 | -7’065.40 | -7’339.33 | -7’764.67 |
| Cashflow/Aktie | 10.49 | 12.16 | 13.28 | 15.75 | 17.78 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’572.16 | 13’466.84 | 15’029.07 | 19’712.40 | 21’882.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.01 | 7.96 | 9.04 | 13.30 | 16.17 |
| Buchwert/Aktie | 35.31 | 40.80 | 47.35 | 52.31 | 54.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’376.24 | 8’614.63 | -797.36 | -11’800.47 | -17’947.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’782.36 | 15’458.45 | 16’176.30 | 16’146.75 | 16’818.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’251.18 | 4’066.40 | 4’197.20 | 4’021.72 | 3’829.23 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 18’940.33 | 19’747.18 | 20’606.10 | 17’703.33 | 18’244.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 54’678.54 | 63’026.27 | 73’134.45 | 84’960.33 | 105’059.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 120’775.15 | 129’771.38 | 140’327.31 | 150’682.50 | 165’561.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AstraZeneca PLC Aktie Analysen
| 15.07.26 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 14.07.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.07.26 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 13.07.26 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 13.07.26 | AstraZeneca Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.07.26 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 10.07.26 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 09.07.26 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.07.26 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 09.07.26 | AstraZeneca Buy | Goldman Sachs Group Inc. |