AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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BMN
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AstraZeneca PLC Aktie Analysen & Prognosen
AstraZeneca PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170.15 EUR | 313.74 | 0.97 | 15.84 | +13.78% | +1.65% | +3.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.02.2026" bei einem Kurs von "14164" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.86% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14159.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 313.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTRAZENECA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.59% | |
| KGV | 15.84 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.78% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AstraZeneca PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 170.15 EUR | 313.74 | -54.00 | 179.00 | 0.89 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AstraZeneca PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MODERNA INC US60770K1079 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
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| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Schätzungen zu AstraZeneca in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’074.55 | 67’380.67 | 71’410.18 | 76’484.13 | 81’212.89 |
| Dividende | 3.35 | 3.73 | 3.85 | 3.93 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.65 % | 1.80 % | 1.84 % | 1.90 % | 1.94 % |
| Gewinn/Aktie | 10.28 | 11.61 | 12.88 | 14.41 | 16.11 |
| KGV | 19.73 | 17.46 | 15.75 | 14.08 | 12.59 |
| EBIT in Mio. | 21’138.35 | 23’440.05 | 25’405.48 | 27’900.51 | 30’455.83 |
| EBITDA in Mio. | 22’842.40 | 25’281.86 | 27’537.53 | 29’049.72 | 32’726.93 |
| Gewinn in Mio. | 15’913.87 | 18’071.17 | 20’205.80 | 22’411.63 | 24’863.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’913.87 | 18’071.17 | 20’205.80 | 22’411.63 | 24’863.47 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’777.08 | 22’202.31 | 24’134.28 | 27’580.07 | 29’967.51 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’474.77 | 20’189.71 | 22’780.93 | 25’767.82 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.97 | 9.30 | 10.49 | 11.59 | 14.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 52’033.69 | 55’665.83 | 58’983.70 | 63’145.25 | 66’818.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’809.75 | -4’845.75 | -4’636.25 | -4’474.67 | -4’073.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’275.49 | 18’972.99 | 20’717.83 | 23’818.20 | 26’974.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’474.60 | -6’791.60 | -7’080.00 | -7’159.33 | -7’432.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.48 | 11.86 | 12.88 | 13.74 | 15.45 |
| Free Cashflow in Mio. | 11’196.90 | 13’410.11 | 15’232.55 | 17’300.75 | 19’675.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.20 | 7.84 | 9.10 | 14.18 | |
| Buchwert/Aktie | 35.36 | 40.86 | 47.35 | 49.46 | 55.61 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’823.15 | 8’457.65 | -313.20 | -818.75 | -9’971.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’743.00 | 15’378.18 | 16’085.25 | 16’556.00 | 16’868.25 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’113.53 | 3’891.60 | 3’957.56 | 3’599.60 | 3’585.24 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17’481.82 | 17’605.88 | 17’829.40 | 18’755.25 | |
| Eigenkapital in Mio. | 55’053.96 | 63’531.32 | 73’660.45 | 84’920.00 | 106’237.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 121’095.85 | 130’014.00 | 140’338.38 | 147’614.20 | 165’479.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AstraZeneca PLC Aktie Analysen
| 07:40 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.04.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.03.26 | AstraZeneca Overweight | Barclays Capital | |
| 31.03.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.03.26 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.03.26 | AstraZeneca Overweight | Barclays Capital | |
| 30.03.26 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 30.03.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.03.26 | AstraZeneca Overweight | Barclays Capital | |
| 27.03.26 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. |