BMW Aktie 324410 / DE0005190003
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05.05.2025
BMN
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BMW AG Aktie Analysen & Prognosen
BMW AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.82 EUR | 53.74 | 1.92 | 6.39 | +6.72% | +5.56% | +5.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "75.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.51% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 73.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BMW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BMW AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.82 EUR | 53.74 | 71.00 | 259.00 | 1.24 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BMW AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| LUCID US5494981039 |
|
| MITSUBISHI MOTORS CORP. JP3899800001 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| MAZDA MOTOR CORP. JP3868400007 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BMW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BMW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
|
| SUPERMARKET INC GB00BF345X11 |
|
| TOYODA GOSEI JP3634200004 |
Schätzungen zu BMW in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 145’519.39 | 148’166.38 | 153’055.89 | 160’493.74 | 163’351.93 |
| Dividende | 4.13 | 4.31 | 4.83 | 5.25 | 6.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.46 % | 5.70 % | 6.39 % | 6.93 % | 8.11 % |
| Gewinn/Aktie | 11.16 | 11.88 | 13.43 | 15.41 | 17.47 |
| KGV | 6.78 | 6.37 | 5.63 | 4.91 | 4.33 |
| EBIT in Mio. | 10’820.90 | 11’429.82 | 12’697.35 | 14’055.25 | 15’681.49 |
| EBITDA in Mio. | 19’764.23 | 20’796.60 | 21’865.86 | 21’749.04 | 25’578.46 |
| Gewinn in Mio. | 6’888.19 | 7’233.57 | 7’998.54 | 9’168.99 | 10’211.51 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’708.02 | 7’250.18 | 7’886.91 | 8’991.65 | 9’793.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’027.42 | 10’836.00 | 12’041.75 | 13’678.96 | 15’547.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’798.00 | 10’499.32 | 10’742.89 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.66 | 11.70 | 12.85 | 15.39 | 18.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’147.60 | 26’240.80 | 28’243.60 | 34’952.00 | 36’107.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’526.40 | -6’728.20 | -3’476.33 | -10’870.00 | -11’150.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’159.81 | 16’329.19 | 17’459.13 | 18’552.00 | 19’966.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’830.33 | -3’042.00 | -2’915.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 26.42 | 25.56 | 27.35 | 31.22 | 32.68 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’639.16 | 5’808.06 | 6’831.36 | 5’803.71 | 5’879.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.53 | 8.38 | 9.24 | 9.76 | 11.70 |
| Buchwert/Aktie | 147.74 | 155.09 | 161.74 | 188.18 | 201.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -27’471.08 | -26’513.13 | -29’104.52 | -17’371.60 | -17’676.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’444.60 | 7’441.50 | 7’156.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’145.98 | 9’737.83 | 9’365.29 | 9’754.39 | 8’227.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’072.25 | 11’452.00 | 11’383.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 90’588.24 | 94’614.29 | 97’734.56 | 105’236.00 | 110’566.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 269’872.50 | 273’627.50 | 280’546.00 | 288’346.00 | 294’560.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BMW AG Aktie Analysen
| 25.04.25 | BMW Overweight | Morgan Stanley | |
| 22.04.25 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.04.25 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 14.04.25 | BMW Buy | UBS AG | |
| 11.04.25 | BMW Buy | Warburg Research | |
| 11.04.25 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.04.25 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.04.25 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.04.25 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 27.03.25 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. |