BMW Aktie 324410 / DE0005190003
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16:58:47
BMN
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BMW AG Aktie Analysen & Prognosen
BMW AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.32 EUR | 41.84 | 2.68 | 5.8 | +10.3% | +5.27% | +2.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.06.2026" bei einem Kurs von "59.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.4% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 63.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BMW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.8 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.3% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BMW AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.32 EUR | 41.84 | 47.00 | 230.00 | 1.01 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BMW AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| MAZDA MOTOR CORP. JP3868400007 |
|
| MITSUBISHI MOTORS CORP. JP3899800001 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE DE000PAH0038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BMW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BMW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ AUTO INE917I01010 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| SAIC MOTOR CORP LTD CNE000000TY6 |
Schätzungen zu BMW in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 128’908.71 | 133’650.06 | 137’632.67 | 143’579.24 | 147’270.57 |
| Dividende | 2.55 | 3.39 | 4.15 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.21 % | 5.59 % | 6.85 % | 8.12 % | 8.65 % |
| Gewinn/Aktie | 6.75 | 9.16 | 11.31 | 12.99 | 14.39 |
| KGV | 8.97 | 6.61 | 5.35 | 4.66 | 4.21 |
| EBIT in Mio. | 5’572.54 | 8’055.10 | 9’773.07 | 10’996.99 | 12’085.65 |
| EBITDA in Mio. | 16’262.54 | 18’300.27 | 19’711.87 | 22’529.98 | 24’216.91 |
| Gewinn in Mio. | 3’940.01 | 5’425.27 | 6’640.74 | 7’446.97 | 8’129.48 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’976.51 | 5’544.13 | 6’690.33 | 7’620.50 | 8’579.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’759.51 | 7’857.47 | 9’560.35 | 10’843.65 | 11’925.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’735.13 | 7’697.27 | 9’331.87 | 10’661.00 | 12’905.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.29 | 9.04 | 11.41 | 13.02 | 14.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’495.00 | 22’719.50 | 25’108.25 | 22’577.00 | 24’162.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’399.00 | -10’770.00 | -12’361.33 | -18’320.00 | -20’551.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’763.44 | 13’850.03 | 15’057.88 | 17’496.33 | 18’552.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’782.00 | -1’858.67 | -1’168.10 | -1’471.00 | -1’716.00 |
| Cashflow/Aktie | 22.91 | 25.22 | 28.48 | 31.42 | 33.78 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’520.79 | 4’395.20 | 5’310.22 | 6’098.00 | 6’269.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.18 | 7.25 | 8.99 | 11.08 | 11.41 |
| Buchwert/Aktie | 187.92 | 199.37 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -24’547.04 | -27’003.13 | -29’340.77 | -21’455.68 | -23’822.06 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’090.67 | 4’792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’727.57 | 8’579.44 | 10’505.23 | 18’794.50 | 19’770.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’896.50 | 8’958.50 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 108’888.00 | 113’985.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 248’138.43 | 253’757.71 | 249’868.29 | 285’492.00 | 294’448.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BMW AG Aktie Analysen
| 03.08.26 | BMW Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.08.26 | BMW Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.08.26 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.07.26 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 31.07.26 | BMW Halten | DZ BANK | |
| 30.07.26 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.26 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.26 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 30.07.26 | BMW Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.07.26 | BMW Buy | Deutsche Bank AG |